Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SANOVE BURGOS INVERSIONES, SICAV SA
| ISIN |
ES0174721003 |
| Nombre |
SANOVE BURGOS INVERSIONES, SICAV SA |
| NIF |
A99451155 |
| Direccion |
Dirección: PS. CONSTITUCIÓN 4, 3ª PLANTA - 50008 ZARAGOZA |
| Código Postal |
50008 |
| Ciudad |
ZARAGOZA |
| Fecha de Registro |
2015-12-23 |
| Número de Registro |
4302 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.169.292,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
284.075,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
525,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.453.892,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.494.548,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
20.732,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.969.172,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,30 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
74,51 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.449.840,00 |
| Numero Acciones |
6.113.483,00 |
| Numero Accionistas |
137,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
216.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
530.050,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
152.050,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
152.050,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
198.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
378.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
5.969.171,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,23 |
| Registro C N M V |
4.302,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,36 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,37 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,12 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,96 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
0,98 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
3,34 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
3,34 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,72 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-96,70 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,32 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-179,52 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,18 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
90,37 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.969.171,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.755.053,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
9,84 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,30 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
6,67 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,43 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.665,61 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-8,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
54,77 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
1,92 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-47,80 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,87 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-824,65 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-13,16 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-977,47 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-3,04 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
5.111,60 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,03 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-236,56 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-10,14 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
32,99 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
216.000,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
216.000,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE6213831116 |
PARTICIPACIONES|DPAM INV REAL EST |
1.2900% |
EUR |
2022S1F |
| BE6327721237 |
BONO|VGP NV|1,50|2029-04-08 |
1.1200% |
EUR |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS |
0.8000% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE |
2.0400% |
CHF |
2022S1F |
| DE000A1EWWW0 |
ACCIONES|ADIDAS |
1.2900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
0.8500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
1.4400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
0.8200% |
EUR |
2022S1F |
| ES05051134K4 |
PAGARE|EL CORTE INGLES|0,93|2023-04-18 |
1.6500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI SA |
1.1300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010637900 |
PARTICIPACIONES|LAZARD CONVERTIBLE E |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013299435 |
BONO|RENAULT S.A|1,00|2025-11-28 |
1.4800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013428414 |
BONO|RENAULT S.A|1,25|2025-06-24 |
1.4500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014002PC4 |
BONO|TIKEHAU CAPITAL|1,63|2029-03-31 |
1.2800% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B7KR2P84 |
ACCIONES|EASYJET PLC |
0.6300% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B0PVDJ73 |
PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY US SM |
1.8700% |
USD |
2022S1F |
| IE00B1ZBRP88 |
PARTICIPACIONES|SEILERN AMERICA |
2.1600% |
USD |
2022S1F |
| IE00BGV1VQ60 |
PARTICIPACIONES|VERITAS FUNDS |
1.4800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0106258741 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER GLOBAL CORP |
2.6000% |
USD |
2022S1F |
| LU0156671504 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM EURO SHORT |
1.9200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0230817925 |
PARTICIPACIONES|T ROWE JAPANESE EQ |
2.1500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0260062871 |
PARTICIPACIONES|AB SICAV INT HEALTH |
2.4900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0329203813 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN GLOBAL DIV |
1.0200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360477805 |
PARTICIPACIONES|MS INVEST US GROWTH |
2.1800% |
USD |
2022S1F |
| LU0571085686 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL MTX SUST EM |
1.3600% |
USD |
2022S1F |
| LU0717821077 |
PARTICIPACIONES|ROBECO GLOBAL CONSUM |
1.9900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0870552998 |
PARTICIPACIONES|DNCA INVEST EUR GROW |
1.4500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0907928062 |
PARTICIPACIONES|DPAM BONDS EMER MAR |
1.0500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0957808578 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE GBL TEC |
2.1600% |
USD |
2022S1F |
| LU1048876780 |
PARTICIPACIONES|RAM GLOBAL SUSTAIN |
2.0100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1173936078 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ EURO CREDIT |
2.3100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1694214633 |
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 LOW DURA |
1.7400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1720048575 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GBL ALL CHIN |
2.7500% |
USD |
2022S1F |
| LU1819949246 |
PARTICIPACIONES|BNP SUS ENH BOND 12M |
1.9500% |
EUR |
2022S1F |
| US00507V1098 |
ACCIONES|ACTIVISION BLIZZARD |
1.3700% |
USD |
2022S1F |
| US01609W1027 |
ACCIONES|ALIBABA GROUP |
1.6300% |
USD |
2022S1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
1.7500% |
USD |
2022S1F |
| US46120E6023 |
ACCIONES|INTUITIVE SURGICAL |
0.9100% |
USD |
2022S1F |
| US5184391044 |
ACCIONES|ESTEE LAUDER |
1.2400% |
USD |
2022S1F |
| US57636Q1040 |
ACCIONES|MASTERCARD INC |
1.5100% |
USD |
2022S1F |
| US7475251036 |
ACCIONES|QUALCOMM |
0.7500% |
USD |
2022S1F |
| XS1627343186 |
BONO|FCC AQUALIA|2,63|2027-06-08 |
1.6200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1732478265 |
BONO|ROADSTER FINANCE|2,38|2032-12-08 |
1.3900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1734066811 |
BONO|PVH CORP|3,13|2027-12-15 |
1.6500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1821883102 |
BONO|NETFLIX|3,63|2027-05-15 |
1.6000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2052337503 |
BONO|FORD MOTOR CREDIT|2,33|2025-11-25 |
1.5000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2114413565 |
BONO|AT&T INC|2,88|2170-05-01 |
1.4600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2397357463 |
BONO|CBRE GI OPEN END|0,90|2029-10-12 |
1.3300% |
EUR |
2022S1F |