Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DELZAPEG, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0126291030 |
| Nombre |
DELZAPEG, SICAV S.A. |
| NIF |
A83004176 |
| Direccion |
Dirección: Pº DE LA HABANA, 74 - 28036 MADRID |
| Código Postal |
28036 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-10-10 |
| Número de Registro |
1990 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,32 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,32 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
24,72 |
| Cotizacion Minima |
23,05 |
| Cotizacion Ultima |
23,27 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.979.930,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
5.682.911,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-9.294,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
10.653.547,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.154.688,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-177.627,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
11.630.608,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,66 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
91,70 |
| Inversiones Financieras Valor |
10.664.229,00 |
| Numero Acciones |
499.830,00 |
| Numero Accionistas |
107,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
171.390,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
171.390,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
171.390,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
11.630.607,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,21 |
| Registro C N M V |
1.990,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-3,77 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,77 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
24,72 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
23,05 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
23,27 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,39 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,32 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,92 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-1,99 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
-304,69 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,16 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-111,04 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,87 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
187,58 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
11.630.607,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
12.497.261,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-9,94 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,52 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
15,36 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,86 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-213,35 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
566,22 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
5,54 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
675,74 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
1.169,14 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
1.024,49 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-1.855,14 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-4,67 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-886,83 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-5,16 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-3.610,30 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-6,66 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-3.812,53 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,73 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-3.043,55 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
105,05 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-43,17 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974276082 |
ACCIONES|Ontex Group NV |
1.0300% |
EUR |
2022S1F |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| CH0012005267 |
ACCIONES|Novartis AG |
1.0400% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005933931 |
PARTICIPACIONES|iShares Core DAX UCITS ETF DE |
1.2100% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007100000 |
ACCIONES|DAIMLER AG |
1.5200% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|Siemens AG |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A19SPK4 |
BONO|CORESTATE CAPITAL HOLD|1,38|2022-11-28 |
0.0500% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A2T5DZ1 |
PARTICIPACIONES|Xtrackers ETC PLC |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A2YN900 |
ACCIONES|TeamViewer AG |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| DE000BASF111 |
ACCIONES|BASF SE |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| DE000ENAG999 |
ACCIONES|E.ON SE |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| DK0060534915 |
ACCIONES|Novo Nordisk A/S |
2.7300% |
DKK |
2022S1F |
| ES0105027009 |
ACCIONES|Cia de Distribucion Integral L |
1.0400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105148003 |
ACCIONES|ATRYS HEALTH SA |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105223004 |
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA |
0.4800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105400008 |
ACCIONES|Proeduca Altus SL |
0.2300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105611000 |
ACCIONES|SNGULAR PEOPLE |
0.3300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118594417 |
ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA |
0.1600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0126775032 |
ACCIONES|DIST INTER DE ALIMENTACI |
0.2600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0134950F36 |
ACCIONES|Faes Farma SA |
0.6600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0139140174 |
ACCIONES|INMOBILIARIA COLONIAL SO |
0.6800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0157097017 |
ACCIONES|Almirall SA |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0157261019 |
ACCIONES|Laboratorios Farmaceuticos Rov |
1.9400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0167050915 |
ACCIONES|ACS Actividades de Construccio |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996095 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|Repsol SA |
5.3000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|Telefonica SA |
4.2300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180907000 |
ACCIONES|UNICAJA BANCO SA |
0.3200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0205503008 |
BONO|ATRYS HEALTH INTERNACINL|4,45|2022-12-15 |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0213900220 |
BONO|BANCO SANTANDER SA|1,00|2024-12-15 |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0236463008 |
BONO|AUDAX RENOVABLES SA|4,20|2027-12-18 |
0.6500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0376156016 |
BONO|SA DE OBRAS SERVICIOS|6,00|2022-07-24 |
2.5900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0378165007 |
BONO|TECNICAS REUNIDAS SA|2,75|2024-12-30 |
1.5900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0505031007 |
ACTIVOS|Sacyr SA|1,08|2022-09-15 |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0505075061 |
ACTIVOS|Euskaltel SA|0,48|2022-09-09 |
1.7200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0505112179 |
ACTIVOS|ALDESA FINANCIAL SERVCS|2,94|2023-05-30 |
0.8000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0505112302 |
ACTIVOS|ALDESA FINANCIAL SERVCS|1,15|2022-07-21 |
2.5800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0505112302 |
ACTIVOS|ALDESA FINANCIAL SERVCS|1,27|2022-07-21 |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0505112302 |
ACTIVOS|ALDESA FINANCIAL SERVCS|1,84|2022-07-21 |
0.8500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0505130213 |
ACTIVOS|Global Dominion Access SA|0,96|2023-03-30 |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0505199622 |
ACTIVOS|MAXAM CORP HOLDING S.L|0,62|2022-10-14 |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0505199655 |
ACTIVOS|MAXAM CORP HOLDING S.L|0,36|2022-08-03 |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0505377517 |
ACTIVOS|GRUPO HOTUSA|0,82|2022-07-21 |
1.7200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0505377533 |
ACTIVOS|GRUPO HOTUSA|1,07|2022-09-28 |
1.7100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0505401358 |
ACTIVOS|TRADEBE|0,69|2022-10-05 |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0505401432 |
ACTIVOS|TRADEBE|0,55|2022-07-06 |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0505451429 |
ACTIVOS|PRYCONSA|0,51|2022-08-03 |
1.7200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0505500068 |
ACTIVOS|CUF SA|0,99|2023-02-02 |
4.2300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0505514093 |
ACTIVOS|VIA CELERE|0,23|2022-07-08 |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0505628026 |
ACTIVOS|LA SIRENA CONGELADOS|1,62|2022-09-29 |
0.8500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0536463492 |
ACTIVOS|AUDAX ENERGIA|0,38|2022-07-18 |
1.7200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000053951 |
ACCIONES|Air Liquide SA |
1.9200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI |
1.2400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000184798 |
ACCIONES|ORPEA |
0.4800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010208488 |
ACCIONES|ENGIE SA |
0.6600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011981968 |
ACCIONES|WORLDLINE SA/FRANCE |
1.2900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0012757854 |
ACCIONES|SPIE SA |
0.8500% |
EUR |
2022S1F |
| FR001400AJ45 |
ACCIONES|Michelin |
0.7100% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005244402 |
ACCIONES|BFF BANK SPA |
0.2800% |
EUR |
2022S1F |
| KYG9830T1067 |
ACCIONES|Xiaomi Corp |
0.4400% |
HKD |
2022S1F |
| LU0248057431 |
PARTICIPACIONES|JPMorgan Funds - Pacific Equit |
0.8300% |
USD |
2022S1F |
| LU1165135440 |
PARTICIPACIONES|BNP Paribas Funds - Aqua |
0.8000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1254141416 |
PARTICIPACIONES|Allianz Oriental Income |
0.8000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1296758029 |
ACCIONES|CORESTATE CAPITAL HOLD |
0.0300% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000009538 |
ACCIONES|Koninklijke Philips NV |
0.7500% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000235190 |
ACCIONES|AIRBUS SE |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
3.3300% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011375019 |
ACCIONES|Steinhoff International Holdin |
0.1500% |
EUR |
2022S1F |
| NO0010081235 |
ACCIONES|NEL ASA |
0.2000% |
NOK |
2022S1F |
| PTME1MJM0064 |
ACTIVOS|MOTA ENGIL SGPS SA|1,53|2022-07-21 |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| PTMEN0AE0005 |
ACCIONES|MOTA ENGIL SGPS SA |
1.1100% |
EUR |
2022S1F |
| PTMENXOM0006 |
BONO|MOTA ENGIL SGPS SA|4,38|2024-10-30 |
2.1100% |
EUR |
2022S1F |
| PTTAPDOM0005 |
BONO|TAP SA|5,63|2024-06-02 |
2.6700% |
EUR |
2022S1F |
| US01609W1027 |
ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDING |
0.7000% |
EUR |
2022S1F |
| US16954L1052 |
ACCIONES|China Online Education Group |
0.2000% |
USD |
2022S1F |
| US6687711084 |
ACCIONES|NORTONLIFELOCK INC |
0.3600% |
USD |
2022S1F |
| US78463V1070 |
PARTICIPACIONES|SPDR Gold Shares |
0.4600% |
USD |
2022S1F |
| US88032Q1094 |
ACCIONES|TENCENT HOLDINGS LTD |
0.3700% |
USD |
2022S1F |
| US91332U1016 |
ACCIONES|Unity Software Inc |
0.0600% |
USD |
2022S1F |
| XS1812087598 |
BONO|GRUPO-ANTOLIN IRAUSA SA|3,38|2022-07-11 |
1.1700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1814065345 |
BONO|GESTAMP AUTOMOCION SA|3,25|2026-04-30 |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| XS2083962691 |
BONO|TEVA PHARM FNC NL II|6,00|2024-10-31 |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |
| XS2423354229 |
ACTIVOS|Sacyr SA|1,20|2022-10-11 |
0.8500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2425326274 |
BONO|ANARAFE SL|11,75|2024-12-01 |
0.1700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2476826438 |
ACTIVOS|Maire Tecnimont SpA|0,35|2022-07-25 |
1.7200% |
EUR |
2022S1F |