Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CASTEVARRI SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0116793037 |
| Nombre |
CASTEVARRI SICAV, S.A. |
| NIF |
A85574234 |
| Direccion |
Dirección: C/AYALA 45, 5º - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2009-01-23 |
| Número de Registro |
3603 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,36 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,36 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
7.457.145,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
832.462,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
8.289.607,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
645.081,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
47.422,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
8.982.110,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,12 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
92,29 |
| Inversiones Financieras Valor |
8.289.608,00 |
| Numero Acciones |
917.489,00 |
| Numero Accionistas |
118,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
8.982.110,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,25 |
| Registro C N M V |
3.603,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,91 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,49 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,71 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,79 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,87 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,36 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,62 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-95,18 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
1,45 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
150,91 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
8.982.110,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
10.404.570,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-5,25 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,59 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-26,50 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,25 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
68,45 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
9,58 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,13 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
21,50 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,27 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
30,55 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-14,09 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-96,68 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-14,67 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-113,60 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-14,56 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-346,59 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
9,58 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-31,26 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV |
1.1400% |
EUR |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG |
1.2200% |
CHF |
2022S1F |
| CH0013841017 |
ACCIONES|LONZA GROUP AG |
0.9600% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE S.A. |
2.0100% |
CHF |
2022S1F |
| CH0044328745 |
ACCIONES|CHUBB LTD |
1.1700% |
USD |
2022S1F |
| CH0126881561 |
ACCIONES|SWISS REINSURANCE CO LTD |
0.9800% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005190003 |
ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG |
1.4100% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005557508 |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG |
1.7000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005565204 |
ACCIONES|DUERR AG |
0.7700% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005785604 |
ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE AG&CO |
0.8700% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006231004 |
ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIES AG |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007100000 |
ACCIONES|MERCEDES BENZ AG |
0.6100% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP SE |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS AG |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1EWWW0 |
ACCIONES|ADIDAS AG |
0.7500% |
EUR |
2022S1F |
| DE000DTR0CK8 |
ACCIONES|DAIMLER AG |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105563003 |
ACCIONES|ACCIONA ENERGIA |
0.7600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL SA |
0.9100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX SA |
1.0200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0155598008 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
3.3700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996095 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
0.8700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
1.2100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0176252718 |
ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
0.6500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|AIR LIQUIDE SA |
0.9400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL SA |
2.7000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120628 |
ACCIONES|AXA SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT |
2.3800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121220 |
ACCIONES|SODEXO SA |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121261 |
ACCIONES|MICHELIN |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121667 |
ACCIONES|ESSILOR INTERNATIONAL SA |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125486 |
ACCIONES|VINCI S.A. |
1.3200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BNP PARIBAS |
2.4300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010220475 |
ACCIONES|ALSTOM SA |
1.3500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010307819 |
ACCIONES|LEGRAND SA |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| FR001400AJ45 |
ACCIONES|MICHELIN |
1.1100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1RR8406 |
ACCIONES|SMURFIT KAPPA GROUP PLC |
1.1800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BLP1HW54 |
ACCIONES|AON PLC-CLASS A |
0.9200% |
USD |
2022S1F |
| IE00BY7QL619 |
ACCIONES|JOHNSON CONTROLS INTERNATION |
0.3300% |
USD |
2022S1F |
| IE00BZ12WP82 |
ACCIONES|LINDE PLC |
1.4000% |
EUR |
2022S1F |
| IT0000072618 |
ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA |
0.6000% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003128367 |
ACCIONES|ENEL SPA |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0569974404 |
ACCIONES|APERAM SA |
0.4400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0593848723 |
PARTICIPACIONES|RBS LUXEMBOURG S,A, |
1.0200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0821914370 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. |
1.4000% |
USD |
2022S1F |
| LU1778762911 |
ACCIONES|SPOTIFY TECHNOLOGY SA |
0.4600% |
USD |
2022S1F |
| LU1976909330 |
PARTICIPACIONES|LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA |
4.0500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1976909769 |
PARTICIPACIONES|LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA |
0.4900% |
USD |
2022S1F |
| LU1992114980 |
PARTICIPACIONES|LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA |
2.5600% |
USD |
2022S1F |
| LU2265257340 |
PARTICIPACIONES|LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA |
0.4400% |
USD |
2022S1F |
| NL0000009082 |
ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000009165 |
ACCIONES|HEINEKEN NV |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000235190 |
ACCIONES|EUROPEAN AERONAUTIC DEFENSE |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING N.V. |
0.6600% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821202 |
ACCIONES|ING GROEP N.V. |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821392 |
ACCIONES|SIGNIFY NV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| PTPTI0AM0006 |
ACCIONES|NAVIGATOR CO SA |
1.2200% |
EUR |
2022S1F |
| US0028241000 |
ACCIONES|ABBOTT LABORATORIES |
1.5500% |
USD |
2022S1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
1.6700% |
USD |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
2.0800% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
1.8100% |
USD |
2022S1F |
| US0382221051 |
ACCIONES|APPLIED MATERIALS INC |
0.5800% |
USD |
2022S1F |
| US0605051046 |
ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP |
0.6900% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC |
1.0700% |
USD |
2022S1F |
| US1729674242 |
ACCIONES|CITIGROUP INC |
1.0500% |
USD |
2022S1F |
| US1912161007 |
ACCIONES|COCA-COLA COMPANY |
0.8000% |
USD |
2022S1F |
| US20030N1019 |
ACCIONES|COMCAST CORP |
0.9600% |
USD |
2022S1F |
| US2310211063 |
ACCIONES|CUMMINS INC |
0.6800% |
USD |
2022S1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE |
0.9100% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC-CLASS A |
0.8400% |
USD |
2022S1F |
| US4385161066 |
ACCIONES|HONEYWELL INTERNATIONAL INC |
1.7000% |
USD |
2022S1F |
| US4592001014 |
ACCIONES|INTL BUSINESS MACHINES (IBM) |
0.9200% |
USD |
2022S1F |
| US46137V5306 |
PARTICIPACIONES|INVESCO CAPITAL MANAGEMENT LLC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US46625H1005 |
ACCIONES|JP MORGAN CHASE & CO |
1.4400% |
USD |
2022S1F |
| US4781601046 |
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON |
1.1300% |
USD |
2022S1F |
| US4878361082 |
ACCIONES|KELLOGG CO |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US58933Y1055 |
ACCIONES|MERCK & CO INC |
0.8700% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
2.6200% |
USD |
2022S1F |
| US64110L1061 |
ACCIONES|NETFLIX INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US6974351057 |
ACCIONES|PALO ALTO NETWORKS INC |
1.1500% |
USD |
2022S1F |
| US79466L3024 |
ACCIONES|SALESFORCE.COM INC |
0.8800% |
USD |
2022S1F |
| US7960508882 |
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
0.6500% |
USD |
2022S1F |
| US8725401090 |
ACCIONES|TJX COMPANIES INC |
0.8000% |
USD |
2022S1F |
| US8835561023 |
ACCIONES|THERMO FISHER |
1.1000% |
USD |
2022S1F |
| US92189H6071 |
PARTICIPACIONES|VAN ECK ASSOCIATES CORP |
0.4300% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|VISA INC |
2.0900% |
USD |
2022S1F |
| US9311421039 |
ACCIONES|WAL-MART STORES INC |
0.9000% |
USD |
2022S1F |