Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española URBEL 2000 DE INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0182501033 |
| Nombre |
URBEL 2000 DE INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82678731 |
| Direccion |
Dirección: CIUDAD BBVA, CALLE AZUL, Nº 4 - 28050 MADRID |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-12-22 |
| Número de Registro |
1464 |
| Capital Inicial |
2400002.00 |
| Capital Máximo |
24000020.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,30 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,30 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.419.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.194.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-3.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.610.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
919.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
287.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.815.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,37 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
75,03 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.612.000,00 |
| Numero Acciones |
282.751,00 |
| Numero Accionistas |
1,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
528.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
73.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
442.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
86.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
86.000,00 |
| Patrimonio |
4.815.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,26 |
| Registro C N M V |
1.464,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,91 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,48 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
19,05 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
16,85 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
17,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
9,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,30 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
9,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-4,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-101,67 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,44 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
43,26 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,69 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
144,34 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.815.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.551.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
28,21 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,48 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-16,52 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,40 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-284,89 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-88,95 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-96,10 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
20,47 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
2.344,23 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-3.589,02 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,05 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-286,43 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,53 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-316,84 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,30 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-649,54 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,70 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-243,41 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-58,30 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
67,41 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |