Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española RG 27, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0173762032 |
| Nombre |
RG 27, SICAV S.A. |
| NIF |
A61742771 |
| Direccion |
Dirección: Avenida Diagonal 682 5a planta A - 08034 Barcelona |
| Código Postal |
08034 |
| Ciudad |
Barcelona |
| Fecha de Registro |
2001-11-30 |
| Número de Registro |
2081 |
| Capital Inicial |
2450000.54 |
| Capital Máximo |
24500005.40 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,37 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,37 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
10.481.687,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
4.806.883,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
15.265,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
15.303.835,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
253.713,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
132.626,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
15.690.174,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,81 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
97,11 |
| Inversiones Financieras Valor |
15.242.647,00 |
| Numero Acciones |
1.058.134,00 |
| Numero Accionistas |
152,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
1.450.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
15.690.174,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,25 |
| Registro C N M V |
2.081,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,69 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,40 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
17,30 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
14,58 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
14,83 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-1,91 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,37 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-22,59 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,22 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-96,86 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
1,08 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-385,47 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,64 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
310,30 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
15.690.174,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
18.059.868,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
3,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,57 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-10,44 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,17 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-610,32 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-71,86 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,14 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
21,86 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
51,64 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-98,72 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
65,27 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-13,42 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-613,44 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-13,97 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-787,14 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,43 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
1.577,06 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-9,73 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-693,21 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-11,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
59,00 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
475.000,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
1.450.000,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0010645932 |
ACCIONES|GIVAUDAN SA |
1.1500% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING |
1.4600% |
CHF |
2022S1F |
| CH0023405456 |
ACCIONES|DUFRY AG |
0.5100% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE, S.A. |
2.2500% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005785604 |
ACCIONES|FRESENIUS |
0.6300% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP AG |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007664005 |
ACCIONES|VOLKSWAGEN |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| DE000KGX8881 |
ACCIONES|KION GROUP AG |
1.6200% |
EUR |
2022S1F |
| DE000PAH0038 |
ACCIONES|PORSCHE AG |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105293007 |
ACCIONES|GREENALIA |
5.6100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0117105009 |
PARTICIPACIONES|SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE |
0.8700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0121082038 |
PARTICIPACIONES|ROBUST RENTA VARIABLE MI |
0.9300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0121975009 |
ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FE |
1.1500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132945017 |
ACCIONES|TUBACEX SA |
1.4700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0155144035 |
PARTICIPACIONES|RHO INVESTMENTS SIL |
1.2200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0155715032 |
PARTICIPACIONES| GESINTER WORLD SELECTIO |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0156030134 |
PARTICIPACIONES|INVERSORA PATRIMONIAL SI |
1.8100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0156135008 |
PARTICIPACIONES|SOLVENTIS AURA IBERIAN E |
3.1300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0157935000 |
PARTICIPACIONES|ACACIA RENTA DINAMICA FI |
1.2700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0158463036 |
PARTICIPACIONES|LIGA MOBILIARIA SA SICAV |
0.7500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0165359029 |
ACCIONES|LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. |
1.6200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0165391006 |
PARTICIPACIONES|SPANISH DIRECT LEASING F |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0167733015 |
ACCIONES|ORYZON GENOMICS SA |
0.6100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0176259028 |
PARTICIPACIONES|SPANISH DIRECT LEASING F |
0.3000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL |
1.0500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0183304080 |
ACCIONES|VERTICE TRESCIENTOS SESENTA GRA |
2.5500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0205629001 |
RFIJA|ARQUIMEA GROUP|4.62|2026-12-28 |
1.2500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0305293005 |
RFIJA|GREENALIA SA|4.95|2025-12-15 |
3.1500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120321 |
ACCIONES|L OREAL SA |
1.8800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET-HENNESSY |
0.9600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011742329 |
ACCIONES|MCPHY ENERGY SA |
0.2700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011981968 |
ACCIONES|WORLDLINE SA |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0012435121 |
ACCIONES|ELIS SA |
1.8000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0012757854 |
ACCIONES|SPIE SA |
1.7100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013311438 |
PARTICIPACIONES|LAZARD CONV GLBL-AT HEUR |
1.1800% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B0130H42 |
ACCIONES|ITM POWER PLC |
0.3800% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B4BNMY34 |
ACCIONES|ACCENTURE PLC |
1.6900% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYPC7R45 |
PARTICIPACIONES|UTI INDIAN DYN EQTY-USD |
2.8400% |
USD |
2022S1F |
| IE00BZ12WP82 |
ACCIONES|LINDE PLC |
1.6000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0256845834 |
PARTICIPACIONES|PICTET SECURITY I USD |
2.1100% |
USD |
2022S1F |
| LU0348927095 |
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 SIC-GCL&ENV-BI- |
2.0300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0368234703 |
PARTICIPACIONES|BGF-NEW ENERGY-I2 EUR |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0929966207 |
PARTICIPACIONES|T. ROWE PRICE-US SMCO E- |
2.0500% |
USD |
2022S1F |
| LU1116431138 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FDS-ASIAN AGG-Y |
1.8400% |
USD |
2022S1F |
| LU1279333329 |
PARTICIPACIONES|PICTET - ROBOTICS-I USD |
1.3600% |
USD |
2022S1F |
| LU1663849583 |
PARTICIPACIONES|DWSI-CROCI SECTORS PLUS- |
1.1200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1692112649 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE LUX INFRAS |
1.0700% |
USD |
2022S1F |
| LU1811047247 |
PARTICIPACIONES|BELLEVUE-BB ADAMANT DH-I |
0.7400% |
USD |
2022S1F |
| LX1234432106 |
ACCIONES|MPEP FUND III SCS |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000235190 |
ACCIONES|AIRBUS GROUP NV |
1.4100% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV (HOLANDA) |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| US00214Q5009 |
PARTICIPACIONES|ARK INVESTMENT MANAGEMEN |
0.3100% |
USD |
2022S1F |
| US00724F1012 |
ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC |
1.5700% |
USD |
2022S1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC - CL C |
0.9800% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
1.6800% |
USD |
2022S1F |
| US0321086078 |
PARTICIPACIONES|AMPLIFY TRANSFOR SHARIN( |
0.2500% |
USD |
2022S1F |
| US09247X1019 |
ACCIONES|BLACKROCK INC |
0.8100% |
USD |
2022S1F |
| US1667641005 |
ACCIONES|CHEVRON CORP. |
0.9700% |
USD |
2022S1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE |
1.2400% |
USD |
2022S1F |
| US37940X1028 |
ACCIONES|Global Payments |
1.2600% |
USD |
2022S1F |
| US46625H1005 |
ACCIONES|JPMORGAN CHASE AND CO |
0.8500% |
USD |
2022S1F |
| US4781601046 |
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON |
2.1600% |
USD |
2022S1F |
| US5184391044 |
ACCIONES|ESTEE LAUDER COS INC/THE |
1.3600% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
3.1100% |
USD |
2022S1F |
| US6092071058 |
ACCIONES|KRAFT FOODS INC |
1.3300% |
USD |
2022S1F |
| US6541061031 |
ACCIONES|NIKE INC |
0.7500% |
USD |
2022S1F |
| US78409V1044 |
ACCIONES|S&P GLOBAL INC |
1.5300% |
USD |
2022S1F |
| US9497461015 |
ACCIONES|WELLS FARGO CO |
0.7200% |
USD |
2022S1F |
| USU04644CX30 |
RFIJA|AT AND T INC|2.55|2033-12-01 |
0.7100% |
USD |
2022S1F |
| XS1598757760 |
RFIJA|GRIFOLS SA|3.20|2025-05-01 |
2.8900% |
EUR |
2022S1F |
| XS2020581752 |
RFIJA|INTERNATIONAL CO|1.50|2027-07-04 |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |