| ISIN |
ES0173762032 |
| Nombre |
RG 27, SICAV S.A. |
| NIF |
A61742771 |
| Direccion |
Dirección: Avenida Diagonal 682 5a planta A - 08034 Barcelona |
| Código Postal |
08034 |
| Ciudad |
Barcelona |
| Fecha de Registro |
2001-11-30 |
| Número de Registro |
2081 |
| Capital Inicial |
2450000.54 |
| Capital Máximo |
24500005.40 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,37 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,37 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
10.481.687,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
4.806.883,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
15.265,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
15.303.835,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
253.713,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
132.626,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
15.690.174,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,81 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
97,11 |
| Inversiones Financieras Valor |
15.242.647,00 |
| Numero Acciones |
1.058.134,00 |
| Numero Accionistas |
152,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
1.450.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
15.690.174,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,25 |
| Registro C N M V |
2.081,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,69 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,40 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
17,30 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
14,58 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
14,83 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-1,91 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,37 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-22,59 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,22 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-96,86 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
1,08 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-385,47 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,64 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
310,30 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
15.690.174,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
18.059.868,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
3,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,57 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-10,44 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,17 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-610,32 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-71,86 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,14 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
21,86 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
51,64 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-98,72 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
65,27 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-13,42 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-613,44 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-13,97 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-787,14 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,43 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
1.577,06 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-9,73 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-693,21 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-11,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
59,00 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
475.000,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
1.450.000,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |