Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BALAGUER 98 DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0112841038 |
| Nombre |
BALAGUER 98 DE INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82018276 |
| Direccion |
Dirección: calle Serrano 37 - 28001 Madrid |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1998-11-05 |
| Número de Registro |
283 |
| Capital Inicial |
2400000.20 |
| Capital Máximo |
11954033.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,50 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,50 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
1,27 |
| Cotizacion Minima |
0,63 |
| Cotizacion Ultima |
0,70 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.342.539,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
3.305,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
1.345.844,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
84.411,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
18.231,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
1.448.486,00 |
| Frecuencia Contratacion |
1,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,51 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,22 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.256,00 |
| Numero Acciones |
2.075.927,00 |
| Numero Accionistas |
181,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
1.448.487,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,39 |
| Registro C N M V |
283,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-27,31 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,24 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,27 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,63 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
0,70 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
11,87 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,50 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
12,49 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
6,62 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-87,40 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
86,45 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
1.448.486,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.329.870,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-9,92 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,94 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
45,86 |
| Variacion Patrimonial I I C |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
244,91 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
404,33 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-102,29 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,20 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-3.897,69 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-56,47 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
63,72 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-57,41 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
62,32 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-244,88 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-396,32 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-56,70 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-68,20 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,33 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-80,69 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CA0464911068 |
ACCIONES|ATAC RESOURCES LTD |
0.7700% |
CAD |
2022S1F |
| CA3807381049 |
ACCIONES|GOLD STANDARD VENTUR |
1.6500% |
USD |
2022S1F |
| GRR000000010 |
RENTA|HELLENIC REPUBLIC|2042-10-15 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| GRS294003009 |
ACCIONES|FF GROUP |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IL0011681371 |
ACCIONES|NANO-X IMAGING LTD |
2.9800% |
USD |
2022S1F |
| US00773U1088 |
ACCIONES|ADVERUM BIOTECHNOLOG |
3.5600% |
USD |
2022S1F |
| US00835Q1031 |
ACCIONES|INTERPRIVATE ACQUISI |
1.2400% |
USD |
2022S1F |
| US03843E1047 |
ACCIONES|AQUESTIVE THERAPEUTI |
1.6900% |
USD |
2022S1F |
| US038ESC0267 |
ACCIONES|ARADIGM CORP |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US0846561076 |
ACCIONES|BERKSHIRE GREY INC |
2.8700% |
USD |
2022S1F |
| US09609G1004 |
ACCIONES|BLUEBIRD BIO INC |
4.9100% |
USD |
2022S1F |
| US12468P1049 |
ACCIONES|C3.AI INC |
7.2200% |
USD |
2022S1F |
| US1894641000 |
ACCIONES|CLOVIS ONCOLOGY INC |
1.7800% |
USD |
2022S1F |
| US2075231017 |
ADR|CONNECT BIOPHARMA HO |
0.8600% |
USD |
2022S1F |
| US2536511031 |
ACCIONES|DIEBOLD NIXDORF INC |
1.8700% |
USD |
2022S1F |
| US36322Q1076 |
ACCIONES|GALECTO INC |
1.1400% |
USD |
2022S1F |
| US4268971045 |
ACCIONES|HEPION PHARMACEUTICA |
0.7600% |
USD |
2022S1F |
| US48138M1053 |
ADR|JUMIA TECHNOLOGIES A |
3.9900% |
USD |
2022S1F |
| US4884452065 |
ACCIONES|KEMPHARM INC |
8.0800% |
USD |
2022S1F |
| US64110L1061 |
ACCIONES|NETFLIX INC |
2.3000% |
USD |
2022S1F |
| US69608A1088 |
ACCIONES|PALANTIR TECHNOLOGIE |
5.0500% |
USD |
2022S1F |
| US74365U1079 |
ACCIONES|PROTARA THERAPEUTICS |
1.2500% |
USD |
2022S1F |
| US74374T1097 |
ACCIONES|ARCLIGHT CLEAN TRANS |
6.1100% |
USD |
2022S1F |
| US74767V1098 |
ACCIONES|KENSINGTON CAPITAL A |
4.2400% |
USD |
2022S1F |
| US8256981031 |
ACCIONES|SHYFT GROUP INC/THE |
1.4700% |
USD |
2022S1F |
| US83422E1055 |
ACCIONES|SOLID BIOSCIENCES IN |
1.2300% |
USD |
2022S1F |
| US88160R1014 |
ACCIONES|TESLA MOTORS INC |
5.7700% |
USD |
2022S1F |
| US89532E1091 |
ACCIONES|TREVENA INC |
1.9100% |
USD |
2022S1F |
| US9013841070 |
ACCIONES|2SEVENTY BIO INC |
1.7400% |
USD |
2022S1F |
| US90138A1034 |
ADR|21VIANET GROUP INC |
5.5700% |
USD |
2022S1F |
| US9045722033 |
ACCIONES|UNI-PIXEL INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US92347M1009 |
ACCIONES|VERITONE INC |
3.8000% |
USD |
2022S1F |
| US9250501064 |
ADR|VERONA PHARMA PLC |
2.5400% |
USD |
2022S1F |
| US98980L1017 |
ACCIONES|ZOOM VIDEO COMMUNICA |
4.2700% |
USD |
2022S1F |
| XS1314345965 |
BONOS|PRIVATBANK(UK SPV CR|11,000|2022-12-31 |
0.2200% |
USD |
2022S1F |
| XS1540047856 |
RENTA|K2016470219 SA LTD|3,000|2022-12-31 |
0.0900% |
USD |
2022S1F |