Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española NABARUBER INVERSIONES SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0165282007 |
| Nombre |
NABARUBER INVERSIONES SICAV, S.A. |
| NIF |
A65659146 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2011-12-01 |
| Número de Registro |
3732 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
6.996.773,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.018.593,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
6.160,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
8.021.526,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.587.437,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
206.060,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
9.815.023,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,32 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
81,64 |
| Inversiones Financieras Valor |
8.015.370,00 |
| Numero Acciones |
7.389.523,00 |
| Numero Accionistas |
219,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
9.815.023,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,25 |
| Registro C N M V |
3.732,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,77 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,52 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,33 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,33 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
2,40 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,33 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,21 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
9.815.023,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
10.913.002,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,36 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,97 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,36 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,38 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,82 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-13,15 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,79 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-11,69 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG |
0.3900% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005552004 |
ACCIONES|DEUTSCHE POST |
0.4700% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A2YPFA1 |
RFIJA|ALLIANZ SE|1.30|2049-09-25 |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109067019 |
ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA |
0.2300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA |
0.3400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL SA |
0.2600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0138823028 |
PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES ESPAN |
7.3400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
0.2500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0167050915 |
ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION |
0.2400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
0.2600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL |
0.0600% |
GBP |
2022S1F |
| ES0224244089 |
RFIJA|MAPFRE SA|4.38|2047-03-31 |
0.9800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000045072 |
ACCIONES|CREDIT AGRICOLE SA |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120172 |
ACCIONES|CARREFOUR SA |
0.2200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121485 |
ACCIONES|KERING,S.A. |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010213355 |
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES |
11.4500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011896513 |
RFIJA|CAISSE NAT REASS|6.38|2049-05-29 |
1.0300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0012444750 |
RFIJA|CREDIT AGRICOLE |4.25|2049-01-13 |
0.9900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD4GV124 |
PARTICIPACIONES|LEGG MASON CB INFRAESTRU |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0211300792 |
PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US CORPORATE |
1.7800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0226954369 |
PARTICIPACIONES|ROBECO BP US PREMIUM EQU |
3.2900% |
USD |
2022S1F |
| LU0318939179 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - AMERICA |
1.8700% |
USD |
2022S1F |
| LU0348927095 |
PARTICIPACIONES|NORDEA-1 GBL CLIMATE AND |
2.7800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360478795 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY SICAV S |
6.1100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0374901725 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL SEL FUND G |
2.8900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0533032420 |
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI WORLD ENE |
3.5700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0755218046 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - AMERICA |
3.0700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0973526311 |
PARTICIPACIONES|JPM GLOBAL STRATEGIC BON |
5.3800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0975848697 |
PARTICIPACIONES|ROBECO US LARGE CAP EQUI |
1.4800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1239617225 |
PARTICIPACIONES|GS SI GSQUARTIX MODIFIED |
0.7100% |
USD |
2022S1F |
| LU1251863277 |
PARTICIPACIONES|GS SI GSQUARTIX MODIFIED |
3.7200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1529955392 |
PARTICIPACIONES|EURIZON FUND - BOND AGGR |
2.7500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1625225310 |
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQ |
3.8300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681040900 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI FLOATING RATE USD |
0.5100% |
USD |
2022S1F |
| LU2016217395 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF GLOBAL ENER |
2.0800% |
USD |
2022S1F |
| NL0000009165 |
ACCIONES|HEINEKEN NV |
0.1900% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
0.7000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821202 |
ACCIONES|ING GROEP NV |
0.4100% |
EUR |
2022S1F |
| US01609W1027 |
ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDING LTD |
0.2100% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.9900% |
USD |
2022S1F |
| US02376R1023 |
ACCIONES|AMERICAN AIRLINES GROUP |
0.1800% |
USD |
2022S1F |
| US1729674242 |
ACCIONES|CITIGROUP INC |
0.3600% |
USD |
2022S1F |
| US46625H1005 |
ACCIONES|JPMORGAN CHASE AND CO |
0.3700% |
USD |
2022S1F |
| US79466L3024 |
ACCIONES|SALESFORCE.COM INC |
0.6400% |
USD |
2022S1F |
| US81369Y5069 |
PARTICIPACIONES|ENERGY SELECT SECTOR SPD |
0.8700% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|VISA INC |
0.3800% |
USD |
2022S1F |
| XS1721244371 |
RFIJA|IBERDROLA INTERN|1.88|2049-05-22 |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2193661324 |
RFIJA|BP CAPITAL MARKE|3.25|2049-06-22 |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |
| XS2242929532 |
RFIJA|ENI SPA|2.62|2049-01-13 |
0.9100% |
EUR |
2022S1F |