Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ZUBIRENT INVESTMENTS, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0184968032 |
| Nombre |
ZUBIRENT INVESTMENTS, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82352170 |
| Direccion |
Dirección: VELAZQUEZ, 25, 2 C - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1999-09-17 |
| Número de Registro |
634 |
| Capital Inicial |
2410000.00 |
| Capital Máximo |
24100000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,00 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,00 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,00 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
0,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,00 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
0,00 |
| Numero Accionistas |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
0,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,00 |
| Registro C N M V |
0,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
0,00 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0432492467 |
Acciones|ALCON INC USD |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| DE0005200000 |
Acciones|BEIERSDORF |
0.3100% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005557508 |
Acciones|DEUTSCHE TELEKOM |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005933956 |
Participaciones|DJ EURO STOXX 50 |
4.0500% |
EUR |
2022S1F |
| DE000BAY0017 |
Acciones|BAYER A.G. |
0.6200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0128067008 |
Participaciones|DUX INVERSORES SGIIC SA |
16.3600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0157936008 |
Participaciones|GVC GAESCO GESTION SA |
0.1100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0505130288 |
Pagarés|GLOBAL DOMINION ACCE|0,032|2022-02-25 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0505130338 |
Pagarés|GLOBAL DOMINION ACCE|0,142|2022-07-22 |
1.5700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0521975161 |
Pagarés|CONSTRUCC.Y AUXILIAR|0,080|2022-07-04 |
4.7000% |
EUR |
2022S1F |
| ES05297430Z8 |
Pagarés|ELECNOR|0,080|2022-02-18 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES05297431A9 |
Pagarés|ELECNOR|0,180|2022-07-19 |
5.4900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0578165278 |
Pagarés|TECNICAS REUNIDAS|0,750|2022-07-29 |
3.1300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0582870H56 |
Pagarés|VALLEHERMOSO|0,650|2022-07-27 |
3.1300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
Acciones|SANOFI-AVENTIS |
1.1300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013416716 |
Participaciones|AMUNDI INVESTMENT SOLUTIONS |
3.1300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014008VX5 |
Acciones|EUROAPI SASU |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B03MLX29 |
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL |
1.6400% |
EUR |
2022S1F |
| IE0031574977 |
Participaciones|BRANDES INVESTMENTS FUNDS PLC |
0.2600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4NCWG09 |
Participaciones|BLACKROCK FUND ADVISORS |
1.3000% |
USD |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
Participaciones|BLACKROCK FUND ADVISORS |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B579F325 |
Participaciones|POWERSHARES GLOBAL FUNDS |
1.0400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYX0WP37 |
Participaciones|MUZINICH & CO IRELAND LTD |
0.2300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYXHR262 |
Participaciones|MUZINICH & CO IRELAND LTD |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ4D7085 |
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0165522086 |
Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG |
0.9800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0180781394 |
Participaciones|SCHRODER |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0196034820 |
Participaciones|JANU LUXEMBURGO |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0201323960 |
Participaciones|SCHRODER |
0.2400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0252963383 |
Participaciones|BLACKROCK LUXEMBOURG SA |
0.2000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0324196400 |
Participaciones|CREDIT SUISSE FONDOS |
0.4700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0334663407 |
Participaciones|SCHRODER |
0.3000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0372741511 |
Participaciones|SCHRODER |
0.2400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0638557669 |
Participaciones|FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE |
1.0500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0727124470 |
Participaciones|FRANKLIN |
0.2400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0788144623 |
Participaciones|FIDELITY |
0.3800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0827889485 |
Participaciones|BLACKROCK LUXEMBOURG SA |
0.1900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0940004590 |
Participaciones|ROBECO |
0.2700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0992624949 |
Participaciones|CARMIGNAC |
0.3300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0996178371 |
Participaciones|AMUNDI INVESTMENT SOLUTIONS |
0.6200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0996179858 |
Participaciones|AMUNDI INVESTMENT SOLUTIONS |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0996181599 |
Participaciones|AMUNDI INVESTMENT SOLUTIONS |
0.7100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1022658824 |
Participaciones|FRANKLIN |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1046235906 |
Participaciones|SCHRODER |
0.2400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1353952267 |
Participaciones|AXA ROSENBERG INVESTMENTS MANA |
1.2200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1590491913 |
Participaciones|INVESCO LUXEMBURGO |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1663901848 |
Participaciones|DWS INVESTMETS SA |
0.2500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1665237969 |
Participaciones|M&G INVESTMENT MANAGEMENT |
0.1500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1670710232 |
Participaciones|M&G INVESTMENT MANAGEMENT |
0.3600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1790049099 |
Participaciones|AXA ROSENBERG INVESTMENTS MANA |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000009082 |
Acciones|KONINKLIJKE KPN NV |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| US00206R1023 |
Acciones|AT&T |
0.3600% |
USD |
2022S1F |
| US00507V1098 |
Acciones|ACTIVISION INC |
0.5800% |
USD |
2022S1F |
| US0311621009 |
Acciones|AMGEN INC |
0.3600% |
USD |
2022S1F |
| US0463531089 |
Acciones|ASTRAZENECA |
0.8900% |
USD |
2022S1F |
| US0556221044 |
Acciones|BRITISH PETROLEUM CO PLC |
0.4700% |
USD |
2022S1F |
| US1101221083 |
Acciones|BMY |
0.3500% |
USD |
2022S1F |
| US1104481072 |
Acciones|BRITISH AMERICAN TOBACCO |
0.3200% |
USD |
2022S1F |
| US1255231003 |
Acciones|CIGNA |
0.2000% |
USD |
2022S1F |
| US1270971039 |
Acciones|CABOT OIL & GAS CORP |
0.5000% |
USD |
2022S1F |
| US25243Q2057 |
Acciones|DIAGEO PLC |
0.7800% |
USD |
2022S1F |
| US26875P1012 |
Acciones|EOG RESOURCES INC |
0.3300% |
USD |
2022S1F |
| US29446M1027 |
Acciones|EQUINOR ASA SPON |
0.3100% |
USD |
2022S1F |
| US30231G1022 |
Acciones|EXXON MOBIL CORPORATION |
0.3200% |
USD |
2022S1F |
| US37733W1053 |
Acciones|GLAXOSMITHKLINE |
0.8800% |
USD |
2022S1F |
| US4448591028 |
Acciones|HUMANA INC |
0.5300% |
USD |
2022S1F |
| US50187T1060 |
Acciones|LGI HOMES |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US5324571083 |
Acciones|LLY |
0.4900% |
USD |
2022S1F |
| US58155Q1031 |
Acciones|MCKESSON CORP |
0.7300% |
USD |
2022S1F |
| US58933Y1055 |
Acciones|MERC&CO.INC |
0.6800% |
USD |
2022S1F |
| US68622V1061 |
Acciones|ORGANON & CO |
0.3300% |
USD |
2022S1F |
| US7181721090 |
Acciones|PHILIP MORRIS INTERNATIONAL |
1.3300% |
USD |
2022S1F |
| US7237871071 |
Acciones|PIONEER NATURAL RESOURCES |
0.3300% |
USD |
2022S1F |
| US81141R1005 |
Acciones|SEA LTD |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| XS2393608406 |
Pagarés|EUSKALTEL|0,060|2022-01-31 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2417528283 |
Pagarés|ACCIONA|0,821|2022-02-28 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| XS2427021154 |
Pagarés|EUSKALTEL|0,150|2022-01-31 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2488449229 |
Pagarés|ACCIONA|1,900|2022-07-29 |
3.7300% |
USD |
2022S1F |