Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES DEVA, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0155931035 |
| Nombre |
INVERSIONES DEVA, SICAV, S.A. |
| NIF |
A48414916 |
| Direccion |
Dirección: CL. FORTUNY 6 - 28010 MADRID |
| Código Postal |
28010 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1999-06-03 |
| Número de Registro |
530 |
| Capital Inicial |
2405616.14 |
| Capital Máximo |
24056161.40 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
8.623.672,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.834.263,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-34.877,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
10.423.058,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
929.426,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
308.179,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
11.660.663,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,01 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
89,48 |
| Inversiones Financieras Valor |
10.427.399,00 |
| Numero Acciones |
356.828,00 |
| Numero Accionistas |
172,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
5.890.640,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
679.316,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
4.478.689,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.411.951,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.411.951,00 |
| Patrimonio |
11.660.663,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,30 |
| Registro C N M V |
530,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,42 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,13 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
35,19 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
32,35 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
32,68 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,17 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-9,35 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-4,91 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
41,46 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
2,29 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-158,35 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,23 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-7,33 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
11.660.663,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
13.177.896,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-91,62 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,59 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-17,74 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-10,04 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-296,99 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-99,81 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,21 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-14,57 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-99,81 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,78 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
84,19 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,54 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-410,54 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,13 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-609,26 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-159,72 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,42 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
230,74 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CA135087E679 |
RFIJA|TESORO CANADA|1.50|2026-06-01 |
1.1600% |
CAD |
2022S1F |
| CA135087K940 |
RFIJA|TESORO CANADA|0.50|2025-09-01 |
0.8300% |
CAD |
2022S1F |
| CA135087L690 |
RFIJA|TESORO CANADA|0.25|2024-04-01 |
0.7800% |
CAD |
2022S1F |
| DE0002635307 |
PARTICIPACIONES|DJ STOXX 600 INSTITUTION |
8.2400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0114673033 |
PARTICIPACIONES|BESTINFOND FIM ACC |
2.6000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0124037021 |
PARTICIPACIONES|COBAS SELECCION FI |
2.4000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0127002006 |
PARTICIPACIONES|DOR BEST MANAGERS, FI |
1.1800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132236003 |
PARTICIPACIONES|GDP WORLD EQUITY FI |
0.0900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0138382033 |
PARTICIPACIONES|FON FINECO GESTI�N FI AC |
2.5700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0141102006 |
PARTICIPACIONES|GDP WORLD CORPORATE BOND |
2.5200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0158704009 |
ACCIONES|LYNX RENOVABLES IBERIA FCR |
0.9300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0161717030 |
ACCIONES|MCH GLOBAL REAL ASSET STRAT. FC |
0.8500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0165183015 |
PARTICIPACIONES|MUTUAF-MIXTO SELECCION-C |
2.1800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173130008 |
PARTICIPACIONES|RENTA 4 MEGAT A/H ENER S |
0.3000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0184719005 |
ACCIONES|EASO VENTURES II SCR |
0.1300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010361683 |
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI INDIA (EU |
2.8500% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BFWFPL34 |
RFIJA|UNITED KINGDOM G|1.00|2024-04-22 |
2.0000% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BK5CVX03 |
RFIJA|UNITED KINGDOM G|0.62|2025-06-07 |
0.8300% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BL68HJ26 |
RFIJA|UNITED KINGDOM G|0.12|2026-01-30 |
2.1000% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BYZW3G56 |
RFIJA|UNITED KINGDOM G|1.50|2026-07-22 |
1.1100% |
GBP |
2022S1F |
| IE0008470928 |
PARTICIPACIONES|ISHARES STOXX EUR 50 |
8.5000% |
EUR |
2022S1F |
| IE0032077012 |
PARTICIPACIONES|POWERSHARES EQQQ NASDAQ |
7.4300% |
USD |
2022S1F |
| IE00B52MJD48 |
PARTICIPACIONES|ISHARES NIKKEI 225 ETF |
1.7600% |
JPY |
2022S1F |
| IE00B5BMR087 |
PARTICIPACIONES|ISHARES S&P 500 UCITS ET |
15.7700% |
USD |
2022S1F |
| IE00B5W4TY14 |
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI KOREA USD A |
0.5900% |
USD |
2022S1F |
| IT0005045270 |
RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.50|2024-12-01 |
0.6000% |
EUR |
2022S1F |
| JP3027650005 |
PARTICIPACIONES|NOMURA ETF - NIKKEI 225 |
3.0100% |
JPY |
2022S1F |
| LU0955863922 |
PARTICIPACIONES|INVESCO EURO CORP BD-Z A |
0.3800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1900066207 |
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF BRAZIL |
0.4800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1900066462 |
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF EASTERN EUROPE |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1900066629 |
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI EM LATIN |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1900068914 |
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF CHINA ENTERPRI |
1.4800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1923627092 |
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF RUSSIA |
0.1800% |
EUR |
2022S1F |
| MX0MGO0000Y4 |
RFIJA|MEXICAN BONOS|5.75|2026-03-05 |
2.8100% |
MXN |
2022S1F |
| NL0011220108 |
RFIJA|NETHERLANDS GOVE|0.25|2025-07-15 |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| PL0000111720 |
RFIJA|POLAND REPUBLIC|2.25|2024-10-25 |
0.4700% |
PLN |
2022S1F |
| PTOTETOE0012 |
RFIJA|PORTUGAL OBRIGAC|2.88|2026-07-21 |
0.2900% |
EUR |
2022S1F |
| US105756BF62 |
RFIJA|BRAZILIAN GOVERN|8.75|2025-02-04 |
0.7200% |
USD |
2022S1F |
| US105756BN96 |
RFIJA|BRAZILIAN GOVERN|10.25|2028-01-10 |
1.6500% |
BRL |
2022S1F |
| US912810EY02 |
RFIJA|TESORO DE ESTADO|6.50|2026-11-15 |
2.7900% |
USD |
2022S1F |
| US912810RS96 |
RFIJA|UNITED STATES TR|2.50|2046-05-15 |
0.3900% |
USD |
2022S1F |
| US912828YK04 |
RFIJA|UNITED STATES TR|1.38|2022-10-15 |
2.6800% |
USD |
2022S1F |