Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española NUCLEO FINANZAS, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0117811036 |
| Nombre |
NUCLEO FINANZAS, SICAV S.A. |
| NIF |
A82682501 |
| Direccion |
Dirección: HERMANOS BECQUER 3 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-03-01 |
| Número de Registro |
1609 |
| Capital Inicial |
2400000.48 |
| Capital Máximo |
24000004.80 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,40 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,40 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
2.700.002,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-46,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.699.956,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
562.838,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-5.349,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.257.445,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
2,11 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
82,89 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.700.002,00 |
| Numero Acciones |
2.365.556,00 |
| Numero Accionistas |
23,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.257.445,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,39 |
| Registro C N M V |
1.609,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,76 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,23 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,47 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,38 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,38 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-52,18 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,40 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
40,89 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,33 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
1.274,01 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.257.444,80 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.487.908,20 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
657,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,65 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-83,09 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,54 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
1.479,56 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-162,27 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,75 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-80,14 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-5,80 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-271,24 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-6,45 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
1.333,68 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-169,06 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-95,71 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |