Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CAMPOSENA, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0115659031 |
| Nombre |
CAMPOSENA, SICAV S.A. |
| NIF |
A82882432 |
| Direccion |
Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul, nº 4 - 28050 MADRID |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-09-28 |
| Número de Registro |
1955 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
17.790.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
2.192.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
10.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
19.992.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
3.014.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
1.239.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
24.246.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,16 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
82,45 |
| Inversiones Financieras Valor |
19.982.000,00 |
| Numero Acciones |
1.398.000,00 |
| Numero Accionistas |
3,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
5.857.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
364.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
4.533.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
489.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
1.324.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
24.246.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,20 |
| Registro C N M V |
1.955,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,36 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,36 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
20,05 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
17,18 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
17,34 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
5,35 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
72,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
64,93 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,75 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-383,44 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,52 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
94,79 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
24.246.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
27.883.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-18,80 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,33 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-62,25 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-9,76 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-311,47 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-37,79 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-37,83 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
28,32 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-99,82 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
200.206,25 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
2.580,41 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-13,55 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-291,55 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-13,86 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-321,84 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,43 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-803,37 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-4,70 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-291,87 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-24,40 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-17,49 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS AG |
0.6700% |
CHF |
2022S1F |
| DE0006231004 |
ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIE |
1.1000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0F5UJ7 |
ETF|ISHARES STOXX EUROPE |
0.6300% |
EUR |
2022S1F |
| DK0010244508 |
ACCIONES|AP MOLLER - MAERSK A |
0.8700% |
DKK |
2022S1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA |
0.6000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL SA |
1.4100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX SA |
0.9100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
1.4900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
1.3500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02304142 |
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-1,00|2022-07-01 |
2.5100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI |
0.8000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L |
1.9200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013416146 |
BONOS|ELO SACA|2,375|2025-04-25 |
1.1800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014008VX5 |
ACCIONES|EUROAPI SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER GR |
0.7700% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B3VTMJ91 |
ETF|ISHARES EUR GOVT BON |
0.9900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
ETC|ISHARES PHYSICAL GOL |
1.0400% |
USD |
2022S1F |
| IE00B61N1B75 |
FONDO|PIMCO GIS EMERGING M |
0.9900% |
USD |
2022S1F |
| IE00BCRY6557 |
ETF|ISHARES EUR ULTRASHO |
1.6400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BKPSFD61 |
ETF|ISHARES CHINA CNY BO |
1.3200% |
USD |
2022S1F |
| IT0003128367 |
ACCIONES|ENEL SPA |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0107852435 |
FONDO|GAM MULTIBOND - LOCA |
0.8600% |
USD |
2022S1F |
| LU0192064839 |
FONDO|UBAM - MEDIUM TERM U |
1.9700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0210533500 |
FONDO|JPM FUNDS - GLOBAL C |
1.6800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0248060658 |
FONDO|JPMORGAN FUNDS - US |
1.8400% |
USD |
2022S1F |
| LU0256883504 |
FONDO|ALLIANZ EUROPE EQUIT |
0.9800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0270904351 |
FONDO|PICTET - SECURITY |
1.3600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0328437438 |
FONDO|GOLDMAN SACHS FUNDS |
1.3900% |
JPY |
2022S1F |
| LU0360481153 |
FONDO|MORGAN STANLEY INVES |
1.7500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360482987 |
FONDO|MORGAN STANLEY INVES |
1.0100% |
USD |
2022S1F |
| LU0384405600 |
FONDO|VONTOBEL FUND - CLEA |
1.8300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0622306065 |
FONDO|GOLDMAN SACHS - SICA |
1.0500% |
USD |
2022S1F |
| LU0966752916 |
FONDO|JANUS HENDERSON FUND |
2.3500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0973119513 |
FONDO|JANUS HENDERSON HORI |
1.5000% |
USD |
2022S1F |
| LU1250881981 |
FONDO|AMUNDI FUNDS - EURO |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1279334723 |
FONDO|PICTET - ROBOTICS |
1.5700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1404935386 |
FONDO|AB SICAV I - SELECT |
1.8600% |
USD |
2022S1F |
| LU1457522560 |
FONDO|FIDELITY FUNDS - EUR |
1.8100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681045453 |
ETF|AMUNDI MSCI EMERGING |
1.2200% |
USD |
2022S1F |
| LU1814672074 |
FONDO|JPMORGAN FUNDS - EUR |
1.6400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1866903203 |
FONDO|M&G LUX INVESTMENT F |
1.6700% |
EUR |
2022S1F |
| LU2038752072 |
FONDO|FIDELITY FUNDS - INS |
1.7000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2051031982 |
FONDO|M&G LUX INVESTMENT F |
2.2400% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
0.8500% |
EUR |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
2.0900% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE INC |
1.5100% |
USD |
2022S1F |
| US46090E1038 |
ETF|INVESCO QQQ TRUST SE |
5.3800% |
USD |
2022S1F |
| US46625H1005 |
ACCIONES|JPMORGAN CHASE & CO |
1.3300% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
1.0100% |
USD |
2022S1F |
| US75513E1010 |
ACCIONES|RAYTHEON TECHNOLOGIE |
0.7500% |
USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
ETF|SPDR S&P 500 ETF TRU |
6.3900% |
USD |
2022S1F |
| US81369Y4070 |
ETF|CONSUMER DISCRETIONA |
1.2600% |
USD |
2022S1F |
| US81369Y5069 |
ETF|ENERGY SELECT SECTOR |
0.8500% |
USD |
2022S1F |
| US81369Y6059 |
ETF|FINANCIAL SELECT SEC |
1.1100% |
USD |
2022S1F |
| XS1713463559 |
BONOS|ENEL SPA|3,375|2081-11-24 |
0.7100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1933828433 |
BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|4,375|2049-03-14 |
1.1800% |
EUR |
2022S1F |