Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ISAGA 2001, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0156232037 |
| Nombre |
ISAGA 2001, SICAV, S.A. |
| NIF |
A83030569 |
| Direccion |
Dirección: AYALA, 42-5º PLTA A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2002-07-04 |
| Número de Registro |
2402 |
| Capital Inicial |
2500000.00 |
| Capital Máximo |
25000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
9.348.350,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
5.584.303,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
14.932.653,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
3.096.477,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
203.048,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
18.232.178,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,12 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
81,88 |
| Inversiones Financieras Valor |
14.928.046,00 |
| Numero Acciones |
1.027.070,00 |
| Numero Accionistas |
120,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
3.562.483,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
559.772,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.015.772,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
475.085,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
475.085,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
2.071.626,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
2.071.626,00 |
| Patrimonio |
18.232.178,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,17 |
| Registro C N M V |
2.402,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,21 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
19,74 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
17,69 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
17,75 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,68 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-4,68 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,31 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-68,65 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,63 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-152,99 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,84 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
108,57 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
18.232.178,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
20.102.398,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
11,68 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,39 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-8,35 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,03 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-546,91 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-27,49 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
17,51 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,16 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-109,54 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.240,44 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,38 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.276,28 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
1,04 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-10,32 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-539,57 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-27,49 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-28,18 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0126881561 |
ACCIONES|SWISS REINSURANCE CO LTD |
1.7900% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005557508 |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG |
1.6600% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005565204 |
ACCIONES|DUERR AG |
0.9800% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005785604 |
ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE AG&CO |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS AG |
1.2800% |
EUR |
2022S1F |
| DE000ENAG999 |
ACCIONES|E.ON SE |
1.2300% |
EUR |
2022S1F |
| DK0061135753 |
ACCIONES|THE DRILLING CO OF 1972 |
0.0800% |
DKK |
2022S1F |
| ES0105563003 |
ACCIONES|ACCIONA ENERGIA |
1.2700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0108230014 |
PARTICIPACIONES|ALL IRON VENTURES SGEIC SA |
3.9600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113309035 |
PARTICIPACIONES|ALTAMAR PRIVATE EQTY SGIIC SAU |
0.0500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL SA |
1.4000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0124880008 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
4.7300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0127021006 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
2.0800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX SA |
1.8900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0140609019 |
ACCIONES|CAIXABANK SA |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0140637028 |
PARTICIPACIONES|ALTAMAR PRIVATE EQTY SGIIC SAU |
1.5900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0142538034 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0155279005 |
PARTICIPACIONES|ALTAMAR PRIVATE EQTY SGIIC SAU |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0155598008 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
1.9900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0156571004 |
PARTICIPACIONES|KOBUS PARTNERS MANAGEMENT SGEI |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0157100001 |
PARTICIPACIONES|ALTAMAR PRIVATE EQTY SGIIC SAU |
1.4800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996095 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
1.6600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
1.6700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0176252718 |
ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATE AIR |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0184262212 |
ACCIONES|VISCOFAN SA |
2.7100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|AIR LIQUIDE SA |
1.9700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL SA |
0.9300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT |
4.1500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121667 |
ACCIONES|ESSILOR INTERNATIONAL SA |
1.1900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010220475 |
ACCIONES|ALSTOM SA |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BLP1HW54 |
ACCIONES|AON PLC-CLASS A |
1.2700% |
USD |
2022S1F |
| IE00BY7QL619 |
ACCIONES|JOHNSON CONTROLS INTERNATION |
0.7500% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYW7BD64 |
PARTICIPACIONES|MARSHALL WACE LLP |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| JE00B1VS3770 |
ACCIONES|ETF SECURITIES LTD. |
1.5200% |
USD |
2022S1F |
| LU0329759764 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT SA |
0.2500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1713307426 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST MNAG EUROPE SA |
1.9100% |
USD |
2022S1F |
| LU2176898562 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANG.SALUX |
1.5000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000009165 |
ACCIONES|HEINEKEN NV |
0.9100% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING N.V. |
0.9800% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821392 |
ACCIONES|SIGNIFY NV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
3.6900% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
1.3300% |
USD |
2022S1F |
| US0382221051 |
ACCIONES|APPLIED MATERIALS INC |
2.0500% |
USD |
2022S1F |
| US0605051046 |
ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP |
2.7000% |
USD |
2022S1F |
| US1729674242 |
ACCIONES|CITIGROUP INC |
1.8100% |
USD |
2022S1F |
| US20030N1019 |
ACCIONES|COMCAST CORP |
2.2600% |
USD |
2022S1F |
| US2310211063 |
ACCIONES|CUMMINS INC |
1.3200% |
USD |
2022S1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE |
0.9400% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC-CLASS A |
0.9600% |
USD |
2022S1F |
| US4592001014 |
ACCIONES|INTL BUSINESS MACHINES (IBM) |
1.0300% |
USD |
2022S1F |
| US4781601046 |
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON |
2.0400% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
0.9400% |
USD |
2022S1F |
| US7960508882 |
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
0.6300% |
USD |
2022S1F |
| US8725401090 |
ACCIONES|TJX COMPANIES INC |
1.5800% |
USD |
2022S1F |
| US92189H6071 |
PARTICIPACIONES|VAN ECK ASSOCIATES CORP |
0.7000% |
USD |
2022S1F |
| US9311421039 |
ACCIONES|WAL-MART STORES INC |
1.5300% |
USD |
2022S1F |