| ISIN | ES0166432031 |
| Nombre | NOVAFILLOLA SICAV S.A. |
| NIF | A82882408 |
| Direccion | Dirección: CIUDAD BBVA, Calle Azul, nº 4 - 28050 Madrid |
| Código Postal | 28050 |
| Ciudad | Madrid |
| Fecha de Registro | 2001-08-24 |
| Número de Registro | 1900 |
| Capital Inicial | 2405000.00 |
| Capital Máximo | 24050000.00 |
| Último periodo con datos | 2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion | 0,00 |
| Comision Depositario Cobrada | 0,05 |
| Comision Gestion Cobrada | 0,19 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio | 0,19 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados | 0,00 |
| Cotizacion Maxima | 0,00 |
| Cotizacion Minima | 0,00 |
| Cotizacion Ultima | 0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior | 13.241.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior | 6.118.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera | 16.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas | 0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras | 19.375.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez | 2.205.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto | 706.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total | 22.286.000,00 |
| Frecuencia Contratacion | 0,00 |
| Indice Rotacion Cartera | 0,36 |
| Inversiones Financieras Porcentaje | 86,89 |
| Inversiones Financieras Valor | 19.359.000,00 |
| Numero Acciones | 1.447.450,00 |
| Numero Accionistas | 5,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total | 5.891.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe | 193.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total | 4.596.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe | 943.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total | 1.166.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe | 129.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total | 129.000,00 |
| Patrimonio | 22.286.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada | 0,00 |
| Productos Estructurados | 0,00 |
| Ratio Total Gastos | 0,21 |
| Registro C N M V | 1.900,00 |
| Registro C N M V Inversion | 0,00 |
| Rentabilidad I I C | -6,68 |
| Rentabilidad Media Liquidez | 0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo | 17,23 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo | 15,30 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo | 15,40 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario | -0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior | 5,91 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion | -0,19 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior | 5,59 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones | -1,70 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior | -216.660,56 |
| Variacion Patrimonial Depositos | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados | -0,44 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior | -1.221,78 |
| Variacion Patrimonial Descuentos | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos | 0,59 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior | 164,80 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual | 22.286.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior | 25.148.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes | -0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior | 38,43 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos | -0,30 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior | -15,01 |
| Variacion Patrimonial I I C | -7,61 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior | -532,63 |
| Variacion Patrimonial Ingresos | 0,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior | -65,56 |
| Variacion Patrimonial Intereses | 0,07 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior | -13,70 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos | -0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior | 21,18 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior | -99,62 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior | 22.280,52 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados | 0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior | -30,36 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion | -10,14 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior | -376,74 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto | -10,42 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior | -409,27 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija | -0,92 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior | -1.249,37 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable | -1,90 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior | -223,84 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas | 0,02 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior | -13,71 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores | -0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior | 76,47 |
| Volumen Medio Diario | 0,00 |
| Numero Registro Clase | |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total | 0,00 |
| ISIN Valor | Descripcion | Porcentaje | Divisa | Período |
|---|---|---|---|---|
| BE0003565737 | ACCIONES|KBC GROUP NV | 0.1300% | EUR | 2022S1F |
| BE0974293251 | ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0.2300% | EUR | 2022S1F |
| CH0009002962 | ACCIONES|BARRY CALLEBAUT AG | 0.2500% | CHF | 2022S1F |
| CH0012221716 | ACCIONES|ABB LTD | 0.3900% | CHF | 2022S1F |
| CH0038863350 | ACCIONES|NESTLE SA | 0.4500% | CHF | 2022S1F |
| CH0319416936 | ACCIONES|FLUGHAFEN ZURICH AG | 0.0600% | CHF | 2022S1F |
| CH0418792922 | ACCIONES|SIKA AG | 0.3300% | CHF | 2022S1F |
| DE0002635307 | ETF|ISHARES STOXX EUROPE | 0.4300% | EUR | 2022S1F |
| DE0005313704 | ACCIONES|CARL ZEISS MEDITEC A | 0.1400% | EUR | 2022S1F |
| DE0006289309 | ETF|ISHARES EURO STOXX B | 0.2800% | EUR | 2022S1F |
| DE0007236101 | ACCIONES|SIEMENS AG | 0.4800% | EUR | 2022S1F |
| DE0007664039 | ACCIONES|VOLKSWAGEN AG | 0.2900% | EUR | 2022S1F |
| DE0008402215 | ACCIONES|HANNOVER RUECK SE | 0.1600% | EUR | 2022S1F |
| DE000A0F5UJ7 | ETF|ISHARES STOXX EUROPE | 0.7400% | EUR | 2022S1F |
| DE000A1ML7J1 | ACCIONES|VONOVIA SE | 0.1200% | EUR | 2022S1F |
| DE000BASF111 | ACCIONES|BASF SE | 0.3700% | EUR | 2022S1F |
| DE000ENAG999 | ACCIONES|E.ON SE | 0.1900% | EUR | 2022S1F |
| DE000SHL1006 | ACCIONES|SIEMENS HEALTHINEERS | 0.2600% | EUR | 2022S1F |
| ES0105025003 | SOCIMI|MERLIN PROPERTIES SO | 0.1300% | EUR | 2022S1F |
| ES0105066007 | ACCIONES|CELLNEX TELECOM SA | 0.2400% | EUR | 2022S1F |
| ES0105079000 | ACCIONES|GRENERGY RENOVABLES | 0.2200% | EUR | 2022S1F |
| ES0105223004 | ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION S | 0.1500% | EUR | 2022S1F |
| ES0109067019 | ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA | 0.3200% | EUR | 2022S1F |
| ES0113211835 | ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA | 0.3100% | EUR | 2022S1F |
| ES0113900J37 | ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | 0.9600% | EUR | 2022S1F |
| ES0127797019 | ACCIONES|EDP RENOVAVEIS SA | 0.1300% | EUR | 2022S1F |
| ES0131236012 | FONDOS|EQMC FIL | 2.7100% | EUR | 2022S1F |
| ES0132105018 | ACCIONES|ACERINOX SA | 0.2100% | EUR | 2022S1F |
| ES0140609019 | ACCIONES|CAIXABANK SA | 0.2200% | EUR | 2022S1F |
| ES0144580Y14 | ACCIONES|IBERDROLA SA | 1.0400% | EUR | 2022S1F |
| ES0148396007 | ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO | 1.0900% | EUR | 2022S1F |
| ES0161724028 | FONDOS|MCH INVESTMENT STRAT | 0.7100% | EUR | 2022S1F |
| ES0165142011 | FONDO|MUTUAFONDO CORTO PLA | 5.5000% | EUR | 2022S1F |
| ES0171996087 | ACCIONES|GRIFOLS SA | 0.2900% | EUR | 2022S1F |
| ES0173093024 | ACCIONES|RED ELECTRICA CORP S | 0.5200% | EUR | 2022S1F |
| ES0173516115 | ACCIONES|REPSOL SA | 0.7000% | EUR | 2022S1F |
| ES0177542018 | ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOL | 0.0600% | EUR | 2022S1F |
| ES0213679OF4 | BONOS|BANKINTER SA|1,250|2032-12-23 | 0.7300% | EUR | 2022S1F |
| ES0L02212097 | REPO|KINGDOM OF SPAIN|-1,00|2022-07-01 | 11.3300% | EUR | 2022S1F |
| FI0009014575 | ACCIONES|METSO OUTOTEC OYJ | 0.1900% | EUR | 2022S1F |
| FR0000054470 | ACCIONES|UBISOFT ENTERTAINMEN | 0.0700% | EUR | 2022S1F |
| FR0000120271 | ACCIONES|TOTALENERGIES SE | 0.3400% | EUR | 2022S1F |
| FR0000120321 | ACCIONES|L'OREAL SA | 0.3200% | EUR | 2022S1F |
| FR0000120404 | ACCIONES|ACCOR SA | 0.1300% | EUR | 2022S1F |
| FR0000120644 | ACCIONES|DANONE SA | 0.4300% | EUR | 2022S1F |
| FR0000121014 | ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L | 0.2300% | EUR | 2022S1F |
| FR0000121485 | ACCIONES|KERING SA | 0.1500% | EUR | 2022S1F |
| FR0000124141 | ACCIONES|VEOLIA ENVIRONNEMENT | 0.1100% | EUR | 2022S1F |
| FR0000131104 | ACCIONES|BNP PARIBAS SA | 0.6700% | EUR | 2022S1F |
| FR0010208488 | ACCIONES|ENGIE SA | 0.2100% | EUR | 2022S1F |
| FR0010220475 | ACCIONES|ALSTOM SA | 0.2900% | EUR | 2022S1F |
| FR0012435121 | ACCIONES|ELIS SA | 0.1400% | EUR | 2022S1F |
| FR0014002QE8 | BONOS|SOCIETE GENERALE SA|1,125|2031-06-30 | 0.7600% | EUR | 2022S1F |
| GB0007980591 | ACCIONES|BP PLC | 0.2800% | GBP | 2022S1F |
| GB00BD6K4575 | ACCIONES|COMPASS GROUP PLC | 0.2500% | GBP | 2022S1F |
| GB00BP6MXD84 | ACCIONES|SHELL PLC | 0.4700% | EUR | 2022S1F |
| IE00B3ZW0K18 | ETF|ISHARES V PLC - ISHA | 1.9600% | EUR | 2022S1F |
| IE00B42Z5J44 | ETF|ISHARES MSCI JAPAN E | 1.9900% | EUR | 2022S1F |
| IE00B61N1B75 | FONDO|PIMCO GIS EMERGING M | 1.0700% | USD | 2022S1F |
| IE00B6SPMN59 | ETF|ISHARES EDGE S&P 500 | 1.8800% | USD | 2022S1F |
| IE00B80G9288 | FONDO|PIMCO FUNDS: GLOBAL | 1.9000% | EUR | 2022S1F |
| IE00BYP55026 | FONDO|PRINCIPAL GLOBAL INV | 1.8200% | EUR | 2022S1F |
| IE00BYX4R502 | FONDO|BAILLIE GIFFORD WORL | 0.8500% | EUR | 2022S1F |
| IE00BYZK4552 | ETF|ISHARES AUTOMATION & | 0.4800% | USD | 2022S1F |
| IE00BYZK4776 | ETF|ISHARES HEALTHCARE I | 0.4200% | USD | 2022S1F |
| IE00BZ12WP82 | ACCIONES|LINDE PLC | 0.3400% | EUR | 2022S1F |
| IT0000072618 | ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA | 0.2400% | EUR | 2022S1F |
| IT0003128367 | ACCIONES|ENEL SPA | 0.3900% | EUR | 2022S1F |
| IT0003132476 | ACCIONES|ENI SPA | 0.2000% | EUR | 2022S1F |
| IT0005239360 | ACCIONES|UNICREDIT SPA | 0.4500% | EUR | 2022S1F |
| LU0107852435 | FONDO|GAM MULTIBOND - LOCA | 0.4600% | USD | 2022S1F |
| LU0226954369 | FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT | 1.1600% | USD | 2022S1F |
| LU0248177411 | FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN | 1.1500% | EUR | 2022S1F |
| LU0368556220 | FONDO|VONTOBEL FUND - EMER | 1.4700% | EUR | 2022S1F |
| LU0438336777 | FONDO|BLACKROCK SUSTAINABL | 0.6800% | EUR | 2022S1F |
| LU0440072238 | FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT | 0.8700% | EUR | 2022S1F |
| LU0490618542 | ETF|XTRACKERS S&P 500 SW | 4.8400% | USD | 2022S1F |
| LU0687944396 | FONDO|GAMCO INTERNATIONAL | 0.7700% | EUR | 2022S1F |
| LU0717821077 | FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT | 0.8900% | EUR | 2022S1F |
| LU0952587862 | FONDO|EDGEWOOD L SELECT - | 1.4600% | USD | 2022S1F |
| LU0966752916 | FONDO|JANUS HENDERSON FUND | 0.9500% | EUR | 2022S1F |
| LU1330191971 | FONDO|MAGALLANES VALUE INV | 0.9500% | EUR | 2022S1F |
| LU1642889601 | FONDO|FIDELITY FUNDS - GLO | 1.1900% | EUR | 2022S1F |
| LU1681037609 | ETF|AMUNDI JAPAN TOPIX U | 1.4700% | EUR | 2022S1F |
| LU1681045453 | ETF|AMUNDI MSCI EMERGING | 0.8300% | USD | 2022S1F |
| LU1834986900 | ETF|LYXOR STOXX EUROPE 6 | 0.1600% | EUR | 2022S1F |
| LU2051031982 | FONDO|M&G LUX INVESTMENT F | 1.2400% | EUR | 2022S1F |
| LU2200112832 | FONDO|EURIZON FUND - BOND | 1.0100% | EUR | 2022S1F |
| LU2336362749 | FONDO|OYSTER FUNDS - BALAN | 0.6800% | EUR | 2022S1F |
| LU2407358220 | FONDO|DECALIA SICAV-SUSTAI | 1.3900% | EUR | 2022S1F |
| NL0000009082 | ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV | 0.3500% | EUR | 2022S1F |
| NL0000009538 | ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS | 0.1900% | EUR | 2022S1F |
| NL0010273215 | ACCIONES|ASML HOLDING NV | 0.6700% | EUR | 2022S1F |
| NL0013654783 | ACCIONES|PROSUS NV | 0.2100% | EUR | 2022S1F |
| NO0010921232 | ACCIONES|AKER HORIZONS HOLDIN | 0.0100% | NOK | 2022S1F |
| PTPTI0AM0006 | ACCIONES|NAVIGATOR CO SA/THE | 0.3200% | EUR | 2022S1F |
| SE0016101844 | ACCIONES|SINCH AB | 0.0700% | SEK | 2022S1F |
| US02079K3059 | ACCIONES|ALPHABET INC | 0.6600% | USD | 2022S1F |
| US46090E1038 | ETF|INVESCO QQQ TRUST SE | 1.6800% | USD | 2022S1F |
| US4642874089 | ETF|ISHARES S&P 500 VALU | 0.3200% | USD | 2022S1F |
| US46435U7138 | ETF|ISHARES US INFRASTRU | 1.7200% | USD | 2022S1F |
| US60770K1079 | ACCIONES|MODERNA INC | 0.2900% | USD | 2022S1F |
| XS1799938995 | BONOS|VOLKSWAGEN INTERNATI|3,375|2049-06-27 | 0.8300% | EUR | 2022S1F |
| XS1933828433 | BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|4,375|2049-03-14 | 0.8600% | EUR | 2022S1F |
| XS1974787480 | BONOS|TOTALENERGIES SE|1,750|2049-04-04 | 0.8800% | EUR | 2022S1F |
| XS2055190172 | RENTA|BANCO DE SABADELL SA|1,125|2025-03-27 | 0.7800% | EUR | 2022S1F |
| XS2194370727 | RENTA|BANCO SANTANDER SA|1,125|2027-06-23 | 0.8100% | EUR | 2022S1F |
| XS2306601746 | BONOS|EASYJET FINCO BV|1,875|2028-03-03 | 0.7200% | EUR | 2022S1F |