Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ELCAUN 2012, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0128594001 |
| Nombre |
ELCAUN 2012, SICAV, S.A. |
| NIF |
A86390713 |
| Direccion |
Dirección: CL. FORTUNY 6 - 28010 MADRID |
| Código Postal |
28010 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2012-06-15 |
| Número de Registro |
3759 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,27 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,27 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
7.750.989,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.492.718,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
442,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
9.244.149,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
674.059,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
44.267,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
9.962.475,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,51 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
92,84 |
| Inversiones Financieras Valor |
9.249.004,00 |
| Numero Acciones |
541.100,00 |
| Numero Accionistas |
1,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
788.094,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
298.654,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
788.094,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
9.962.475,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,30 |
| Registro C N M V |
3.759,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,42 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
20,63 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
18,32 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
18,41 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,27 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,27 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,27 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
8.810,74 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,64 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-615,98 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,30 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
113,38 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
9.962.475,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
11.111.146,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-8,12 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,42 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-64,79 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,41 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-515,89 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
38,26 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-40,84 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-107,46 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,33 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
5,92 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,49 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.124,81 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,91 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.189,60 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
201,20 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,30 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-244,24 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-5,29 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0948502365 |
Participaciones|DEGOOF PETERCAM ASSET MANAGEME |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| BE6213831116 |
Participaciones|DEGOOF PETERCAM ASSET MANAGEME |
1.4400% |
EUR |
2022S1F |
| CA5503721063 |
Acciones|LUNDIN MINING CORP |
0.0000% |
CAD |
2022S1F |
| CH0038863350 |
Acciones|NESTLE SA - R - |
0.4800% |
CHF |
2022S1F |
| CH0319416936 |
Acciones|FLUGHAFEN ZURICH AG-REG |
0.6500% |
CHF |
2022S1F |
| CH0418792922 |
Acciones|SIKA AG-BR |
0.5500% |
CHF |
2022S1F |
| DE0008402215 |
Acciones|HANNOVER RUECK |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1ML7J1 |
Acciones|VONOVIA SE |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| DE000SHL1006 |
Acciones|SIEMENS A.G. |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105025003 |
Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA |
0.2800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
Acciones|CELLNEX TELECOM |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105079000 |
Acciones|GRENERGY RENOVABLES |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109067019 |
Acciones|AMADEUS GLOBAL TRAVEL DIST-A |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
Acciones|ACERINOX |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
Acciones|INDITEX |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0165142011 |
Participaciones|MUTUACTIVOS SA SGIIC S |
4.2400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0165237019 |
Participaciones|MUTUACTIVOS SA SGIIC S |
7.0300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
Acciones|INTER. CONSOLIDATED AIRLINES |
0.3800% |
EUR |
2022S1F |
| FI0009014575 |
Acciones|METSO OUTOTEC OYJ |
0.5600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000054470 |
Acciones|UBISOFT ENTERTAINMENT |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
Acciones|TOTAL FINA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120321 |
Acciones|L'OREAL |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120404 |
Acciones|ACCOR SA |
0.5200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
Acciones|LVMH MOET HENNESSY |
0.3800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121485 |
Acciones|KERING |
0.5600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000124141 |
Acciones|VEOLIA ENVIRONNEMENT |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
Acciones|BANCO NACIONAL DE PARÍS |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010220475 |
Acciones|ALSTOM |
0.3300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0012435121 |
Acciones|ELIS SA |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013322146 |
Obligaciones|RCI BANQUE|0,052|2025-03-12 |
0.9800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013323672 |
Obligaciones|BPCE SA|0,032|2023-03-23 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013323672 |
Obligaciones|BPCE SA|0,032|2023-03-23 |
1.0100% |
EUR |
2022S1F |
| GB0007980591 |
Acciones|BRITISH PETROLEUM CO PLC |
0.6100% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B03MLX29 |
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BD6K4575 |
Acciones|COMPASS GROUP PLC |
0.6300% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| IE0031574977 |
Participaciones|BRANDES INVESTMENTS FUNDS PLC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BQT3WG13 |
Participaciones|BLACKROCK FUND ADVISORS |
0.8400% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYX4R502 |
Participaciones|PYRFORD INTERNATIONAL |
0.8700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ12WP82 |
Acciones|LINDE AG |
1.1000% |
EUR |
2022S1F |
| IT0000072618 |
Acciones|BANCA INTESA |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003506190 |
Acciones|ATLANTIA SPA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005090300 |
Acciones|INFRASTRUTTURE WIRELESS |
0.5800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0226954369 |
Participaciones|ROBECO |
5.2500% |
USD |
2022S1F |
| LU0274209740 |
Participaciones|DB X-TRACKERS |
1.9400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0302447452 |
Participaciones|SCHRODER |
1.9600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0321462870 |
Participaciones|XTRACKER |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360484686 |
Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTEMENTS |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0414666189 |
Participaciones|BLACKROCK LUXEMBOURG SA |
2.4500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0490618542 |
Participaciones|DB X-TRACKERS |
6.5500% |
USD |
2022S1F |
| LU0687944396 |
Participaciones|MDO MANAGEMENT CO |
3.1600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0853555893 |
Participaciones|JUPITER UNIT TRUST MANAGERS LT |
3.3500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0936248318 |
Participaciones|ROBECO |
1.9500% |
USD |
2022S1F |
| LU0952587862 |
Participaciones|CARNE GLOBAL FUND MANAGERS |
3.7300% |
USD |
2022S1F |
| LU0955863922 |
Participaciones|INVESCO LUXEMBURGO |
2.5400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1055715772 |
Participaciones|PICTET |
2.5600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1226265632 |
Participaciones|PICTET |
3.2100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1353952267 |
Participaciones|AXA ROSENBERG INVESTMENTS MANA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681045370 |
Participaciones|AMUNDI INVESTMENT SOLUTIONS |
1.4000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2200112832 |
Participaciones|EURIZON CAPITAL SA |
2.0600% |
EUR |
2022S1F |
| LU2303826890 |
Participaciones|FRANKLIN |
2.1200% |
EUR |
2022S1F |
| LU2336362749 |
Participaciones|IM GLOBAL PARTNER MANAGEMENT |
2.1600% |
EUR |
2022S1F |
| LU2407358220 |
Participaciones|DECALIA FUNDPARTNERS SOLUTIONS |
2.6600% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
Acciones|ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| NL0013654783 |
Acciones|PROSUS NV |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| SE0016101844 |
Acciones|SINCH AB |
0.2400% |
SEK |
2022S1F |
| US02079K3059 |
Acciones|GOOGLE INC-CL A |
0.7300% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
Acciones|FACEBOOK |
0.4300% |
USD |
2022S1F |
| US46435U7138 |
Participaciones|BLACKROCK FUND ADVISORS |
1.7000% |
USD |
2022S1F |
| XS1602557495 |
Obligaciones|BANK OF AMERICA|0,112|2023-05-04 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1615065320 |
Obligaciones|SANTANDER|0,102|2022-05-18 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1616341829 |
Obligaciones|SOCIETE GENERALE - A|0,121|2024-05 |
1.0100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1633845158 |
Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|0,114|2024-06 |
1.0100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1681855539 |
Obligaciones|HSBC|0,046|2023-10-05 |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1788584321 |
Obligaciones|BBVA|0,680|2023-03-09 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1788584321 |
Obligaciones|BBVA|0,680|2023-03-09 |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1799039976 |
Obligaciones|SANTANDER|0,114|2023-03-27 |
1.0100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1944384350 |
Obligaciones|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,275|2022-08- |
1.0100% |
EUR |
2022S1F |