Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ABPURA INVERSIONS SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0105261038 |
| Nombre |
ABPURA INVERSIONS SICAV, S.A. |
| NIF |
A64341480 |
| Direccion |
Dirección: AVENIDA DIAGONAL, 609-615 - 08028 BARCELONA |
| Código Postal |
08028 |
| Ciudad |
BARCELONA |
| Fecha de Registro |
2006-12-29 |
| Número de Registro |
3281 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.285.408,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
5.556,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.290.964,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
108.285,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
30.905,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.430.154,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,89 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
95,77 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.285.408,00 |
| Numero Acciones |
2.695.975,00 |
| Numero Accionistas |
103,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.550.239,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
162.075,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.550.239,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.430.154,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,25 |
| Registro C N M V |
3.281,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,49 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,06 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,43 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,27 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,27 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-6,83 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-14,68 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
31,58 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.430.154,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.839.913,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-0,87 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,33 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-9,05 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,71 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.087,98 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-46,08 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,21 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
20,89 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-99,14 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,23 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
517,64 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,95 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.583,54 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,27 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-2.973,83 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-4,65 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
3.342,15 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-43,35 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-1,35 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| FR0012444750 |
BONOS|CR AGRIC ASSURA|4.25|2022-01-13 |
2.9800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013367612 |
BONOS|ELECTRICITE DE|4,000|2099-10-04 |
2.7400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013431244 |
BONOS|ENGIE SA|1.625|2022-07-08 |
2.5700% |
EUR |
2022S1F |
| FR00140005L7 |
BONOS|ORANGE SA|1.75|2022-10-17 |
2.3600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014000RR2 |
BONOS|ENGIE SA|1.5|2022-11-30 |
2.2500% |
EUR |
2022S1F |
| IE0007471471 |
FONDO|VANG SERIES PLC |
6.7800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1G3DH73 |
FONDO|VANG SERIES PLC |
1.5000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BKPLQQ52 |
FONDO|LAZARD GL |
1.2000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BKVBJG08 |
FONDO|BROWN ADVISORY |
1.5200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYWYCC39 |
FONDO|BLACKROCK INDEX |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYXHR262 |
FONDO|MIZINICH FUNDS |
2.7200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0145657366 |
PARTICIPACIONES|DWS |
5.0300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0348927095 |
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTME |
1.1300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0389811539 |
FONDO|AMUN FUN SICAV |
1.5500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0622664224 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX |
2.5200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0712124089 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY |
2.9400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0746605848 |
PARTICIPACIONES|AXA WF SICAV |
2.5200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0853555893 |
FONDO|JUPITER GLOBAL |
1.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1382784764 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM |
2.9400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1466055321 |
FONDO|DWS SICAV |
0.9400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE AMI |
4.6700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1548499802 |
FONDO|ALLIANZ GI LUX |
0.7600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1601096537 |
FONDO|AXA WF SICAV |
5.5700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1668656116 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL |
0.9300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1717117623 |
PARTICIPACIONES|VTBL FUNDS LU |
4.9900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1814672074 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL |
1.2200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1840769779 |
FONDO|ROBECO LUX |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1908356857 |
PARTICIPACIONES|DNCA INVEST |
3.0700% |
EUR |
2022S1F |
| LU2321660966 |
FONDO|T ROWE P F/LUX |
3.0000% |
EUR |
2022S1F |
| US023135CE44 |
BONOS|AMAZON|3,000|2025-04-13 |
3.0100% |
USD |
2022S1F |
| XS0971213201 |
BONOS|INTESA SANPAOLO|6,630|2023-09-13 |
3.0700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1061711575 |
BONOS|AEGON|4,000|2044-04-25 |
2.9100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1207058733 |
BONOS|REPSOL ITL|4.5|2022-03-25 |
2.8700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1501166869 |
BONOS|TOTAL FINA|3.369|2022-10-06 |
2.7500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2244941063 |
BONOS|IBER INTL|1.874|2022-04-28 |
2.5700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2312744217 |
BONOS|ENEL|1.375|2022-09-08 |
2.2000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2347367018 |
BONOS|MERLIN PROPETIE|1.375|2030-06-01 |
2.3200% |
EUR |
2022S1F |