Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española JORICK INVESTMENT, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0156546030 |
| Nombre |
JORICK INVESTMENT, SICAV, S.A. |
| NIF |
A62385562 |
| Direccion |
Dirección: RAMBLA CATALUÑA, 38 9ª PLANTA - 08007 BARCELONA |
| Código Postal |
08007 |
| Ciudad |
BARCELONA |
| Fecha de Registro |
2001-04-20 |
| Número de Registro |
1697 |
| Capital Inicial |
2400088.00 |
| Capital Máximo |
24000880.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,62 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,62 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
688.881,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.209.263,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
1.050,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
1.899.194,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
385.095,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
127.263,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.411.552,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,12 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
79,51 |
| Inversiones Financieras Valor |
1.917.732,00 |
| Numero Acciones |
329.763,00 |
| Numero Accionistas |
95,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.021.053,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
78.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
1.008.512,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
12.541,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
12.541,00 |
| Patrimonio |
2.411.553,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,43 |
| Registro C N M V |
1.697,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,15 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,58 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
8,29 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
7,19 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
7,31 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-6,48 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,62 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-6,48 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-1,95 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-50,29 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-5,09 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-288,99 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,50 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
57,95 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.411.553,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.749.780,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-0,79 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,88 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-11,66 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,84 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-613,19 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
72,60 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
15,65 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-46,42 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
72,60 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,18 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
105,77 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,22 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-441,99 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,09 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-655,96 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
1,03 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-4,79 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
3.945,35 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-28,34 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ANHEUSER BUSCH IN WO |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP AG |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1EWWW0 |
ACCIONES|ADIDAS AG |
0.6300% |
EUR |
2022S1F |
| DE000LEG1110 |
ACCIONES|LEG IMMOBILIEN AG |
0.0700% |
EUR |
2022S1F |
| DE000PAH0038 |
ACCIONES|PORSCHE |
0.5000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105015012 |
ACCIONES|LAR ESPAÑA REAL EST |
2.4500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105022000 |
ACCIONES|APPLUS SERVICES |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105089009 |
ACCIONES|LLEIDANETWORKS SERVE |
0.1200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105130001 |
ACCIONES|GLOBAL DOMINION |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105223004 |
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION S |
1.1000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105456026 |
ACCIONES|HOLALUZ-CLIDOM SA |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105546008 |
ACCIONES|LINEA DIRECTA ASEGUR |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105630315 |
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA |
0.9800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0116920333 |
ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE |
0.4400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL SA |
0.6100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0122060314 |
ACCIONES|FCC |
1.0200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130625512 |
ACCIONES|ENCE ENERGIA Y CELUL |
0.6200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
1.2500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0157261019 |
ACCIONES|LABORAT. FARMA. ROVI |
1.7000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996095 |
ACCIONES|GRIFOLS |
0.7000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0175438003 |
ACCIONES|PROSEGUR |
0.7100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTL CONS AIRLINES |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA |
0.7600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0622060954 |
DERECHOS|FCC |
0.0400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02210075 |
REPO|CACEIS|-0,60|2022-07-01 |
33.1700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL SA |
0.6300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH |
0.6500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121485 |
ACCIONES|KERING |
0.4100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121667 |
ACCIONES|ESSILORLUXOTTICA SA |
1.1600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BCHWNW54 |
PARTICIPACIONES|XTRACK MSCI USA HEAL |
1.3700% |
EUR |
2022S1F |
| KYG017191142 |
ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDIN |
0.2800% |
HKD |
2022S1F |
| NL0000235190 |
ACCIONES|AIRBUS GROUP NV |
1.3600% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
0.4700% |
EUR |
2022S1F |
| US00206R1023 |
ACCIONES|AT&T INC |
0.8700% |
USD |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
0.6000% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.4200% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE COMPUTERS INC |
0.9700% |
USD |
2022S1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|THE WALT DISNEY CO |
0.3900% |
USD |
2022S1F |
| US4642881829 |
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI ALL COU |
2.7400% |
USD |
2022S1F |
| US46429B6149 |
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI INDIA S |
1.1600% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT |
0.6100% |
USD |
2022S1F |
| US9229086114 |
PARTICIPACIONES|VANGUARD SMALL-CAP V |
3.8500% |
USD |
2022S1F |
| US9344231041 |
ACCIONES|DISCOVERY INC-A |
0.1300% |
USD |
2022S1F |
| XS1014610254 |
RENTA FIJA|VOLKSWAGEN FIN SERV|2,63|2024-01-15 |
4.1800% |
EUR |
2022S1F |
| XS2020670696 |
RENTA FIJA|MEDTRONIC GBLHOLDING|-0,07|2022-12-02 |
4.1500% |
EUR |
2022S1F |