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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española JORICK INVESTMENT, SICAV, S.A.
ISIN ES0156546030
Nombre JORICK INVESTMENT, SICAV, S.A.
NIF A62385562
Direccion Dirección: RAMBLA CATALUÑA, 38 9ª PLANTA - 08007 BARCELONA
Código Postal 08007
Ciudad BARCELONA
Fecha de Registro 2001-04-20
Número de Registro 1697
Capital Inicial 2400088.00
Capital Máximo 24000880.00
Último periodo con datos 2022-S-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,04
Comision Gestion Cobrada 0,62
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,62
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 688.881,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.209.263,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 1.050,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 1.899.194,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 385.095,00
Distribucion Patrimonio Resto 127.263,00
Distribucion Patrimonio Total 2.411.552,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,12
Inversiones Financieras Porcentaje 79,51
Inversiones Financieras Valor 1.917.732,00
Numero Acciones 329.763,00
Numero Accionistas 95,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.021.053,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 78.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 1.008.512,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 12.541,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 12.541,00
Patrimonio 2.411.553,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,43
Registro C N M V 1.697,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -6,15
Rentabilidad Media Liquidez -0,58
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 8,29
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 7,19
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 7,31
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,04
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -6,48
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,62
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -6,48
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -1,95
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -50,29
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -5,09
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -288,99
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,50
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 57,95
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.411.553,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.749.780,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,08
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -0,79
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,88
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -11,66
Variacion Patrimonial I I C -0,84
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -613,19
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 72,60
Variacion Patrimonial Intereses -0,15
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 15,65
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,03
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -46,42
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 72,60
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,18
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 105,77
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -10,22
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -441,99
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -11,09
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -655,96
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,02
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 1,03
Variacion Patrimonial Renta Variable -4,79
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 3.945,35
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,11
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -28,34
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER BUSCH IN WO 1.0600% EUR 2022S1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP AG 0.7200% EUR 2022S1F
DE000A1EWWW0 ACCIONES|ADIDAS AG 0.6300% EUR 2022S1F
DE000LEG1110 ACCIONES|LEG IMMOBILIEN AG 0.0700% EUR 2022S1F
DE000PAH0038 ACCIONES|PORSCHE 0.5000% EUR 2022S1F
ES0105015012 ACCIONES|LAR ESPAÑA REAL EST 2.4500% EUR 2022S1F
ES0105022000 ACCIONES|APPLUS SERVICES 0.4900% EUR 2022S1F
ES0105089009 ACCIONES|LLEIDANETWORKS SERVE 0.1200% EUR 2022S1F
ES0105130001 ACCIONES|GLOBAL DOMINION 1.0000% EUR 2022S1F
ES0105223004 ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION S 1.1000% EUR 2022S1F
ES0105456026 ACCIONES|HOLALUZ-CLIDOM SA 0.5300% EUR 2022S1F
ES0105546008 ACCIONES|LINEA DIRECTA ASEGUR 0.6900% EUR 2022S1F
ES0105630315 ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA 0.9800% EUR 2022S1F
ES0116920333 ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE 0.4400% EUR 2022S1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL SA 0.6100% EUR 2022S1F
ES0122060314 ACCIONES|FCC 1.0200% EUR 2022S1F
ES0130625512 ACCIONES|ENCE ENERGIA Y CELUL 0.6200% EUR 2022S1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX 0.9200% EUR 2022S1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA SA 1.2500% EUR 2022S1F
ES0157261019 ACCIONES|LABORAT. FARMA. ROVI 1.7000% EUR 2022S1F
ES0171996095 ACCIONES|GRIFOLS 0.7000% EUR 2022S1F
ES0175438003 ACCIONES|PROSEGUR 0.7100% EUR 2022S1F
ES0177542018 ACCIONES|INTL CONS AIRLINES 0.8300% EUR 2022S1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA 0.7600% EUR 2022S1F
ES0622060954 DERECHOS|FCC 0.0400% EUR 2022S1F
ES0L02210075 REPO|CACEIS|-0,60|2022-07-01 33.1700% EUR 2022S1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA 0.6300% EUR 2022S1F
FR0000121014 ACCIONES|LVMH 0.6500% EUR 2022S1F
FR0000121485 ACCIONES|KERING 0.4100% EUR 2022S1F
FR0000121667 ACCIONES|ESSILORLUXOTTICA SA 1.1600% EUR 2022S1F
IE00BCHWNW54 PARTICIPACIONES|XTRACK MSCI USA HEAL 1.3700% EUR 2022S1F
KYG017191142 ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDIN 0.2800% HKD 2022S1F
NL0000235190 ACCIONES|AIRBUS GROUP NV 1.3600% EUR 2022S1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV 0.4700% EUR 2022S1F
US00206R1023 ACCIONES|AT&T INC 0.8700% USD 2022S1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 0.6000% USD 2022S1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 0.4200% USD 2022S1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE COMPUTERS INC 0.9700% USD 2022S1F
US2546871060 ACCIONES|THE WALT DISNEY CO 0.3900% USD 2022S1F
US4642881829 PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI ALL COU 2.7400% USD 2022S1F
US46429B6149 PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI INDIA S 1.1600% USD 2022S1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT 0.6100% USD 2022S1F
US9229086114 PARTICIPACIONES|VANGUARD SMALL-CAP V 3.8500% USD 2022S1F
US9344231041 ACCIONES|DISCOVERY INC-A 0.1300% USD 2022S1F
XS1014610254 RENTA FIJA|VOLKSWAGEN FIN SERV|2,63|2024-01-15 4.1800% EUR 2022S1F
XS2020670696 RENTA FIJA|MEDTRONIC GBLHOLDING|-0,07|2022-12-02 4.1500% EUR 2022S1F