Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española NORTH CAPE INVERSIONES, S.A., SICAV
| ISIN |
ES0166452039 |
| Nombre |
NORTH CAPE INVERSIONES, S.A., SICAV |
| NIF |
A96537022 |
| Direccion |
Dirección: AVINGUDA DIAGONAL, 464 - 08006 BARCELONA |
| Código Postal |
08006 |
| Ciudad |
BARCELONA |
| Fecha de Registro |
1996-09-11 |
| Número de Registro |
64 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,50 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,50 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.787.796,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
255.527,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-446,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.042.877,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.416.845,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
46.953,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.506.675,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,79 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
73,50 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.046.038,00 |
| Numero Acciones |
499.867,00 |
| Numero Accionistas |
131,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
5.506.675,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,54 |
| Registro C N M V |
64,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,58 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
12,43 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,97 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
11,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-11,81 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,50 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-8,34 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
3,26 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-72,14 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,57 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-194,69 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,50 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
297,92 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.506.675,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.005.245,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-94,15 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
14,74 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,06 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
558,44 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-129,66 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
691,27 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,58 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
80,33 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,67 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-797,72 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,69 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.932,31 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,14 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-9,13 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-519,72 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,36 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
1.115,59 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| AU0000187353 |
ACCIONES|Block Inc |
0.2200% |
AUD |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|Nestlé Reg. |
0.8600% |
CHF |
2022S1F |
| CH1175448666 |
ACCIONES|Straumann Holding AG |
0.5200% |
CHF |
2022S1F |
| DE000A161408 |
ACCIONES|Hellofresh SE |
0.4300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0112611001 |
PARTICIPACIONES|AzValor Intern. FI |
2.8400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0140072002 |
PARTICIPACIONES|ABACO RENTA FIJA MIX |
1.8000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|Louis Vuitton |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B02J6398 |
ACCIONES|Admiral Group Plc |
0.7100% |
GBP |
2022S1F |
| IE0004931386 |
PARTICIPACIONES|PIMCO EURO INC BD-E |
6.1500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B03HCY54 |
PARTICIPACIONES|Vanguard US GOV BND |
2.9200% |
USD |
2022S1F |
| IE00B42Z4531 |
PARTICIPACIONES|Polar Capital Funds |
1.0800% |
USD |
2022S1F |
| IE00B6R52036 |
PARTICIPACIONES|ETF Ishares Gold Pro |
1.4000% |
USD |
2022S1F |
| IE00BHWQNN83 |
PARTICIPACIONES|COMGEST GROWTH |
1.8400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BLNN3691 |
ACCIONES|Accs. Weatherford In |
0.3700% |
USD |
2022S1F |
| IL0065100930 |
ACCIONES|ZIM Integrated Shipp |
0.9400% |
USD |
2022S1F |
| KYG6610J2093 |
ACCIONES|Noble Corp |
0.4400% |
USD |
2022S1F |
| LU0233138477 |
PARTICIPACIONES|Robeco Gl Con Tr |
2.2200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0252963383 |
PARTICIPACIONES|Seilern Stryx World |
1.9100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0266512473 |
PARTICIPACIONES|JPMorgan Funds - Glo |
0.9200% |
USD |
2022S1F |
| LU0468289250 |
PARTICIPACIONES|Blackrock Str-Emk Fx |
8.0700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0533033238 |
PARTICIPACIONES|Lyxor MSCI World Hea |
0.7000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0638558980 |
PARTICIPACIONES|Ruffer Total Return |
1.2900% |
USD |
2022S1F |
| LU0827886119 |
PARTICIPACIONES|BlackRock Global Fun |
2.1200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1299707072 |
PARTICIPACIONES|GS Emerg Markets CB |
2.0100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1353951707 |
PARTICIPACIONES|AXA WLD-GL INF SH DU |
2.1500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1481584016 |
PARTICIPACIONES|Flossbach Von St. |
7.8400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1663901848 |
PARTICIPACIONES|DWS Inv. GLB Agribus |
0.9600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1790342635 |
PARTICIPACIONES|Edmond de Rothschild |
0.9700% |
USD |
2022S1F |
| LU2240056288 |
PARTICIPACIONES|Lonvia Avenir Mid-Ca |
1.5000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000334118 |
ACCIONES|ASM International |
1.0400% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML Holding Nv |
2.5700% |
EUR |
2022S1F |
| NO0012470089 |
ACCIONES|TOMRA Systems ASA |
0.6400% |
NOK |
2022S1F |
| PR7331747001 |
ACCIONES|Popular Inc |
0.8700% |
USD |
2022S1F |
| US00214Q3020 |
PARTICIPACIONES|ETF ARK Genomic Rev |
0.3300% |
USD |
2022S1F |
| US0126531013 |
ACCIONES|ALBEMARLE CORP |
1.3800% |
USD |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|Alphabet |
1.5900% |
USD |
2022S1F |
| US03940R1077 |
ACCIONES|Arch Resources Inc |
0.3700% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|Berkshire Hathaway |
1.8300% |
USD |
2022S1F |
| US09857L1089 |
ACCIONES|Booking Holdings Inc |
0.7600% |
USD |
2022S1F |
| US14448C1045 |
ACCIONES|Carrier Global Corp |
0.6200% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|Meta Platforms |
0.5600% |
USD |
2022S1F |
| US43300A2033 |
ACCIONES|HiltonF |
0.9200% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|Microsoft Corp |
0.9800% |
USD |
2022S1F |
| US61945C1036 |
ACCIONES|Mosaic |
0.4000% |
USD |
2022S1F |
| US81141R1005 |
ACCIONES|Sea LTD-ADR |
0.5100% |
USD |
2022S1F |
| US91680M1071 |
ACCIONES|Upstart Holdings Inc |
0.5900% |
USD |
2022S1F |
| XS1990952779 |
BONO|CIRSA FINANCE INTER|4,75|2025-05-22 |
1.6200% |
EUR |
2022S1F |