Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GALDO 1924, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0140648009 |
| Nombre |
GALDO 1924, SICAV, S.A. |
| NIF |
A86719424 |
| Direccion |
Dirección: C/ Ayala nº 42 - 5ª Planta A - 28001 Madrid |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2013-06-14 |
| Número de Registro |
3818 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,13 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,13 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
10.793.333,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
4.167.579,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
30.848,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
14.991.760,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.982.989,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
103.224,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
17.077.972,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,11 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
87,71 |
| Inversiones Financieras Valor |
14.979.278,00 |
| Numero Acciones |
1.484.850,00 |
| Numero Accionistas |
127,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.914.495,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
1.119.544,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.727.544,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
186.951,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
186.951,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
17.077.972,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,15 |
| Registro C N M V |
3.818,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,02 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
13,05 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
11,49 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
11,50 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-6,84 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,13 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-6,63 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,40 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-74,63 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,77 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
242,11 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,74 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
120,31 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
17.077.972,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
19.279.204,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
28,92 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,30 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
74,17 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-2,88 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-7.280,16 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-44,91 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,95 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-38,74 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
75,44 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-108,25 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,41 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-7.525,28 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,70 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-7.496,02 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-3,75 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
231,11 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-7,24 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-691,66 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-44,91 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-16,72 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0003565737 |
ACCIONES|KBC GROEP NV |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| BMG1368B1028 |
ACCIONES|BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE |
1.1400% |
HKD |
2022S1F |
| CH0012255151 |
ACCIONES|SWATCH GROUP AG/THE |
0.8000% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE S.A. |
0.6500% |
CHF |
2022S1F |
| CH0126881561 |
ACCIONES|SWISS REINSURANCE CO LTD |
1.1800% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005565204 |
ACCIONES|DUERR AG |
0.9300% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005785604 |
ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE AG&CO |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS AG |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| DE000SHL1006 |
ACCIONES|SIEMENS AG |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| DK0060252690 |
ACCIONES|PANDORA |
0.9800% |
DKK |
2022S1F |
| ES0105025003 |
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105223004 |
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA |
1.2300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0108690019 |
PARTICIPACIONES|ALANTRA WEALTH MANAGEMENT SGII |
5.2300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL SA |
1.3000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0131236012 |
PARTICIPACIONES|ALANTRA EQMC ASSET MNGMT SGIIC |
1.3900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0131236053 |
PARTICIPACIONES|ALANTRA EQMC ASSET MNGMT SGIIC |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0133626004 |
PARTICIPACIONES|EVERWOOD RENEWABLES EUROPE |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0164180012 |
ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL SA |
2.6200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
1.2500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0211839180 |
BONOS|AUTOP.CONC.ESP. (ACE|5,750|2022-05-16 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0813211002 |
BONOS|BBVA|5,875|2023-09-24 |
1.1300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0813211010 |
BONOS|BBVA|6,000|2024-03-29 |
1.1000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0840609004 |
BONOS|CAIXABANK SA|6,750|2024-06-13 |
3.3900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0844251001 |
BONOS|IBERCAJA BANCO SA|7,000|2023-04-06 |
2.2700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0865936001 |
BONOS|ABANCA CORP BANCARIA|7,500|2023-10-02 |
2.2600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL SA |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120628 |
ACCIONES|AXA SA |
1.0400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131906 |
ACCIONES|RENAULT SA |
1.4100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010220475 |
ACCIONES|ALSTOM SA |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
0.5400% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B0590K11 |
PARTICIPACIONES|WELLINGTON MANAGEMENT CO LLP |
1.7100% |
USD |
2022S1F |
| IE00B8BS6228 |
PARTICIPACIONES|LYXOR ASSET MANAGEMENT LUX |
1.3700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD2ZKW57 |
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL INVES IR LTDA |
2.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BJVDNR83 |
PARTICIPACIONES|LEGG MASON INVESTM.LTD EUROPE |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| IE00BLP1HW54 |
ACCIONES|AON PLC-CLASS A |
1.2700% |
USD |
2022S1F |
| IE00BM67HM91 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE INTERNAT CORPORATE SE |
0.9800% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005090300 |
ACCIONES|INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| JP3756600007 |
ACCIONES|NINTENDO CO LTD |
0.6700% |
JPY |
2022S1F |
| KYG017191142 |
ACCIONES|ALIBABA GROUP |
1.0000% |
HKD |
2022S1F |
| LU0248173857 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST MNAG EUROPE SA |
1.8600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0490618542 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT SA |
4.1700% |
USD |
2022S1F |
| LU0638557669 |
PARTICIPACIONES|FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE |
1.3600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0721876877 |
PARTICIPACIONES|CARNEGIE FUND MANAGEMENT CO SA |
0.4100% |
USD |
2022S1F |
| LU0853555893 |
PARTICIPACIONES|JUPITER UNIT TRUST MANAGERS |
0.7900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0952587862 |
PARTICIPACIONES|DUFF & PHELPS LUX MNGT CO |
1.5000% |
USD |
2022S1F |
| LU1129205529 |
PARTICIPACIONES|ABERDEEN STANDARD INVEST ASI L |
1.2700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1665238009 |
PARTICIPACIONES|M&G LUXEMBOURG SA |
1.5800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1677195031 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS LUXE |
0.2000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1683287533 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX |
0.3700% |
USD |
2022S1F |
| LU1917164854 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INVEST MNGMT UK |
0.4100% |
EUR |
2022S1F |
| PTEDPKOM0034 |
BONOS|EDP RENOVAVEIS S.A.|4,496|2024-01-30 |
0.5700% |
EUR |
2022S1F |
| SE0015346135 |
ACCIONES|STILLFRONT GROUP AB |
0.0600% |
SEK |
2022S1F |
| US00507V1098 |
ACCIONES|ACTIVISION BLIZZARD INC |
0.7600% |
USD |
2022S1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
1.2200% |
USD |
2022S1F |
| US1729674242 |
ACCIONES|CITIGROUP INC |
0.7200% |
USD |
2022S1F |
| US2310211063 |
ACCIONES|CUMMINS INC |
0.9100% |
USD |
2022S1F |
| US2855121099 |
ACCIONES|ELECTRONIC ARTS INC |
0.2800% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC-CLASS A |
1.5900% |
USD |
2022S1F |
| US4781601046 |
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON |
1.1900% |
USD |
2022S1F |
| US7960508882 |
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
3.4000% |
USD |
2022S1F |
| US8740541094 |
ACCIONES|TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE |
0.2100% |
USD |
2022S1F |
| US88032Q1094 |
ACCIONES|TENCENT HOLDINGS LTD |
0.5000% |
USD |
2022S1F |
| US92189F1140 |
PARTICIPACIONES|VANECK VIDEO GAMING ESPORTS |
0.6200% |
USD |
2022S1F |
| XS0805570354 |
BONOS|GAZPROM (GAZ CAPITAL|4,950|2022-07-19 |
0.8800% |
USD |
2022S1F |
| XS1207058733 |
BONOS|REPSOL INTL FINANCE|4,500|2025-03-25 |
1.6800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1539597499 |
BONOS|UNICREDIT SPA|9,250|2022-06-03 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1548475968 |
BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|7,750|2027-01-11 |
1.1100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1614415542 |
BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|6,250|2024-05-16 |
1.1100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1619422865 |
BONOS|BBVA|5,875|2022-05-24 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1645651909 |
BONOS|BANKIA SA|6,000|2022-07-18 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1645651909 |
BONOS|CAIXABANK SA|6,000|2022-07-18 |
1.1700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1739839998 |
BONOS|UNICREDIT SPA|5,375|2025-06-03 |
1.0100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1812087598 |
BONOS|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|3,375|2023-04-30 |
1.3100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1814065345 |
BONOS|GESTAMP AUTOMOCION S|3,250|2023-04-30 |
1.0100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1880365975 |
BONOS|BANKIA SA|6,375|2023-09-19 |
2.3200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1963830002 |
BONOS|FAURECIA|3,125|2023-06-15 |
1.1600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1963834251 |
BONOS|UNICREDIT SPA|7,500|2026-06-03 |
1.0800% |
EUR |
2022S1F |
| XS2114413565 |
BONOS|AT&T INC|2,875|2025-03-02 |
1.0200% |
EUR |
2022S1F |