Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FLIMS INVEST, SICAV, S.A
| ISIN |
ES0137432003 |
| Nombre |
FLIMS INVEST, SICAV, S.A |
| NIF |
A87008710 |
| Direccion |
Dirección: AYALA, 42- 5ª PLTA A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2014-07-04 |
| Número de Registro |
4006 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,13 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,13 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
7.233.865,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
655.781,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
28.313,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
7.917.959,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.792.822,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
112.034,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
9.822.815,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,22 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
80,10 |
| Inversiones Financieras Valor |
7.868.021,00 |
| Numero Acciones |
897.935,00 |
| Numero Accionistas |
142,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
574.278,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
4.522.903,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
4.522.903,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
4.522.903,00 |
| Patrimonio |
9.822.815,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,38 |
| Registro C N M V |
4.006,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,56 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,11 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
12,44 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,83 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,94 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-10,36 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,13 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-8,73 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-4,53 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-24,86 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,59 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-42,89 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,29 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
145,97 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
9.822.815,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
11.688.760,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
13,78 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,60 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
26,96 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,36 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-474,40 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-13,78 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,42 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-12,11 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
41,96 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
1,56 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
61,73 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,27 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.671,60 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,84 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.658,42 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-2,90 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-1.450,18 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,69 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
100,28 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-13,78 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,38 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-9,69 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
394.278,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
574.278,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP SE |
1.3300% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1EWWW0 |
ACCIONES|ADIDAS AG |
0.8200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012I08 |
REPO|BNP REPOS|0,750|2022-01-03 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012J15 |
REPO|BNP REPOS|0,620|2022-07-01 |
1.7600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA |
1.5400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996095 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173545015 |
PARTICIPACIONES|RENTA 4 GESTORA SGIIC SA |
1.6400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0840609012 |
BONOS|CAIXABANK SA|5,250|2026-03-23 |
1.7300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120644 |
ACCIONES|DANONE SA |
1.0500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121964 |
ACCIONES|KLEPIERRE |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011401751 |
BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|5,375|2025-01-29 |
0.9300% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BDCPN049 |
ACCIONES|COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS |
1.9900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B193MK07 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISORS IREL LTD |
4.4000% |
USD |
2022S1F |
| IE00B441G979 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND |
18.6600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD5HPH84 |
PARTICIPACIONES|DRAGON CAPITAL MANAGEMENT HK |
0.7900% |
USD |
2022S1F |
| IE00BF5H5052 |
PARTICIPACIONES|SEILERN INVEST. MNGMENT LTD |
3.5700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BFRSYK98 |
PARTICIPACIONES|JANUS CAPITAL INTERNATIONAL |
2.2000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BK6RBK12 |
PARTICIPACIONES|TRUE PARTNER CAPITAL USA HOLD |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BMC38736 |
PARTICIPACIONES|VAN ECK INVESTMENT LTD |
0.4900% |
USD |
2022S1F |
| IE00BRJT7K50 |
PARTICIPACIONES|MAN ASSET MANAGEMENT IRELAND |
2.8200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYQDND46 |
PARTICIPACIONES|PIMCO EUROPE LTD/LONDON |
3.3700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0091117944 |
PARTICIPACIONES|BLUEORCHARD ASSET MNGMENT LUX |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0687944552 |
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA |
3.5200% |
USD |
2022S1F |
| LU0917670746 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN A.MANAG. EUROPE SAR |
3.4600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1997245417 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS LUXE |
2.2900% |
EUR |
2022S1F |
| US00206R1023 |
ACCIONES|AT&T INC |
1.0200% |
USD |
2022S1F |
| US013817AK77 |
BONOS|ARCONIC INC|5,950|2037-02-01 |
1.8200% |
USD |
2022S1F |
| US01609W1027 |
ACCIONES|ALIBABA GROUP |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US03523TBV98 |
BONOS|ANHEUSER-BUSCH NORTH|5,550|2049-01-23 |
0.9900% |
USD |
2022S1F |
| US097023DG73 |
BONOS|BOEING COMPANY|2,196|2023-02-04 |
0.8600% |
USD |
2022S1F |
| US24702RAF82 |
BONOS|DELL INC|6,500|2038-04-15 |
0.8300% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC-CLASS A |
0.7400% |
USD |
2022S1F |
| US404280AS86 |
BONOS|HSBC HOLDINGS PLC|6,375|2024-09-17 |
1.8700% |
USD |
2022S1F |
| US42824CAY57 |
BONOS|HP ENTERPRISE CO|6,350|2045-04-15 |
0.9800% |
USD |
2022S1F |
| US4581401001 |
ACCIONES|INTEL CORP |
1.4500% |
USD |
2022S1F |
| US459200AP64 |
BONOS|INTL BUSINESS MACHIN|7,125|2096-12-01 |
1.2700% |
USD |
2022S1F |
| US46625HHA14 |
BONOS|JP MORGAN CHASE & CO|4,708|2049-04-30 |
0.3800% |
USD |
2022S1F |
| US48128BAD38 |
BONOS|JP MORGAN CHASE & CO|4,625|2022-11-01 |
0.8400% |
USD |
2022S1F |
| US68389XBT19 |
BONOS|ORACLE CORP|2,500|2025-04-01 |
0.9200% |
USD |
2022S1F |
| US88032Q1094 |
ACCIONES|TENCENT HOLDINGS LTD |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US92343V1044 |
ACCIONES|VERIZON COMMUNICATIONS INC |
0.8800% |
USD |
2022S1F |
| US92857WBD11 |
BONOS|VODAFONE GROUP PLC|4,375|2043-02-19 |
0.8400% |
USD |
2022S1F |
| US9344231041 |
ACCIONES|WARNER BROS DISCOVERY INC |
0.1600% |
USD |
2022S1F |
| US949746RG83 |
BONOS|WELLS FARGO & CO|5,900|2024-06-15 |
0.8900% |
USD |
2022S1F |
| USP3143NAU83 |
BONOS|CODELCO INC|4,875|2044-11-04 |
1.7300% |
USD |
2022S1F |
| USU07265AZ15 |
BONOS|BAYER US FINANCE II|4,700|2064-07-15 |
0.6100% |
USD |
2022S1F |
| XS0474660676 |
BONOS|LLOYDS TSB BANK PLC|12,000|2024-12-16 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| XS1002121454 |
BONOS|RABOBANK NEDERLAND|6,500|2168-03-29 |
1.0400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1218289103 |
BONOS|UNITED MEXICAN STATE|4,000|2115-03-15 |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1598757760 |
BONOS|GRIFOLS SA|3,200|2022-05-01 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1799939027 |
BONOS|VOLKSWAGEN INTL FIN|4,625|2028-06-27 |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |