ISIN | Nombre | Patrimonio | % | Rentabilidad I I C | % | Numero Accionistas | % | Distribucion Patrimonio Cartera Exterior | % | Distribucion Patrimonio Cartera Interior | % | % Cartera interior | % |
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ES0126291030 | DELZAPEG, SICAV S.A. | 11.630.607,00 € | 0 % | -3,77 | 0 % | 107 | 0 % | 4.979.930,00 € | 0 % | 5.682.911,00 € | 0 % | 48,86 | 0,00 |
ES0142988031 | BLUE NOTE, SICAV S.A. | 5.615.119,00 € | 0 % | -0,31 | 0 % | 104 | 0 % | 699.337,00 € | 0 % | 699.016,00 € | 0 % | 12,45 | 0,00 |
Total 2 | 17.245.726,00 | 0,00 % | -2,04 | 0,00 % | 211,00 | 0,00 % | 5.679.267,00 | 0,00 % | 6.381.927,00 | 0,00 % | 30,66 | 0,00 |