Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES ALBA ITC 2014, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0155739008 |
| Nombre |
INVERSIONES ALBA ITC 2014, SICAV, S.A. |
| NIF |
A87046041 |
| Direccion |
Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul, nº 4 - 28050 MADRID |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2014-09-12 |
| Número de Registro |
4063 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.317.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
115.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
1.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.433.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
517.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
157.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.107.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,14 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
83,68 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.438.000,00 |
| Numero Acciones |
339.755,00 |
| Numero Accionistas |
3,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.006.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
50.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
600.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
244.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
277.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
129.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
129.000,00 |
| Patrimonio |
4.107.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,22 |
| Registro C N M V |
4.063,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,66 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,24 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
13,52 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
12,02 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
12,09 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
4,24 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
4,24 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-3.223,72 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,66 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-246,95 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,37 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
116,67 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.107.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.569.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
10,36 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,36 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-13,02 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,28 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-319,11 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-43,10 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
15,54 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
20,65 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
340.588,88 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,14 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
2.191,56 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,28 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-312,46 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,63 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-339,28 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,40 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-2.328,24 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,87 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-242,41 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-43,15 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
50,09 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG |
0.5800% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.6100% |
CHF |
2022S1F |
| DK0010244508 |
ACCIONES|AP MOLLER - MAERSK A |
0.7100% |
DKK |
2022S1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL SA |
1.1400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX SA |
0.5800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
0.5600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTALENERGIES SE |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L |
1.2700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121709 |
ACCIONES|SEB SA |
0.3400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000448870 |
FONDO|SOCIETE GENERALE GES |
1.6300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014004L86 |
ACCIONES|DASSAULT AVIATION SA |
1.1000% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER GR |
0.4400% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B3VTMJ91 |
ETF|ISHARES EUR GOVT BON |
3.9700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
ETC|ISHARES PHYSICAL GOL |
1.2200% |
USD |
2022S1F |
| IE00B61N1B75 |
FONDO|PIMCO GIS EMERGING M |
0.9700% |
USD |
2022S1F |
| IE00BCRY6557 |
ETF|ISHARES EUR ULTRASHO |
1.3400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD6FTQ80 |
ETF|INVESCO BLOOMBERG CO |
1.5100% |
USD |
2022S1F |
| IE00BKPSFD61 |
ETF|ISHARES CHINA CNY BO |
1.6800% |
USD |
2022S1F |
| IT0003128367 |
ACCIONES|ENEL SPA |
0.6300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0104884605 |
FONDO|PICTET - WATER |
1.2400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0107852435 |
FONDO|GAM MULTIBOND - LOCA |
0.8000% |
USD |
2022S1F |
| LU0111549050 |
FONDO|BNP PARIBAS FUNDS EU |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0113258742 |
FONDO|SCHRODER ISF EURO CO |
1.3600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0192064839 |
FONDO|UBAM - MEDIUM TERM U |
2.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0247994923 |
FONDO|JPMORGAN INVESTMENT |
1.4400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0248060658 |
FONDO|JPMORGAN FUNDS - US |
1.1400% |
USD |
2022S1F |
| LU0328437438 |
FONDO|GOLDMAN SACHS FUNDS |
1.4600% |
JPY |
2022S1F |
| LU0348927095 |
FONDO|NORDEA 1 SICAV - GLO |
1.5100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360481153 |
FONDO|MORGAN STANLEY INVES |
2.2600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360483019 |
FONDO|MORGAN STANLEY INVES |
1.4100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0622306065 |
FONDO|GOLDMAN SACHS - SICA |
1.0700% |
USD |
2022S1F |
| LU0936248318 |
FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT |
0.9000% |
USD |
2022S1F |
| LU0966752916 |
FONDO|JANUS HENDERSON FUND |
2.6100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0973119513 |
FONDO|JANUS HENDERSON HORI |
1.1400% |
USD |
2022S1F |
| LU1250881981 |
FONDO|AMUNDI FUNDS - EURO |
1.8500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1279334053 |
FONDO|PICTET - ROBOTICS |
1.2200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681045453 |
ETF|AMUNDI MSCI EMERGING |
1.1900% |
USD |
2022S1F |
| LU1966276856 |
FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN |
3.0200% |
EUR |
2022S1F |
| LU2016221660 |
FONDO|SCHRODER ISF US LARG |
2.2400% |
USD |
2022S1F |
| LU2038752072 |
FONDO|FIDELITY FUNDS - INS |
1.3600% |
EUR |
2022S1F |
| NO0003078800 |
ACCIONES|TGS ASA |
0.3200% |
NOK |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
1.0000% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE INC |
1.8500% |
USD |
2022S1F |
| US38141EB818 |
BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP|3,198|2023-11-29 |
1.6300% |
USD |
2022S1F |
| US42824C1099 |
ACCIONES|HEWLETT PACKARD ENTE |
0.1900% |
USD |
2022S1F |
| US46090E1038 |
ETF|INVESCO QQQ TRUST SE |
5.0600% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
1.0700% |
USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
ETF|SPDR S&P 500 ETF TRU |
4.1600% |
USD |
2022S1F |
| US81369Y4070 |
ETF|CONSUMER DISCRETIONA |
0.9300% |
USD |
2022S1F |
| US81369Y5069 |
ETF|ENERGY SELECT SECTOR |
0.7500% |
USD |
2022S1F |
| US81369Y6059 |
ETF|FINANCIAL SELECT SEC |
0.9500% |
USD |
2022S1F |
| US81369Y8865 |
ETF|UTILITIES SELECT SEC |
0.9000% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|VISA INC |
0.6800% |
USD |
2022S1F |
| XS2063261155 |
RENTA|SWEDBANK AB|0,250|2024-10-09 |
2.3100% |
EUR |
2022S1F |
| XS2063547041 |
RENTA|UNICREDIT SPA|0,500|2025-04-09 |
2.2600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2077670003 |
BONOS|BAYER AG|2,375|2079-11-12 |
2.0700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2109819859 |
BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|2,502|2049-02-05 |
2.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2295335413 |
BONOS|IBERDROLA INTERNATIO|1,450|2049-02-09 |
2.0200% |
EUR |
2022S1F |