Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CARTERA GLOBAL, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0116367030 |
| Nombre |
CARTERA GLOBAL, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82441783 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 51 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-03-17 |
| Número de Registro |
1009 |
| Capital Inicial |
2410000.00 |
| Capital Máximo |
24100000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.324.766,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
239.294,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-10.707,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.553.353,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
684.116,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-7.392,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
6.230.078,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,24 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
89,28 |
| Inversiones Financieras Valor |
5.564.060,00 |
| Numero Acciones |
382.348,00 |
| Numero Accionistas |
98,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
840.985,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
87.695,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
87.695,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
753.290,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
753.290,00 |
| Patrimonio |
6.230.078,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,49 |
| Registro C N M V |
1.009,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,60 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,22 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
18,97 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
16,05 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
16,29 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-8,07 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-77,64 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-2,51 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-16,49 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,72 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-815,59 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,18 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
36,47 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
6.230.078,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
7.399.207,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
54,46 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,59 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-23,63 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,52 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-271,59 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
18.013,77 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,18 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
5,54 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-82,46 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
18.013,77 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
481,44 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-14,25 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-307,49 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-14,83 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-343,74 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-2,95 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
2.268,10 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,48 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-253,14 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,32 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
496,97 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |