Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FLMCINCO, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0128212034 |
| Nombre |
FLMCINCO, SICAV S.A. |
| NIF |
A82930256 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 51 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-05-11 |
| Número de Registro |
1736 |
| Capital Inicial |
2406000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,27 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,27 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
8.407.170,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
301.008,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-273,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
8.707.905,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.993.792,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
88.945,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
10.790.641,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,11 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
687.435,00 |
| Numero Accionistas |
182,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.827.883,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
100.031,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
957.093,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
420.600,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
672.927,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.197.863,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.197.863,00 |
| Patrimonio |
10.790.641,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,28 |
| Registro C N M V |
1.736,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-10,79 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,16 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
18,84 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
15,36 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
15,70 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-1,86 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,27 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-1,86 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-98,78 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-2,09 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
2.820,99 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,44 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
120,83 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
10.790.641,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
12.876.611,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-0,87 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,42 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-12,64 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-12,17 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-525,59 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-49,91 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
118,30 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-61,18 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,34 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
39,26 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-17,46 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-370,83 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-17,88 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-399,69 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
56,06 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,98 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-223,15 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-48,25 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-12,06 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |