Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SALIONA DE INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0174651036 |
| Nombre |
SALIONA DE INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82278649 |
| Direccion |
Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul nº 4 - 28050 Madrid |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1999-10-11 |
| Número de Registro |
688 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.828.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.092.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
24.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.944.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.237.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
119.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
7.301.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,05 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
81,06 |
| Inversiones Financieras Valor |
5.919.000,00 |
| Numero Acciones |
393.356,00 |
| Numero Accionistas |
124,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
4.029.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
133.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
2.243.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
115.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
115.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.157.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.671.000,00 |
| Patrimonio |
7.301.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,22 |
| Registro C N M V |
688,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,05 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,84 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
21,21 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
18,48 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
18,56 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
1,87 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
53,78 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
5,61 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-349.173,66 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,12 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-17,18 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,17 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
43,83 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
7.301.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
7.876.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-90,93 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,31 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-43,28 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,07 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-431,83 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
20,49 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-92,16 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
68,73 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
80.027,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
21,07 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,82 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-413,59 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-13,09 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-465,46 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,35 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-394,35 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,51 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-248,90 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
20,49 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
27,94 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.7900% |
CHF |
2022S1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP SE |
0.3600% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS AG |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0126547001 |
FONDO|CS DURACION 0-2 FI |
1.3100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0127021006 |
FONDO|CS FAMILY BUSINESS F |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
0.5600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOL |
0.2700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0213900220 |
BONOS|BANCO SANTANDER SA|1,000|2024-12-15 |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02304142 |
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-1,00|2022-07-01 |
10.9300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|AIR LIQUIDE SA |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121485 |
ACCIONES|KERING SA |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC S |
0.7000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010361683 |
ETF|LYXOR MSCI INDIA UCI |
1.4900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013508934 |
FONDO|AMUNDI ENHANCED ULTR |
2.8600% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B0744B38 |
ACCIONES|BUNZL PLC |
0.4400% |
GBP |
2022S1F |
| IE0031786142 |
FONDO|VANGUARD EMERGING MA |
0.5800% |
EUR |
2022S1F |
| IE0032077012 |
ETF|INVESCO EQQQ NASDAQ- |
2.2100% |
USD |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
FONDO|PIMCO FUNDS: GLOBAL |
2.0300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B96LYN04 |
FONDO|MUZINICH FUNDS - MUZ |
1.9400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD008T51 |
FONDO|AXA ROSENBERG EQUITY |
2.6600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0104884605 |
FONDO|PICTET - WATER |
0.9300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0133096635 |
FONDO|T ROWE PRICE FUNDS S |
1.8200% |
USD |
2022S1F |
| LU0234572377 |
FONDO|GOLDMAN SACHS - SICA |
1.2600% |
USD |
2022S1F |
| LU0248060658 |
FONDO|JPMORGAN FUNDS - US |
1.1900% |
USD |
2022S1F |
| LU0328437438 |
FONDO|GOLDMAN SACHS FUNDS |
0.5300% |
JPY |
2022S1F |
| LU0348927095 |
FONDO|NORDEA 1 SICAV - GLO |
1.1400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360482987 |
FONDO|MORGAN STANLEY INVES |
1.7900% |
USD |
2022S1F |
| LU0518135297 |
FONDO|NN L COMMODITY ENHAN |
0.9700% |
USD |
2022S1F |
| LU0658025209 |
FONDO|AXA IM FIXED INCOME |
1.4200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0973119869 |
FONDO|JH GLOBAL TECHNOLOGY |
1.4200% |
USD |
2022S1F |
| LU1244894827 |
FONDO|EDMOND DE ROTHSCHILD |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1279334053 |
FONDO|PICTET - ROBOTICS |
1.5100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681045370 |
ETF|AMUNDI MSCI EMERGING |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1692116715 |
FONDO|CS INVESTMENT FUNDS |
1.1900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1713307426 |
FONDO|SCHRODER INTERNATION |
1.4800% |
USD |
2022S1F |
| LU1797812986 |
FONDO|M&G LUX INVESTMENT F |
1.4400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1834988781 |
ETF|LYXOR STOXX EUROPE 6 |
0.3600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1883314244 |
FONDO|AMUNDI FUNDS - EUROP |
2.2300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1883855329 |
FONDO|AMUNDI FUNDS - PIONE |
1.3000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1953148704 |
FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1960219571 |
FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN |
1.4800% |
EUR |
2022S1F |
| LU2145464777 |
FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| LU2319663238 |
FONDO|VONTOBEL FUND - CLEA |
0.4800% |
USD |
2022S1F |
| LU2367655805 |
FONDO|LUMYNA-MW SYSTEMATIC |
1.1800% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
1.6600% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
1.0500% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE INC |
1.3300% |
USD |
2022S1F |
| US17275R1023 |
ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC/DE |
0.6700% |
USD |
2022S1F |
| US34959J1088 |
ACCIONES|FORTIVE CORP |
0.3600% |
USD |
2022S1F |
| US4642876555 |
ETF|ISHARES RUSSELL 2000 |
0.4000% |
USD |
2022S1F |
| US46434G7723 |
ETF|ISHARES MSCI TAIWAN |
0.5200% |
USD |
2022S1F |
| US4824801009 |
ACCIONES|KLA CORP |
0.9200% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
1.1400% |
USD |
2022S1F |
| US7170811035 |
ACCIONES|PFIZER INC |
0.8200% |
USD |
2022S1F |
| US9311421039 |
ACCIONES|WALMART INC |
0.4800% |
USD |
2022S1F |
| XS1182150950 |
BONOS|SACE SPA|3,875|2049-02-10 |
1.2300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1265778933 |
RENTA|CELLNEX TELECOM SA|3,125|2022-07-27 |
1.3800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1616341829 |
BONOS|SOCIETE GENERALE SA|0,452|2024-05-22 |
1.3400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1633845158 |
BONOS|LLOYDS BANKING GROUP|0,611|2024-06-21 |
1.3600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1691349523 |
BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP|0,434|2023-09-26 |
1.3600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1729872736 |
BONOS|FORD MOTOR CREDIT CO|0,346|2024-12-01 |
1.1800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1897489578 |
RENTA|CAIXABANK SA|1,750|2023-10-24 |
1.4100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1910947941 |
BONOS|VOLKSWAGEN INTERNATI|1,144|2024-11-16 |
1.4200% |
EUR |
2022S1F |