Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BRANCH DE INVERSIONES SICAV S.A.
| ISIN |
ES0115151039 |
| Nombre |
BRANCH DE INVERSIONES SICAV S.A. |
| NIF |
A82548538 |
| Direccion |
Dirección: AYALA, 42-5º PLTA A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-03-13 |
| Número de Registro |
997 |
| Capital Inicial |
2500000.00 |
| Capital Máximo |
8000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.568.073,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
317.243,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.885.316,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
477.631,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
77.462,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.440.409,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,20 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
628.176,00 |
| Numero Accionistas |
120,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
313.857,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
313.857,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
313.857,00 |
| Patrimonio |
4.440.409,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,32 |
| Registro C N M V |
997,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,35 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
8,26 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
7,07 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
7,07 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-8,13 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-8,13 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-93,94 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,47 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
17,03 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.440.409,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.176.318,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
7,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,36 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-94,36 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-14,90 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-690,73 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
98,36 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-64,09 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-15,10 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-724,28 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-15,37 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-720,28 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,18 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
13,51 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
98,36 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-85,11 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| ES0124880008 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
7.1400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B65YMK29 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO INC/IRELAND |
7.4900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B6TYHG95 |
PARTICIPACIONES|WELLINGTON MANAGEMENT CO LLP |
4.3300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISORS IREL LTD |
3.8300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B8BS6228 |
PARTICIPACIONES|LYXOR ASSET MANAGEMENT LUX |
1.9300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYQ44T06 |
PARTICIPACIONES|WELLINGTON MANAGEMENT CO LLP |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYW7BD64 |
PARTICIPACIONES|MARSHALL WACE LLP |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| JE00B1VS3770 |
ACCIONES|ETF SECURITIES LTD. |
2.7100% |
USD |
2022S1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS INV MANAGEMENT CO LUX SARL |
4.4900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0225434231 |
PARTICIPACIONES|UBS LUXEMBOURG S.A. |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0225434744 |
PARTICIPACIONES|UBS LUXEMBOURG S.A. |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0234572377 |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT |
6.6600% |
USD |
2022S1F |
| LU0351545669 |
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA |
3.6600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0622664224 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA |
3.7800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0642272388 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA |
3.7600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0853555893 |
PARTICIPACIONES|JUPITER UNIT TRUST MANAGERS |
3.5900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0909472069 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANG.SALUX |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1041505352 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX |
3.7100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1251863277 |
PARTICIPACIONES|FUNDROCK MANAGEMENT CO SA |
3.3800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1692116715 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE ASSET MGMNT LUX |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1711970159 |
PARTICIPACIONES|FIL INVEST MANAGEMENT LUX SA |
3.1100% |
USD |
2022S1F |
| LU1713307426 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST MNAG EUROPE SA |
3.1700% |
USD |
2022S1F |
| LU1809976100 |
PARTICIPACIONES|LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA |
4.0400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1834983477 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS |
1.8800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1849565947 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASSET MGMENT LUX |
2.6500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1862449409 |
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUX MANAGMNT SARL |
3.7400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1883314244 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA |
4.6000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2062660076 |
PARTICIPACIONES|MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT |
3.8400% |
USD |
2022S1F |