ISIN | Nombre | Patrimonio | % | Rentabilidad I I C | % | Numero Accionistas | % | Distribucion Patrimonio Cartera Exterior | % | Distribucion Patrimonio Cartera Interior | % | % Cartera interior | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0137394005 | FLOCBOSS SICAV S.A. | 1.768.966,00 € | 0 % | -25,92 | 0 % | 109 | 0 % | 1.476.415,00 € | 0 % | 232.609,00 € | 0 % | 13,15 | 0,00 |
ES0173762032 | RG 27, SICAV S.A. | 15.690.174,00 € | 0 % | -8,69 | 0 % | 152 | 0 % | 10.481.687,00 € | 0 % | 4.806.883,00 € | 0 % | 30,64 | 0,00 |
ES0130123039 | SOLVENTIS EOS, SICAV, S.A. | 20.649.084,00 € | 0 % | -11,52 | 0 % | 496 | 0 % | 14.493.786,00 € | 0 % | 5.461.492,00 € | 0 % | 26,45 | 0,00 |
Total 3 | 38.108.224,00 | 0,00 % | -15,38 | 0,00 % | 757,00 | 0,00 % | 26.451.888,00 | 0,00 % | 10.500.984,00 | 0,00 % | 23,41 | 0,00 |