Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española OLEIROS DE INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0167255035 |
| Nombre |
OLEIROS DE INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82885393 |
| Direccion |
Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul, nº 4 - 28050 MADRID |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-08-24 |
| Número de Registro |
1894 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,16 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,16 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
13.802.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.052.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
18.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
14.872.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.296.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
373.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
17.541.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,27 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
84,70 |
| Inversiones Financieras Valor |
14.853.000,00 |
| Numero Acciones |
1.419.642,00 |
| Numero Accionistas |
4,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.889.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
261.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.603.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.286.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.286.000,00 |
| Patrimonio |
17.541.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,16 |
| Registro C N M V |
1.894,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,57 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,36 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
13,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
12,30 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
12,36 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
6,57 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,16 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
6,33 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-2,51 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-224,28 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,87 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-73,49 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,43 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
115,55 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
17.541.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
19.571.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
1,79 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,26 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-0,50 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,87 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-343,95 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-48,12 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,13 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
7,49 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-57,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-99,59 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
40.315,19 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
1.096,26 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,12 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.031,62 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,37 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.421,75 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-2,55 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-1.854,69 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,46 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-113,05 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-19,64 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-9,10 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CA0585861085 |
ACCIONES|BALLARD POWER SYSTEM |
0.5900% |
USD |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG |
2.0900% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
1.2700% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005190003 |
ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN W |
1.0500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM SA |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105079000 |
ACCIONES|GRENERGY RENOVABLES |
1.1600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180660039 |
FONDOS|BBVA CAPITAL PRIVADO |
0.0300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0213679JR9 |
RENTA|BANKINTER SA|0,625|2027-10-06 |
2.4200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02304142 |
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-1,00|2022-07-01 |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|AIR LIQUIDE SA |
1.2400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI |
1.2100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L |
1.3300% |
EUR |
2022S1F |
| FR00140005J1 |
BONOS|BNP PARIBAS SA|0,375|2027-10-14 |
2.5200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3VTHJ49 |
FONDO|NOMURA FUNDS IRELAND |
1.0200% |
JPY |
2022S1F |
| IE00B3VTMJ91 |
ETF|ISHARES EUR GOVT BON |
3.1800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
ETC|ISHARES PHYSICAL GOL |
3.2400% |
USD |
2022S1F |
| IE00BD6FTQ80 |
ETF|INVESCO BLOOMBERG CO |
2.3800% |
USD |
2022S1F |
| IE00BKPSFD61 |
ETF|ISHARES CHINA CNY BO |
2.2700% |
USD |
2022S1F |
| IE00BM67HN09 |
ETF|XTRACKERS MSCI WORLD |
1.2700% |
EUR |
2022S1F |
| JE00B4T3BW64 |
ACCIONES|GLENCORE PLC |
2.0200% |
GBP |
2022S1F |
| LU0145657366 |
FONDO|DWS INVEST ESG EURO |
5.3700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0244354667 |
FONDO|SCHRODER ISF CHINA O |
1.4900% |
USD |
2022S1F |
| LU0256883504 |
FONDO|ALLIANZ EUROPE EQUIT |
1.6900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0328437438 |
FONDO|GOLDMAN SACHS FUNDS |
0.9400% |
JPY |
2022S1F |
| LU0438336777 |
FONDO|BLACKROCK SUSTAINABL |
1.6400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0462791079 |
FONDO|SUSTAINABLE GLOBAL T |
1.0700% |
USD |
2022S1F |
| LU0622306065 |
FONDO|GOLDMAN SACHS - SICA |
2.1200% |
USD |
2022S1F |
| LU0658025209 |
FONDO|AXA IM FIXED INCOME |
2.5200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0966752916 |
FONDO|JANUS HENDERSON FUND |
0.9600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0973119513 |
FONDO|JANUS HENDERSON HORI |
1.6200% |
USD |
2022S1F |
| LU1834983477 |
ETF|LYXOR STOXX EUROPE 6 |
1.1200% |
EUR |
2022S1F |
| LU2082327623 |
FONDO|FIDELITY FUNDS - GLO |
1.8800% |
EUR |
2022S1F |
| LU2170387828 |
FONDO|THREADNEEDLE LUX - E |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| NO0010096985 |
ACCIONES|EQUINOR ASA |
0.7600% |
NOK |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.4000% |
USD |
2022S1F |
| US1912161007 |
ACCIONES|COCA-COLA CO/THE |
1.5400% |
USD |
2022S1F |
| US36966THT25 |
BONOS|GENERAL ELECTRIC CO|2,829|2023-03-15 |
1.6200% |
USD |
2022S1F |
| US38141EB818 |
BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP|3,198|2023-11-29 |
1.6400% |
USD |
2022S1F |
| US46647PCM68 |
BONOS|JPMORGAN CHASE & CO|0,768|2025-08-09 |
1.5100% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
1.4000% |
USD |
2022S1F |
| US81369Y6059 |
ETF|FINANCIAL SELECT SEC |
2.3900% |
USD |
2022S1F |
| US92826CAP77 |
BONOS|VISA INC|0,750|2027-08-15 |
2.3400% |
USD |
2022S1F |
| XS1590568132 |
BONOS|NATURGY CAPITAL MARK|1,125|2024-04-11 |
2.8100% |
EUR |
2022S1F |
| XS2047500926 |
BONOS|E.ON SE|0,350|2030-02-28 |
2.3000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2055190172 |
RENTA|BANCO DE SABADELL SA|1,125|2025-03-27 |
2.1000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2194370727 |
RENTA|BANCO SANTANDER SA|1,125|2027-06-23 |
1.0300% |
EUR |
2022S1F |
| XS2236363573 |
BONOS|AMADEUS IT GROUP SA|1,875|2028-09-24 |
2.0600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2256949749 |
BONOS|ABERTIS INFRAESTRUCT|3,248|2049-11-24 |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2306601746 |
BONOS|EASYJET FINCO BV|1,875|2028-03-03 |
1.3700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2310118976 |
BONOS|CAIXABANK SA|1,250|2031-06-18 |
2.4700% |
EUR |
2022S1F |