Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES MEDARA, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0155488036 |
| Nombre |
INVERSIONES MEDARA, SICAV S.A. |
| NIF |
A83116426 |
| Direccion |
Dirección: AVENIDA DIAGONAL, 609-615 - 08028 BARCELONA |
| Código Postal |
08028 |
| Ciudad |
BARCELONA |
| Fecha de Registro |
2002-05-13 |
| Número de Registro |
2322 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.430.319,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
290.168,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-17.954,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.702.533,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
981.797,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
22.865,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.707.195,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,30 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
73,26 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.717.555,00 |
| Numero Acciones |
403.805,00 |
| Numero Accionistas |
64,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.387.930,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
25.031,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
802.304,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
150.860,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
150.860,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
245.630,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
245.630,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
189.136,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
189.136,00 |
| Patrimonio |
3.707.195,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,34 |
| Registro C N M V |
2.322,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,71 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,01 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
10,07 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,12 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,18 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-6,36 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-6,36 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-141.937,23 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,91 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-13.122,14 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-20,20 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.707.195,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.065.266,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
168,75 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
97,66 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,02 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-434,53 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-30,39 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,50 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
60,62 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-66,77 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
116,34 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-68,81 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,25 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-504,27 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,24 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-696,04 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-3,53 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
593,92 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,21 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-310,32 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-32,50 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,58 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
356,46 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |