Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES TEIDE, S.A. SICAV
| ISIN |
ES0156013031 |
| Nombre |
INVERSIONES TEIDE, S.A. SICAV |
| NIF |
A28356392 |
| Direccion |
Dirección: SERRANO, 71 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1997-10-06 |
| Número de Registro |
117 |
| Capital Inicial |
2408000.00 |
| Capital Máximo |
15050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,01 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,37 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,37 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
55.155.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
7.827.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
4.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
62.986.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
7.316.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
254.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
70.556.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,69 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
2.764.806,00 |
| Numero Accionistas |
163,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
7.991.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
866.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
866.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
5.750.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
7.125.000,00 |
| Patrimonio |
70.556.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,24 |
| Registro C N M V |
117,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-11,00 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,57 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
30,96 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
25,13 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
25,52 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-8,73 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,37 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-9,06 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,84 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-247,67 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,22 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
125,52 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,83 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
142,51 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
70.556.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
84.640.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
82,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,41 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-19,33 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,10 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-548,70 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-324,77 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-100,38 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-146,96 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-18,73 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-432,30 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-19,13 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-473,11 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
827,66 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-14,10 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-390,95 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-28,91 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| AU000000TWE9 |
AC.TREASURY WINE ESTATES LTD (AUD) |
0.4700% |
AUD |
2022S1F |
| CA5503721063 |
AC.LUNDIN MINING CORP (CAD) |
0.2600% |
CAD |
2022S1F |
| CH0012032048 |
AC.ROCHE HOLDING AG (CHF) |
1.3200% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
AC.NESTLE (CHF) |
0.2400% |
CHF |
2022S1F |
| CH0418792922 |
AC.SIKA AG-REG (CHF) |
1.0300% |
CHF |
2022S1F |
| DE0002635307 |
ETF.ISHARES STOXX EUROPE 600 DE |
0.5700% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005552004 |
AC.DEUTSCHE POST AG |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005785604 |
AC.FRESENIUS SE & CO KGAA |
0.8700% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005810055 |
AC.DEUTSCHE BOERSE AG |
0.2300% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005933956 |
ETF.ISHARES CORE EURO STOXX 50 DE |
1.5200% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
AC.SAP SE |
0.2100% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0H08R2 |
ETF.ISHARES EUR 600 TELECOMS DE |
0.8000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1DAHH0 |
AC.BRENNTAG AG |
1.1500% |
EUR |
2022S1F |
| DE000BAY0017 |
AC.BAYER |
0.2500% |
EUR |
2022S1F |
| DK0060079531 |
AC.DSV A/S (DKK) |
1.4300% |
DKK |
2022S1F |
| DK0060094928 |
AC.ORSTED A/S (DKK) |
0.3600% |
DKK |
2022S1F |
| DK0060534915 |
AC.NOVO NORDISK A/S-B (DKK) |
2.6700% |
DKK |
2022S1F |
| ES00000128P8 |
OB.ESPAÑA 1,50% VT.30/04/2027 |
0.0700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105027009 |
AC.CIA DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
AC.CELLNEX TELECOM SA |
0.7300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105223004 |
AC.GESTAMP AUTOMOCION SA |
0.5200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105229001 |
AC.PROSEGUR CASH SA |
0.2400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105630315 |
AC.CIE AUTOMOTIVE SA |
0.7700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113860A34 |
AC.BANCO DE SABADELL |
0.2100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0116920333 |
AC.CATALANA OCCIDENTE |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0121975009 |
AC.CONST.Y AUXILIARES DE FERROC. |
0.4700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132945017 |
AC.TUBACEX |
0.1700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0137650018 |
AC.FLUIDRA |
0.5600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
AC.IBERDROLA |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
AC.INDITEX |
1.1100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0157261019 |
AC.LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA |
0.7700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996095 |
AC.GRIFOLS SA - B |
1.7800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
AC.REPSOL SA |
0.6500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0305063010 |
BO.SIDECU SA 5% VT.18/03/2025 |
0.2700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000073272 |
AC.SAFRAN SA |
1.1800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120073 |
AC.AIR LIQUIDE |
0.3300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
AC.TOTALENERGIES SE (FP) |
1.2400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120321 |
AC.L'OREAL SA |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
AC.SANOFI (FP) |
0.5600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120628 |
AC.AXA (FP) |
0.8200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP) |
2.0300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121485 |
AC.KERING |
0.5200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121667 |
AC.ESSILORLUXOTTICA |
1.2300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125486 |
AC.VINCI SA |
0.9100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
AC.BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS(FP) |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0004125920 |
AC.AMUNDI SA |
0.2400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0007038138 |
PART.AMUNDI EURO LIQ RA-I CAP |
0.9600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010245514 |
ETF.LYXOR ETF JAPAN TOPIX DIST EUR |
1.2900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014003TT8 |
AC.DASSAULT SYSTEMES SE |
0.4400% |
EUR |
2022S1F |
| FR001400AJ45 |
AC.MICHELIN (CGDE)(FP) |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| GB0007980591 |
AC.BP PLC (GBP) |
0.4300% |
GBP |
2022S1F |
| GB0009223206 |
AC.SMITH & NEPHEW PLC (GBP) |
0.4600% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BDCPN049 |
AC.COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC (SM) |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BDCPN049 |
AC.COLA-COLA EUROPEAN PARTNERS (USD) |
0.7500% |
USD |
2022S1F |
| IE00B43HR379 |
ETF.ISHARES S&P HEALTH CARE (USD) |
0.4600% |
USD |
2022S1F |
| IE00B4BNMY34 |
AC.ACCENTURE PLC CL A (USD) |
1.5200% |
USD |
2022S1F |
| IE00B4L60045 |
ETF.ISHARES EURO CORP BOND 1-5YR (LN) |
0.1200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B53L4350 |
ETF.ISHARES DOW JONES INDUS AVRG |
0.9100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B53SZB19 |
ETF.ISHARES NASDAQ 100 USD ACC (DE) |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B5BMR087 |
ETF.ISHARES CORE S&P 500 UCITS (USD) |
4.5700% |
USD |
2022S1F |
| IE00B66F4759 |
ETF.ISHARES EURO HY CORP (IT) |
0.1100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B6R52143 |
ETF.ISHARES AGRIBUSINESS (USD) |
0.3300% |
USD |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA |
0.1000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B810Q511 |
ETF.VANGUARD FTSE 100 D (GBP) |
1.2900% |
GBP |
2022S1F |
| IE00BLNMYC90 |
ETF.XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT (USD) |
1.8300% |
USD |
2022S1F |
| IE00BQN1K901 |
ETF.ISHARES EDGE MSCI EUROPE VALUE |
1.0200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BQT3WG13 |
ETF.ISHARES MSCI CHINA A (USD) |
1.4800% |
USD |
2022S1F |
| IE00BWBXM500 |
ETF.SPDR S&P US FINANCIAL SELECT (USD) |
0.5000% |
USD |
2022S1F |
| IE00BZ12WP82 |
AC.LINDE PLC |
1.5200% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003132476 |
AC.ENI SPA (IT) |
0.5800% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005484552 |
BO.ITALIA -BTPS- 1,10% VT.01/04/2027 |
0.1200% |
EUR |
2022S1F |
| JP3633400001 |
AC.TOYOTA MOTOR CORP (JPY) |
0.4200% |
JPY |
2022S1F |
| JP3802400006 |
AC.FANUC CORP (JPY) |
0.3800% |
JPY |
2022S1F |
| LU0133348622 |
AC.CANDRIAM EQ L AUSTRALIA I SICAV (AUD) |
0.6100% |
AUD |
2022S1F |
| LU0658025209 |
PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA |
0.2400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0772943501 |
AC.NORDEA 1-EUROPEAN FIN DEB-BI SICAV |
0.1300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0823040455 |
AC.AMUNDI FUNDS-EM MKT EQ F-REURHC SICAV |
0.3700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1207150977 |
PART.MIRAE ASSET ASIA GR CN-EUR-R |
0.3300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1390062245 |
ETF.LYXOR EUR 2-10Y INFL EXPECT |
0.1100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681045453 |
ETF.AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS (USD) |
0.7400% |
USD |
2022S1F |
| LU1694789378 |
AC.DNCA INVEST ALPHA BONDSI EUR SICAV |
0.1200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1717117623 |
AC.VONTOBEL TWF STRT INC-HGHEUR SICAV |
0.1000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1774745845 |
AC.EDM INTL LATIN AMER EQ-I SICAV |
1.3300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1997245417 |
AC.ALLIANZ CHINA A SHARES-RT2 SICAV |
0.4800% |
EUR |
2022S1F |
| LU2257846639 |
AC.EDM INL CRDT PORTFOLIO-EURL SICAV |
2.3600% |
EUR |
2022S1F |
| LU2257846803 |
AC.EDM INT EMRG MKT L SICAV |
0.9600% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000235190 |
AC.AIRBUS GROUP NV (SM) |
0.0800% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000235190 |
AC.AIRBUS GROUP SE (FP) |
0.9400% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000334118 |
AC.ASM INTERNATIONAL NV |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
AC.ASML HOLDING NV |
2.7300% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821202 |
AC.ING GROEP N.V. |
0.3700% |
EUR |
2022S1F |
| NL0013654783 |
AC.PROSUS NV |
0.3700% |
EUR |
2022S1F |
| US00724F1012 |
AC.ADOBE SYSTEMS INCORPORATED (USD) |
1.1600% |
USD |
2022S1F |
| US01609W1027 |
AC.ALIBABA GROUP HOLDING LTD (USD) |
0.4100% |
USD |
2022S1F |
| US0162551016 |
AC.ALIGN TECHNOLOGY INC (USD) |
0.4400% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
AC.AMAZON.COM INC (USD) |
0.7700% |
USD |
2022S1F |
| US03027X1000 |
AC.AMERICAN TOWER CORP (USD) |
0.8600% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
AC.BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (USD) |
0.4600% |
USD |
2022S1F |
| US11135F1012 |
AC.BROADCOM INC (USD) |
0.2000% |
USD |
2022S1F |
| US1912161007 |
AC.COCA COLA (USD) |
0.4200% |
USD |
2022S1F |
| US2358511028 |
AC.DANAHER CORPORATION (USD) |
0.8400% |
USD |
2022S1F |
| US4523271090 |
AC.ILLUMINA INC (USD) |
0.5400% |
USD |
2022S1F |
| US4612021034 |
AC.INTUIT INC (USD) |
0.9700% |
USD |
2022S1F |
| US4642888105 |
ETF.ISHARES US MEDICAL DEVICES (USD) |
0.6000% |
USD |
2022S1F |
| US57667L1070 |
AC.MATCH GROUP INC (USD) |
0.3900% |
USD |
2022S1F |
| US59156R1086 |
AC.METLIFE INC. (USD) |
0.4200% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
AC.MICROSOFT CORP (USD) |
1.7600% |
USD |
2022S1F |
| US6541061031 |
AC.NIKE INC -CL B (USD) |
0.6200% |
USD |
2022S1F |
| US67066G1040 |
AC.NVIDIA CORPORATION (USD) |
1.2000% |
USD |
2022S1F |
| US68389X1054 |
AC.ORACLE CORPORATION (USD) |
0.4100% |
USD |
2022S1F |
| US6974351057 |
AC.PALO ALTO NETWORKS INC (USD) |
0.2200% |
USD |
2022S1F |
| US74762E1029 |
AC.QUANTA SERVICES INC (USD) |
0.2800% |
USD |
2022S1F |
| US7960508882 |
AC.SAMSUNG ELECTRONICS GDR REGS (USD) |
0.3400% |
USD |
2022S1F |
| US81762P1021 |
AC.SERVICENOW INC (USD) |
0.7500% |
USD |
2022S1F |
| US83304A1060 |
AC.SNAP INC - A (USD) |
0.3600% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
AC.VISA INC- CLASS A SHARES (USD) |
1.4800% |
USD |
2022S1F |
| US9311421039 |
AC.WALMART INC (USD) |
0.2100% |
USD |
2022S1F |
| XS1616341829 |
OB.SOCIETE GE %VAR VT.22/05/2024 |
0.1400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1752476538 |
BO.CAIXABANK SA 0,75% VT.18/04/2023 |
0.1400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1974787480 |
OB.TOTAL SE FTF %VAR PERP (C04/24) |
0.1300% |
EUR |
2022S1F |
| XS2051397961 |
BO.GLENCORE FI 0,625% VT.11/9/24 (C6/24) |
0.1300% |
EUR |
2022S1F |
| XS2244941063 |
OB.IBERDROLA INTL FTF %VAR PERP (C1/26) |
0.1200% |
EUR |
2022S1F |
| XS2343340852 |
OB.AIB GROU FTF %VAR VT.17/11/27(C11/26) |
0.1200% |
EUR |
2022S1F |
| XS2346253730 |
OB.CAIXAB FTF %VAR VT.26/05/2028 (C5/27) |
0.1200% |
EUR |
2022S1F |
| XS2485259241 |
BO.BBVA 1,75% VT.26/11/2025 |
0.1400% |
EUR |
2022S1F |