Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GURUTZE INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0157637036 |
| Nombre |
GURUTZE INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A84034610 |
| Direccion |
Dirección: AYALA, 42-5º PLTA A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2004-09-24 |
| Número de Registro |
3022 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.486.767,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.666.708,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
4.008,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.157.483,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
945.428,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
85.372,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.188.283,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,28 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
80,09 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.155.441,00 |
| Numero Acciones |
423.751,00 |
| Numero Accionistas |
1,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
878.080,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
223.909,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
375.909,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
502.171,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
502.171,00 |
| Patrimonio |
5.188.283,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,21 |
| Registro C N M V |
3.022,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,66 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,12 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
13,29 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
12,24 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
12,24 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,64 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-4,64 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-6,46 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
83.732,37 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,14 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-86,42 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,89 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
209,63 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.188.283,50 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.977.725,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
7,83 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,43 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
36,27 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,20 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-557,40 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
29,30 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,23 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-38,60 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
76,51 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-77,90 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,80 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.030,09 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,22 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-964,52 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,50 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
122,77 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-6,12 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-602,17 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
29,30 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-38,79 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0126881561 |
ACCIONES|SWISS REINSURANCE CO LTD |
1.0000% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005557508 |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG |
1.8300% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005565204 |
ACCIONES|DUERR AG |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005785604 |
ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE AG&CO |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS AG |
0.9400% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A14J611 |
BONOS|BAYER AG|2,375|2022-10-02 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000ENAG999 |
ACCIONES|E.ON SE |
0.9300% |
EUR |
2022S1F |
| ES00000127A2 |
REPO|BNP REPOS|0,620|2022-07-01 |
11.5800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105563003 |
ACCIONES|ACCIONA ENERGIA |
1.3500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0114820113 |
ACCIONES|VOCENTO SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0127021006 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
2.4100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX SA |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0140609019 |
ACCIONES|CAIXABANK SA |
0.6600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0142538034 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
2.8400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0155598008 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
3.7100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996095 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
1.0900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
1.4800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0176252718 |
ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA |
0.7000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0184262212 |
ACCIONES|VISCOFAN SA |
1.0100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0268675032 |
BONOS|LIBERBANK SA|6,875|2022-03-14 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0813211002 |
BONOS|BBVA|5,875|2023-09-24 |
3.7100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|AIR LIQUIDE SA |
1.0900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL SA |
1.4900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121667 |
ACCIONES|ESSILOR INTERNATIONAL SA |
1.3900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000130452 |
ACCIONES|EIFFAGE SA |
1.1600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BNP PARIBAS |
1.3100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010220475 |
ACCIONES|ALSTOM SA |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B03MLX29 |
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC |
1.0500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B8BS6228 |
PARTICIPACIONES|LYXOR ASSET MANAGEMENT LUX |
2.4800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BLP1HW54 |
ACCIONES|AON PLC-CLASS A |
0.9900% |
USD |
2022S1F |
| IE00BY7QL619 |
ACCIONES|JOHNSON CONTROLS INTERNATION |
0.7000% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYW7BD64 |
PARTICIPACIONES|MARSHALL WACE LLP |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003128367 |
ACCIONES|ENEL SPA |
0.7000% |
EUR |
2022S1F |
| JE00B1VS3770 |
ACCIONES|ETF SECURITIES LTD. |
3.4500% |
USD |
2022S1F |
| LU0234572377 |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU1041505352 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1251863277 |
PARTICIPACIONES|FUNDROCK MANAGEMENT CO SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2062660076 |
PARTICIPACIONES|MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| NL0000009165 |
ACCIONES|HEINEKEN NV |
1.0100% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING N.V. |
1.3200% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821392 |
ACCIONES|SIGNIFY NV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0012015705 |
ACCIONES|JUST EAT TAKEAWAY |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| PTPTI0AM0006 |
ACCIONES|NAVIGATOR CO SA |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
2.0100% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.9800% |
USD |
2022S1F |
| US0382221051 |
ACCIONES|APPLIED MATERIALS INC |
0.8400% |
USD |
2022S1F |
| US0605051046 |
ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP |
0.8000% |
USD |
2022S1F |
| US1729674242 |
ACCIONES|CITIGROUP INC |
0.8500% |
USD |
2022S1F |
| US20030N1019 |
ACCIONES|COMCAST CORP |
1.0800% |
USD |
2022S1F |
| US2310211063 |
ACCIONES|CUMMINS INC |
0.7100% |
USD |
2022S1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE |
0.6900% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC-CLASS A |
0.8900% |
USD |
2022S1F |
| US4592001014 |
ACCIONES|INTL BUSINESS MACHINES (IBM) |
1.3000% |
USD |
2022S1F |
| US4781601046 |
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON |
1.6300% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
0.9400% |
USD |
2022S1F |
| US7960508882 |
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
0.8000% |
USD |
2022S1F |
| US8725401090 |
ACCIONES|TJX COMPANIES INC |
1.0300% |
USD |
2022S1F |
| US9311421039 |
ACCIONES|WAL-MART STORES INC |
1.1200% |
USD |
2022S1F |
| XS1182150950 |
BONOS|SACE SPA|3,875|2025-02-10 |
1.7600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1645651909 |
BONOS|BANKIA SA|6,000|2022-07-18 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1645651909 |
BONOS|CAIXABANK SA|6,000|2022-07-18 |
3.8600% |
EUR |
2022S1F |