Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española STAMVALOR INVERSIONES, SICAV SA
| ISIN |
ES0166223034 |
| Nombre |
STAMVALOR INVERSIONES, SICAV SA |
| NIF |
A83164939 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2002-08-02 |
| Número de Registro |
2466 |
| Capital Inicial |
2400001.40 |
| Capital Máximo |
24000014.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
8.844.076,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.060.532,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
9.904.608,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
147.392,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
81.471,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
10.133.471,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,39 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
97,77 |
| Inversiones Financieras Valor |
9.903.542,00 |
| Numero Acciones |
5.002.321,00 |
| Numero Accionistas |
386,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
10.133.471,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,17 |
| Registro C N M V |
2.466,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-11,26 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
2,38 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,99 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
2,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-1,77 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-1,77 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,21 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-132,39 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
1,65 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
251,07 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
10.133.471,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
11.769.707,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
114,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,54 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
15,21 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,06 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-966,96 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-9,15 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-533,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
44,40 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
94,91 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,55 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
80,05 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-14,50 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-245,82 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-15,01 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-257,89 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-12,64 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-245,27 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-10,47 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,19 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-0,53 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0003883031 |
ACCIONES|CIE D'ENTREPRISES CFE |
0.0700% |
EUR |
2022S1F |
| BE0974413453 |
ACCIONES|DREDGING ENVIROMENTAL AND MARIN |
0.8700% |
EUR |
2022S1F |
| CA76131D1033 |
ACCIONES|RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL |
0.1200% |
USD |
2022S1F |
| CA9528451052 |
ACCIONES|WEST FRASER TIMBER CO LTD |
0.1400% |
CAD |
2022S1F |
| CH0006372897 |
ACCIONES|INTERROLL HLDG AG |
0.5700% |
CHF |
2022S1F |
| CH0010645932 |
ACCIONES|GIVAUDAN SA |
1.2600% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS AG |
2.2300% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG |
1.4500% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012549785 |
ACCIONES|SONOVA HOLDING AG |
1.1600% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012627250 |
ACCIONES|HBM HEALTHCARE INVESTMENTS AG |
0.1800% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012829898 |
ACCIONES|EMMI AG |
0.4100% |
CHF |
2022S1F |
| CH0013841017 |
ACCIONES|LONZA GROUP AG |
0.2500% |
CHF |
2022S1F |
| CH0014284498 |
ACCIONES|SIEGFRIED HOLDING AG |
0.0600% |
CHF |
2022S1F |
| CH0014852781 |
ACCIONES|SWISS LIFE HOLDING AG |
0.2200% |
CHF |
2022S1F |
| CH0021545667 |
ACCIONES|VAUDOISE ASSURANCES HOLDING |
0.0400% |
CHF |
2022S1F |
| CH0024608827 |
ACCIONES|PARTNERS GROUP HOLDING AG |
0.3400% |
CHF |
2022S1F |
| CH0024736404 |
ACCIONES|EDISUN POWER EUROPE AG |
0.5200% |
CHF |
2022S1F |
| CH0030170408 |
ACCIONES|GEBERIT AG |
1.2200% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
3.5100% |
CHF |
2022S1F |
| CH0100837282 |
ACCIONES|KARDEX AG |
0.1600% |
CHF |
2022S1F |
| CH0110240600 |
ACCIONES|ARBONIA AG |
0.0100% |
CHF |
2022S1F |
| CH0210483332 |
ACCIONES|CIE FINANCIERE RICHEMONT SA |
0.1700% |
CHF |
2022S1F |
| CH0244767585 |
ACCIONES|UBS GROUP AG |
0.5100% |
CHF |
2022S1F |
| CH0311864901 |
ACCIONES|VAT GROUP AG (CHF) |
0.2800% |
CHF |
2022S1F |
| CH0418792922 |
ACCIONES|SIKA AG |
0.5500% |
CHF |
2022S1F |
| CH0432492467 |
ACCIONES|ALCON INC |
0.0900% |
CHF |
2022S1F |
| CH1175448666 |
ACCIONES|STRAUMANN HOLDING AG |
0.1700% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005190003 |
ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG |
1.5900% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005313704 |
ACCIONES|CARL ZEISS MEDITEC AG |
0.4400% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005552004 |
ACCIONES|DEUTSCHE POST |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007100000 |
ACCIONES|DAIMLER AG |
0.7300% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP SE |
0.5200% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0TGJ55 |
ACCIONES|VARTA AG |
0.1600% |
EUR |
2022S1F |
| DE000ENER6Y0 |
ACCIONES|SIEMENS ENERGY AG |
0.1400% |
EUR |
2022S1F |
| DK0060094928 |
ACCIONES|ORSTED A/S |
0.6400% |
DKK |
2022S1F |
| DK0060336014 |
ACCIONES|NOVOZYMES A/S - B |
0.1700% |
DKK |
2022S1F |
| DK0060448595 |
ACCIONES|COLOPLAST A/S |
0.3200% |
DKK |
2022S1F |
| DK0060534915 |
ACCIONES|NOVO NORDISK A/S |
0.2600% |
DKK |
2022S1F |
| DK0061539921 |
ACCIONES|VESTAS WIND SYSTEMS A/S |
0.1000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0127797019 |
ACCIONES|EDP RENOVAVEIS SA |
0.5600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130960018 |
ACCIONES|ENAGAS SA |
0.2900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
4.2000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0162741005 |
PARTICIPACIONES|METAVALOR GLOBAL, FI |
5.8800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000052292 |
ACCIONES|HERMES INTERNATIONAL |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|AIR LIQUIDE SA |
1.9900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTALENERGIES SE |
0.2600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI SA |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120628 |
ACCIONES|AXA SA |
2.2100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SE |
3.4700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000124141 |
ACCIONES|VEOLIA ENVIRONNEMENT SA |
2.8100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BNP PARIBAS SA |
0.4800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010208488 |
ACCIONES|ENGIE, S.A. |
2.3700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014000MR3 |
ACCIONES|EUROFINS SCIENTIFIC SE |
0.0700% |
EUR |
2022S1F |
| GB0007980591 |
ACCIONES|BP PLC |
1.7900% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BH4HKS39 |
ACCIONES|VODAFONE GROUP |
0.8100% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|SHELL PLC |
0.8500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1TXK627 |
PARTICIPACIONES|ISHARES GLOBAL WATER UCI |
0.2400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1XNHC34 |
PARTICIPACIONES|ISHARES GLOBAL CLEAN ENE |
1.7500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4BNMY34 |
ACCIONES|ACCENTURE PLC |
3.5300% |
USD |
2022S1F |
| IE00B52SF786 |
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI CANADA ETF |
0.2300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B5V87390 |
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI RUSSIA ADR/ |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BTN1Y115 |
ACCIONES|MEDTRONIC PLC |
0.7000% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYZK4552 |
PARTICIPACIONES|ISHARES AUTOMATION ROBOT |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ12WP82 |
ACCIONES|LINDE PLC |
0.2000% |
EUR |
2022S1F |
| IT0004056880 |
ACCIONES|AMPLIFON SPA |
0.1100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1279334053 |
PARTICIPACIONES|PICTET- ROBOTICS |
0.6600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ARCELORMITTAL |
0.0900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1997245250 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ CHINA A-SHARES |
0.1400% |
USD |
2022S1F |
| LU2146192377 |
PARTICIPACIONES|ROBECOSAM SUSTAINABLE WA |
0.4400% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000009827 |
ACCIONES|KONINKLIJKE DSM NV |
0.1400% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000303709 |
ACCIONES|AEGON NV |
1.1500% |
EUR |
2022S1F |
| NL0009739416 |
ACCIONES|POSTNL NV |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
2.9900% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821202 |
ACCIONES|ING GROEP NV |
0.0200% |
EUR |
2022S1F |
| SE0000693293 |
PARTICIPACIONES|XACT OMXS30 |
0.5100% |
SEK |
2022S1F |
| US00287Y1091 |
ACCIONES|ABBVIE INC |
0.2200% |
USD |
2022S1F |
| US00724F1012 |
ACCIONES|ADOBE INC |
0.3400% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
2.9400% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC |
0.3200% |
USD |
2022S1F |
| US09247X1019 |
ACCIONES|BLACKROCK INC |
0.4900% |
USD |
2022S1F |
| US1273871087 |
ACCIONES|CADENCE DESIGN SYSTEMS INC |
0.9300% |
USD |
2022S1F |
| US1307881029 |
ACCIONES|CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP |
0.1600% |
USD |
2022S1F |
| US1491231015 |
ACCIONES|CATERPILLAR INC |
0.0800% |
USD |
2022S1F |
| US1667641005 |
ACCIONES|CHEVRON CORP |
0.7500% |
USD |
2022S1F |
| US17275R1023 |
ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC |
0.8700% |
USD |
2022S1F |
| US1912161007 |
ACCIONES|COCA-COLA CO/THE |
0.2400% |
USD |
2022S1F |
| US2193501051 |
ACCIONES|CORNING INC |
0.6500% |
USD |
2022S1F |
| US22160K1051 |
ACCIONES|COSTCO WHOLESALE CORP |
0.2300% |
USD |
2022S1F |
| US2358511028 |
ACCIONES|DANAHER CORP |
0.4000% |
USD |
2022S1F |
| US4370761029 |
ACCIONES|HOME DEPOT INC/THE |
0.7900% |
USD |
2022S1F |
| US45784P1012 |
ACCIONES|INSULET CORP |
0.1000% |
USD |
2022S1F |
| US4581401001 |
ACCIONES|INTEL CORP |
4.2100% |
USD |
2022S1F |
| US4592001014 |
ACCIONES|INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES |
0.6200% |
USD |
2022S1F |
| US46120E6023 |
ACCIONES|INTUITIVE SURGICAL INC. |
0.7300% |
USD |
2022S1F |
| US5007541064 |
ACCIONES|KRAFT HEINZ FOODS CO |
1.2300% |
USD |
2022S1F |
| US50540R4092 |
ACCIONES|LABORATORY CORP OF AMER HLDGS |
0.1800% |
USD |
2022S1F |
| US5324571083 |
ACCIONES|ELI LILLY AND CO |
1.5000% |
USD |
2022S1F |
| US5801351017 |
ACCIONES|MCDONALD'S CORP |
0.1400% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
2.4700% |
USD |
2022S1F |
| US6153691059 |
ACCIONES|MOODYS CORPORATION |
0.1300% |
USD |
2022S1F |
| US6362744095 |
ACCIONES|NATIONAL GRID PLC |
3.0100% |
USD |
2022S1F |
| US6541061031 |
ACCIONES|NIKE INC |
0.1900% |
USD |
2022S1F |
| US6541101050 |
ACCIONES|NIKOLA CORPORATION |
0.0100% |
USD |
2022S1F |
| US67066G1040 |
ACCIONES|NVIDIA CORP |
0.0400% |
USD |
2022S1F |
| US7170811035 |
ACCIONES|PFIZER INC |
0.8400% |
USD |
2022S1F |
| US74736K1016 |
ACCIONES|QORVO INC |
0.1300% |
USD |
2022S1F |
| US8068821060 |
ACCIONES|SCHNITZER STEEL |
1.5900% |
USD |
2022S1F |
| US8581191009 |
ACCIONES|STEEL DYNAMICS INC |
0.2500% |
USD |
2022S1F |
| US8636671013 |
ACCIONES|Stryker Corp |
0.2800% |
USD |
2022S1F |
| US8716071076 |
ACCIONES|SYNOPSYS INC |
0.4300% |
USD |
2022S1F |
| US8740391003 |
ACCIONES|TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTUR |
0.0600% |
USD |
2022S1F |
| US8835561023 |
ACCIONES|Thermo Electron |
1.2500% |
USD |
2022S1F |
| US8851601018 |
ACCIONES|THOR INDUSTRIES |
0.0400% |
USD |
2022S1F |
| US91324P1021 |
ACCIONES|UNITEDHEALTH GROUP INC |
0.1500% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|VISA INC |
1.3100% |
USD |
2022S1F |
| US92857W3088 |
ACCIONES|VODAFONE GROUP |
1.3400% |
USD |
2022S1F |
| US98978V1035 |
ACCIONES|ZOETIS INC |
0.1600% |
USD |
2022S1F |