Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES ERISTE, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0143675033 |
| Nombre |
INVERSIONES ERISTE, SICAV S.A. |
| NIF |
A50808971 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CONSTITUCION, 4 - 50008 ZARAGOZA |
| Código Postal |
50008 |
| Ciudad |
ZARAGOZA |
| Fecha de Registro |
1999-10-11 |
| Número de Registro |
681 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
14.702.550,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
815.824,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-5.177,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
15.513.197,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
5.972.733,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
1.552.620,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
23.038.550,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,54 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
67,35 |
| Inversiones Financieras Valor |
15.515.292,00 |
| Numero Acciones |
1.528.615,00 |
| Numero Accionistas |
11,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
892.109,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
892.109,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
892.109,00 |
| Patrimonio |
23.038.548,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,23 |
| Registro C N M V |
681,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,88 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,27 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
16,99 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
14,90 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
15,07 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,57 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-38,91 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,13 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
605,66 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-94,71 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,33 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
67,80 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
23.038.548,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
25.845.356,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
37,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,29 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-33,10 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,47 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-397,61 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-48,40 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-33,69 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-51,28 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
38,76 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,10 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-361,70 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,39 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-398,13 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,65 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
909,15 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,43 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-223,03 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-50,87 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
33,61 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH |
0.2200% |
EUR |
2022S1F |
| BE6213831116 |
PARTICIPACIONES|DPAM INV REAL EST |
0.6300% |
EUR |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS |
0.8300% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE |
1.2000% |
CHF |
2022S1F |
| CH0210483332 |
ACCIONES|CIE FINANCIERE RIC |
0.4700% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005190003 |
ACCIONES|BMW |
0.3200% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0F5UJ7 |
PARTICIPACIONES|ISHARES 600 BANKS |
1.4700% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1EWWW0 |
ACCIONES|ADIDAS |
0.6200% |
EUR |
2022S1F |
| DE000BAY0017 |
ACCIONES|BAYER |
0.2200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM SAU |
0.2400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109067019 |
ACCIONES|AMADEUS |
0.3200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113679I37 |
ACCIONES|BANKINTER |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113860A34 |
ACCIONES|B.SABADELL |
0.3300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
0.4800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
0.5700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL |
1.2800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120321 |
ACCIONES|L'OREAL |
0.3800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI SA |
0.9300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120628 |
ACCIONES|AXA SA |
0.2400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LOUIS VUITTON |
0.4100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010259150 |
ACCIONES|IPSEN SA |
0.2500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010637900 |
PARTICIPACIONES|LAZARD CONVERTIBLE E |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014004L86 |
ACCIONES|DASSAULT AVIATION |
0.4500% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B0744B38 |
ACCIONES|BUNZL |
0.2700% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B7KR2P84 |
ACCIONES|EASYJET PLC |
0.3100% |
GBP |
2022S1F |
| IE0031442068 |
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE SP500 |
2.9600% |
USD |
2022S1F |
| IE00B0PVDJ73 |
PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY US SM |
0.9300% |
USD |
2022S1F |
| IE00B1ZBRP88 |
PARTICIPACIONES|SEILERN AMERICA |
1.0600% |
USD |
2022S1F |
| IE00B3VTMJ91 |
PARTICIPACIONES|ISHARES EURO GOVT |
2.6500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BCRY6557 |
PARTICIPACIONES|ISHARES E ULTRASHORT |
1.2900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BCRY6557 |
PARTICIPACIONES|ISHARES E ULTRASHORT |
1.4000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BGV1VQ60 |
PARTICIPACIONES|VERITAS FUNDS |
0.7300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BKWQ0F09 |
PARTICIPACIONES|SPDR MSCI EUROPE ENE |
1.4600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0088087324 |
ACCIONES|SES |
0.3600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0106258741 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER GLOBAL CORP |
1.1700% |
USD |
2022S1F |
| LU0156671504 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM EURO SHORT |
1.5200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0179220412 |
PARTICIPACIONES|DWS CONVERTIBLES |
0.4400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0192064839 |
PARTICIPACIONES|UBAM MEDIUM TERM US |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0219424131 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN EUROPEA |
0.8000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0227757233 |
PARTICIPACIONES|ROBECO HIGH YIELD |
0.5600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0230817925 |
PARTICIPACIONES|T ROWE JAPANESE EQ |
1.0800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0248049685 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN EUR STRA VA |
1.5300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0248060658 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN US VALUE |
1.8600% |
USD |
2022S1F |
| LU0256883504 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUR EQ GR |
1.1700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0260062871 |
PARTICIPACIONES|AB SICAV INT HEALTH |
1.2600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0318939765 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY EUR LARGER |
2.5300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0346390270 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY EUROPEAN |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360477805 |
PARTICIPACIONES|MS INVEST US GROWTH |
1.1300% |
USD |
2022S1F |
| LU0571085686 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL MTX SUST EM |
0.6500% |
USD |
2022S1F |
| LU0717821077 |
PARTICIPACIONES|ROBECO GLOBAL CONSUM |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0870552998 |
PARTICIPACIONES|DNCA INVEST EUR GROW |
0.7100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0907928062 |
PARTICIPACIONES|DPAM BONDS EMER MAR |
0.4700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0933613696 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY GBL FOCUS |
1.1000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0957808578 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE GBL TEC |
1.0700% |
USD |
2022S1F |
| LU1048876780 |
PARTICIPACIONES|RAM GLOBAL SUSTAIN |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1173936078 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ EURO CREDIT |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1242773882 |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS INDIA |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1336109951 |
PARTICIPACIONES|GS JAPAN EQ PORTFO |
1.1300% |
JPY |
2022S1F |
| LU1665238009 |
PARTICIPACIONES|M&G LUX GBL LISTED |
0.7000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1670724373 |
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME |
1.4700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1694214633 |
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 LOW DURA |
1.2400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1720048575 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GBL ALL CHIN |
0.9300% |
USD |
2022S1F |
| LU1819949246 |
PARTICIPACIONES|BNP SUS ENH BOND 12M |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |
| US00507V1098 |
ACCIONES|ACTIVISION BLIZZARD |
0.6800% |
USD |
2022S1F |
| US01609W1027 |
ACCIONES|ALIBABA GROUP |
0.8900% |
USD |
2022S1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
2.6400% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM |
0.4000% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE INCORPORATED |
0.4400% |
USD |
2022S1F |
| US46120E6023 |
ACCIONES|INTUITIVE SURGICAL |
0.5500% |
USD |
2022S1F |
| US5184391044 |
ACCIONES|ESTEE LAUDER |
0.6100% |
USD |
2022S1F |
| US57636Q1040 |
ACCIONES|MASTERCARD INC |
0.7400% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT |
0.4600% |
USD |
2022S1F |
| US7475251036 |
ACCIONES|QUALCOMM |
0.3600% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|VISA INC |
0.3300% |
USD |
2022S1F |
| XS1485748393 |
BONO|GENERAL MOTORS FIN|0,96|2023-09-07 |
0.4300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1734066811 |
BONO|PVH CORP|3,13|2027-12-15 |
0.8500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2258971071 |
BONO|CAIXABANK|0,38|2026-11-18 |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |
| XS2397357463 |
BONO|CBRE GI OPEN END|0,90|2029-10-12 |
0.3400% |
EUR |
2022S1F |