Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española MENDIBILE DE INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0162082038 |
| Nombre |
MENDIBILE DE INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A83021790 |
| Direccion |
Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul, nº 4 - 28050 MADRID |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-12-21 |
| Número de Registro |
2118 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,30 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,30 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.918.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.227.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
5.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.150.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
628.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
34.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.811.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,25 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
86,10 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.142.000,00 |
| Numero Acciones |
386.345,00 |
| Numero Accionistas |
2,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
668.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
126.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
668.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.811.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,25 |
| Registro C N M V |
2.118,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,77 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,48 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
13,46 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
12,45 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
12,45 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
3,66 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,30 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
3,66 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-2.518,13 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
1,52 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,34 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
69,86 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.811.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.182.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
18,55 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,42 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-9,59 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,64 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-397,69 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-9,38 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,18 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-24,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
26,70 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
377.053,84 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-951,19 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,94 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-357,04 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,35 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-425,46 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-2,75 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-815,22 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,94 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-164,68 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-9,38 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
67,21 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012221716 |
ACCIONES|ABB LTD |
0.2700% |
CHF |
2022S1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS AG |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007664039 |
ACCIONES|VOLKSWAGEN AG |
0.2700% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008430026 |
ACCIONES|MUENCHENER RUECKVERS |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0F5UJ7 |
ETF|ISHARES STOXX EUROPE |
0.4800% |
EUR |
2022S1F |
| DE000ENAG999 |
ACCIONES|E.ON SE |
0.2900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105223004 |
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION S |
0.1900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109067019 |
ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA |
0.2700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA |
0.7500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130960018 |
ACCIONES|ENAGAS SA |
0.4400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX SA |
0.1900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0140609019 |
ACCIONES|CAIXABANK SA |
0.1700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
0.1900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
1.1800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0205045026 |
RENTA|CRITERIA CAIXA SA|0,875|2027-10-28 |
1.8100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0213679OF4 |
BONOS|BANKINTER SA|1,250|2032-12-23 |
1.6800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02212097 |
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-1,00|2022-07-01 |
17.9600% |
EUR |
2022S1F |
| FI0009000681 |
ACCIONES|NOKIA OYJ |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTALENERGIES SE |
1.3700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120644 |
ACCIONES|DANONE SA |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000127771 |
ACCIONES|VIVENDI SE |
0.2500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BNP PARIBAS SA |
0.3300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013412707 |
BONOS|RCI BANQUE SA|1,750|2026-04-10 |
1.9100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B61N1B75 |
FONDO|PIMCO GIS EMERGING M |
2.6200% |
USD |
2022S1F |
| IE00B6SPMN59 |
ETF|ISHARES EDGE S&P 500 |
1.6600% |
USD |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
FONDO|PIMCO FUNDS: GLOBAL |
3.8700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYZK4552 |
ETF|ISHARES AUTOMATION & |
0.6400% |
USD |
2022S1F |
| IT0003132476 |
ACCIONES|ENI SPA |
0.2100% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005239360 |
ACCIONES|UNICREDIT SPA |
0.3100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0107852435 |
FONDO|GAM MULTIBOND - LOCA |
2.3500% |
USD |
2022S1F |
| LU0248177411 |
FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN |
1.1600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0438336777 |
FONDO|BLACKROCK SUSTAINABL |
4.2200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0622664224 |
FONDO|ROBECO FINANCIAL INS |
1.8500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0966752916 |
FONDO|JANUS HENDERSON FUND |
2.0400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1323999489 |
FONDO|BLACKROCK STRATEGIC |
2.9900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681037609 |
ETF|AMUNDI JAPAN TOPIX U |
1.0200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681045453 |
ETF|AMUNDI MSCI EMERGING |
0.5800% |
USD |
2022S1F |
| LU2051031982 |
FONDO|M&G LUX INVESTMENT F |
4.4100% |
EUR |
2022S1F |
| LU2145464777 |
FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT |
1.8100% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000009538 |
ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS |
0.1900% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
0.3700% |
EUR |
2022S1F |
| NL0015000IY2 |
ACCIONES|UNIVERSAL MUSIC GROU |
0.5000% |
EUR |
2022S1F |
| US4581401001 |
ACCIONES|INTEL CORP |
0.2300% |
USD |
2022S1F |
| US46090E1038 |
ETF|INVESCO QQQ TRUST SE |
1.0800% |
USD |
2022S1F |
| US4642874089 |
ETF|ISHARES S&P 500 VALU |
0.6200% |
USD |
2022S1F |
| US64110L1061 |
ACCIONES|NETFLIX INC |
0.2500% |
USD |
2022S1F |
| US7170811035 |
ACCIONES|PFIZER INC |
0.5600% |
USD |
2022S1F |
| US92556V1061 |
ACCIONES|VIATRIS INC |
0.0200% |
USD |
2022S1F |
| XS1140860534 |
BONOS|ASSICURAZIONI GENERA|4,596|2049-11-21 |
2.0200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1377679961 |
BONOS|BRITISH TELECOMMUNIC|1,750|2026-03-10 |
2.0400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1691349523 |
BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP|0,434|2023-09-26 |
2.0800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1799938995 |
BONOS|VOLKSWAGEN INTERNATI|3,375|2049-06-27 |
1.9100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1888206627 |
RENTA|SANTANDER CONSUMER F|1,125|2023-10-09 |
2.0600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1933828433 |
BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|4,375|2049-03-14 |
1.9700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2055190172 |
RENTA|BANCO DE SABADELL SA|1,125|2025-03-27 |
1.9100% |
EUR |
2022S1F |
| XS2180510732 |
RENTA|ABN AMRO BANK NV|1,250|2025-05-28 |
2.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2306601746 |
BONOS|EASYJET FINCO BV|1,875|2028-03-03 |
1.6600% |
EUR |
2022S1F |