ES0127229039 | AENIGMA XI, SICAV SA | 1.689.346,00 € | 0 % | 1,90 | 0 % | 126 | 0 % | 377.376,00 € | 0 % | 982.979,00 € | 0 % | 58,19 | 0,00 |
ES0183829037 | VIFAG 2002, SICAV S.A. | 45.303.016,00 € | 0 % | -20,12 | 0 % | 198 | 0 % | 44.353.540,00 € | 0 % | 33.000,00 € | 0 % | 0,07 | 0,00 |
ES0166452039 | NORTH CAPE INVERSIONES, S.A., SICAV | 5.506.675,00 € | 0 % | -8,58 | 0 % | 131 | 0 % | 3.787.796,00 € | 0 % | 255.527,00 € | 0 % | 4,64 | 0,00 |
ES0110051135 | ARCALIA INTERNACIONAL, SICAV, S.A. | 4.890.573,00 € | 0 % | -3,61 | 0 % | 101 | 0 % | 3.062.822,00 € | 0 % | 1.534.361,00 € | 0 % | 31,37 | 0,00 |
Total 4 | | 57.389.610,00 | 0,00 % | -7,60 | 0,00 % | 556,00 | 0,00 % | 51.581.534,00 | 0,00 % | 2.805.867,00 | 0,00 % | 23,57 | 0,00 |