Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CARCOGOR 1915, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0116142003 |
| Nombre |
CARCOGOR 1915, SICAV, S.A. |
| NIF |
A87046389 |
| Direccion |
Dirección: AYALA, 42, 5ª Plta A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2014-07-31 |
| Número de Registro |
4039 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.730.262,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
329.109,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
18.418,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.077.789,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
467.922,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
20.928,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.566.639,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,19 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
238.300,00 |
| Numero Accionistas |
1,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
614.125,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
111.954,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
111.954,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
502.171,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
502.171,00 |
| Patrimonio |
2.566.639,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,17 |
| Registro C N M V |
4.039,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,48 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,93 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,77 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,77 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,85 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-4,85 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,27 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-54,13 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,57 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-49,23 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,54 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
128,65 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.566.639,20 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.833.052,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
11,91 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,42 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-9,58 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-2,99 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-432,19 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
31,48 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,96 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
19,47 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
47,63 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-73,72 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,11 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-2.035,43 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,52 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-2.013,53 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,67 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-1.241,95 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-5,41 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-386,46 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
31,48 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-59,42 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0126881561 |
ACCIONES|SWISS REINSURANCE CO LTD |
0.9200% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005557508 |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005565204 |
ACCIONES|DUERR AG |
0.6600% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005785604 |
ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE AG&CO |
0.7100% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS AG |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0F5UJ7 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH |
1.9900% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A14J611 |
BONOS|BAYER AG|2,375|2022-10-02 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES00000127A2 |
REPO|BNP REPOS|0,620|2022-07-01 |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105200002 |
ACCIONES|ABENGOA SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105200416 |
ACCIONES|ABENGOA SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX SA |
0.7600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996095 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
1.0500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
1.7100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0184262212 |
ACCIONES|VISCOFAN SA |
1.0200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0813211002 |
BONOS|BBVA|5,875|2023-09-24 |
7.5000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|AIR LIQUIDE SA |
0.7100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL SA |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT |
0.8200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121667 |
ACCIONES|ESSILOR INTERNATIONAL SA |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0004007813 |
ACCIONES|KAUFMAN & BROAD SA |
0.6600% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B03MLX29 |
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC |
0.6800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B90PV268 |
PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL MNG LTD |
3.1800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BY7QL619 |
ACCIONES|JOHNSON CONTROLS INTERNATION |
0.5200% |
USD |
2022S1F |
| IT0003128367 |
ACCIONES|ENEL SPA |
0.7100% |
EUR |
2022S1F |
| JE00B1VS3770 |
ACCIONES|ETF SECURITIES LTD. |
2.1500% |
USD |
2022S1F |
| JE00BN574F90 |
ACCIONES|WIZZ AIR |
0.4400% |
GBP |
2022S1F |
| LU0234572377 |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT |
1.7100% |
USD |
2022S1F |
| LU0433182176 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA |
3.3000% |
USD |
2022S1F |
| LU0642272388 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA |
1.5700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1849565947 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASSET MGMENT LUX |
1.8000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000009165 |
ACCIONES|HEINEKEN NV |
0.9300% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING N.V. |
1.4200% |
EUR |
2022S1F |
| PTPTI0AM0006 |
ACCIONES|NAVIGATOR CO SA |
1.1500% |
EUR |
2022S1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
1.9500% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.7900% |
USD |
2022S1F |
| US0382221051 |
ACCIONES|APPLIED MATERIALS INC |
1.3900% |
USD |
2022S1F |
| US0605051046 |
ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP |
0.6400% |
USD |
2022S1F |
| US2310211063 |
ACCIONES|CUMMINS INC |
0.9400% |
USD |
2022S1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE |
0.7700% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC-CLASS A |
0.6800% |
USD |
2022S1F |
| US344419AA47 |
BONOS|FOMENTO ECONOMICO ME|2,875|2023-05-10 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US344419AA47 |
BONOS|FOMENTO ECONOMICO ME|2,875|2023-05-10 |
5.5300% |
USD |
2022S1F |
| US4592001014 |
ACCIONES|INTL BUSINESS MACHINES (IBM) |
1.0500% |
USD |
2022S1F |
| US4781601046 |
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON |
1.3900% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
0.9500% |
USD |
2022S1F |
| US91282CBF77 |
BONOS|TSY INFL IX N/B|0,125|2031-01-15 |
5.9800% |
USD |
2022S1F |
| US9311421039 |
ACCIONES|WAL-MART STORES INC |
1.0400% |
USD |
2022S1F |
| XS1139494493 |
BONOS|GAS NATURAL FENOSA F|4,125|2022-11-18 |
3.8400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1645651909 |
BONOS|BANKIA SA|6,000|2022-07-18 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1645651909 |
BONOS|CAIXABANK SA|6,000|2022-07-18 |
7.8000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1960252606 |
BONOS|ABENGOA ABENEWCO TWO|0,000|2049-12-31 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1978209002 |
BONOS|ABENGOA ABENEWCO TWO|1,500|2024-10-26 |
-1.2100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1978210273 |
BONOS|ABENGOA ABENEWCO TWO|1,500|2024-10-26 |
0.6800% |
EUR |
2022S1F |
| XS2114413565 |
BONOS|AT&T INC|2,875|2025-03-02 |
3.4100% |
EUR |
2022S1F |