Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CAIXA GLOBAL, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0115283030 |
| Nombre |
CAIXA GLOBAL, SICAV S.A. |
| NIF |
A83448720 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 51 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2002-12-26 |
| Número de Registro |
2662 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,30 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,30 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
7.814.049,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
577,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
7.814.626,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.826.938,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
416.048,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
10.057.612,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,54 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
77,58 |
| Inversiones Financieras Valor |
7.803.090,00 |
| Numero Acciones |
1.051.513,00 |
| Numero Accionistas |
136,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
6.489.191,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
69.154,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
5.439.459,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
491.260,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
671.460,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
378.272,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
378.272,00 |
| Patrimonio |
10.057.612,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,34 |
| Registro C N M V |
2.662,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-3,62 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,18 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
10,28 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,56 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,56 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-13,13 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,30 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-25,50 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-31,84 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
932,95 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,23 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-285,84 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
10.057.612,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
15.416.258,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
168,75 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,56 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
8,51 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,85 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-642,44 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
78,82 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
12,78 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-58,73 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
14.507,84 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-1.324,62 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,56 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-639,76 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,10 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.094,71 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-89,62 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
291,62 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-13,86 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,18 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
343,84 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |