Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ANSOLA INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0109291031 |
| Nombre |
ANSOLA INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A83718478 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, 51 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2003-11-28 |
| Número de Registro |
2908 |
| Capital Inicial |
2406000.00 |
| Capital Máximo |
24060000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,27 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,27 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.708.055,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
743.402,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.451.457,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
419.582,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
125.808,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.996.848,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,29 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
88,98 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.445.355,00 |
| Numero Acciones |
516.965,00 |
| Numero Accionistas |
91,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.582.556,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
104.653,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.014.564,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
315.810,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
315.810,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
252.182,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
252.182,00 |
| Patrimonio |
4.996.848,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,36 |
| Registro C N M V |
2.908,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-9,43 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,11 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,53 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,51 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,67 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-10,75 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,27 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-11,14 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-3,18 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
25,65 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-329,05 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,37 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
67,77 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.996.848,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.104.280,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
168,75 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,79 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
60,68 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-14,02 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-607,50 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
318,15 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-167,95 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-75,75 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
90.070,97 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,31 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
161,46 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-16,25 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-437,69 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-17,03 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-494,25 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-178,21 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,79 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-268,33 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-28,30 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,42 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
374,08 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |