Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EFIMA BERGIDUM, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0128462035 |
| Nombre |
EFIMA BERGIDUM, SICAV, S.A. |
| NIF |
A83312421 |
| Direccion |
Dirección: Calle azul 4, Ciudad BBVA - 28050 Madrid |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2002-09-12 |
| Número de Registro |
2507 |
| Capital Inicial |
2400007.75 |
| Capital Máximo |
24000077.50 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.324.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.200.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
2.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.526.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
161.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
29.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.716.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,39 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
200.594,00 |
| Numero Accionistas |
3,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
664.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
25.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
664.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.716.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,25 |
| Registro C N M V |
2.507,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,44 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,36 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
15,03 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
13,54 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
13,54 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
6,56 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
15,48 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-3.705,44 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-12,70 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-6,62 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.716.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.014.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
18,56 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,41 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-16,03 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,74 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-793,09 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
5,73 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,25 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-9,99 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
95,46 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
90.185,29 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
211,80 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,96 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-982,45 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,34 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.632,89 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-3,07 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-1.390,59 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,51 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-5.408,59 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-28,21 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
14,77 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |