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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CARTERA GLOBAL, SICAV, S.A.
ISIN ES0116367030
Nombre CARTERA GLOBAL, SICAV, S.A.
NIF A82441783
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 51 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2000-03-17
Número de Registro 1009
Capital Inicial 2410000.00
Capital Máximo 24100000.00
Último periodo con datos 2022-S-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,03
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 5.324.766,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 239.294,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -10.707,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 5.553.353,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 684.116,00
Distribucion Patrimonio Resto -7.392,00
Distribucion Patrimonio Total 6.230.078,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,24
Inversiones Financieras Porcentaje 89,28
Inversiones Financieras Valor 5.564.060,00
Numero Acciones 382.348,00
Numero Accionistas 98,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 840.985,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 87.695,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 87.695,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 753.290,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 753.290,00
Patrimonio 6.230.078,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,49
Registro C N M V 1.009,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -8,60
Rentabilidad Media Liquidez -0,22
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 18,97
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 16,05
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 16,29
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,03
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -8,07
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -77,64
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -2,51
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -16,49
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,72
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -815,59
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,18
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 36,47
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 6.230.078,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 7.399.207,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,11
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 54,46
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,59
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -23,63
Variacion Patrimonial I I C -8,52
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -271,59
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 18.013,77
Variacion Patrimonial Intereses 0,18
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 5,54
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -82,46
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 18.013,77
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,06
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 481,44
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -14,25
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -307,49
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -14,83
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -343,74
Variacion Patrimonial Renta Fija -2,95
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 2.268,10
Variacion Patrimonial Renta Variable -2,48
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -253,14
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,32
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 496,97
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0005557508 ACCIONES|DEUTSCHETELECOM 0.9100% EUR 2022S1F
DE0005933931 ETF|ISHARES ETFS/GE 2.4300% EUR 2022S1F
DE000A0F5UJ7 ETF|BLACKROCK DEUTS 1.2300% EUR 2022S1F
DE000A0H08H3 ETF|BLACKROCK DEUTS 1.3600% EUR 2022S1F
DE000A0Q4R28 ETF|BLACKROCK DEUTS 0.9900% EUR 2022S1F
DE000A3E5FR9 BONOS|VONOVIA SE|0,630|2031-03-24 1.1600% EUR 2022S1F
ES0105563003 ACCIONES|ACCIONA ENERGIA 0.8000% EUR 2022S1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA 0.8600% EUR 2022S1F
ES0177542018 ACCIONES|INTL AIR GROUP 0.5800% EUR 2022S1F
ES0224244089 BONOS|MAPFRE|4.375|2047-03-31 1.5900% EUR 2022S1F
FR0000120321 ACCIONES|LOREAL 1.1600% EUR 2022S1F
FR0000124141 ACCIONES|VIVENDI ENVIRON 0.6300% EUR 2022S1F
FR0010251744 ETF|LYXOR ASSET MAN 1.3000% EUR 2022S1F
FR0013512944 BONOS|STELLANTIS|2.75|2026-05-15 3.1800% EUR 2022S1F
GB0002374006 ACCIONES|DIAGEO 0.7100% GBP 2022S1F
IE0008471009 ETF|ISHARES ETFS/IR 1.1400% EUR 2022S1F
IE0032523478 ETN|ISHARES ETFS/IR 2.6200% EUR 2022S1F
IE00B52VJ196 ETF|ISHARES ETFS/IR 5.4200% EUR 2022S1F
IE00B5BMR087 ETF|ISHARES ETFS/IR 17.2000% USD 2022S1F
IE00B6X2VY59 ETN|ISHARES ETFS/IR 1.7900% EUR 2022S1F
IE00BCHWNT26 ETF|XTRACKERS IE PL 1.3900% EUR 2022S1F
IE00BCRY6557 ETN|ISHARES ETFS/IR 5.4200% EUR 2022S1F
IE00BM67HT60 ETF|XTRACKERS IE PL 1.7500% USD 2022S1F
IE00BYZK4552 ETF|ISHARES ETFS/IR 0.9400% USD 2022S1F
LU1287023185 ETN|LYXOR ASSET MAN 2.0500% EUR 2022S1F
LU1681046931 ETF|AMUNDI ETFS 2.4800% EUR 2022S1F
NL0000226223 ACCIONES|STMICROELECTRON 0.6100% EUR 2022S1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV 0.5900% EUR 2022S1F
NL0013654783 ACCIONES|PROSUS NV 0.8000% EUR 2022S1F
SE0000108227 ACCIONES|SKF AB-B SHS 0.5300% SEK 2022S1F
US02079K1079 ACCIONES|ALPHABET 0.6400% USD 2022S1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON 0.5900% USD 2022S1F
US05946KAJ07 BONOS|BBVA|1.125|2025-09-18 2.7700% USD 2022S1F
US4642877215 ETF|ISHARES ETFS/US 1.9400% USD 2022S1F
US4642877629 ETF|ISHARES ETFS/US 1.9100% USD 2022S1F
US79466L3024 ACCIONES|SALESFORCE.COM 0.6300% USD 2022S1F
XS1346228577 BONOS|AXA|3.375|2022-07-06 2.4100% EUR 2022S1F
XS1501167164 BONOS|TOTAL FINA|2.708|2022-05-05 3.3400% EUR 2022S1F
XS1512827095 BONOS|MERLIN PROPETIE|1.875|2026-11-02 1.5000% EUR 2022S1F
XS1799545329 BONOS|ACS SERVICIOS C|1.875|2026-04-20 1.4700% EUR 2022S1F
XS1890845875 BONOS|IBER INTL|3.25|2022-02-12 1.5400% EUR 2022S1F
XS2311407352 BONOS|BANK OF IRELAND|0,380|2027-05-10 1.4000% EUR 2022S1F
XS2317069685 BONOS|INTESA SANPAOLO|0,750|2028-03-16 2.7300% EUR 2022S1F
XS2321466133 BONOS|BARCLAYS|1.125|2022-03-22 2.7900% EUR 2022S1F