Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española QUOTA INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0172506034 |
| Nombre |
QUOTA INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82895657 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2001-04-06 |
| Número de Registro |
1681 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
9015000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,19 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,19 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.480.617,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
237.583,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.718.199,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
218.855,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
55.054,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.992.109,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,16 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
94,52 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.718.203,00 |
| Numero Acciones |
399.602,00 |
| Numero Accionistas |
248,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.992.109,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,25 |
| Registro C N M V |
1.681,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,62 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
14,10 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
12,48 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
12,49 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,87 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,19 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-46,87 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,43 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-91,88 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,20 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-193,49 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,21 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
80,31 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.992.109,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.592.821,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
95,20 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,35 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-36,52 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-9,22 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-479,46 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-17,37 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-41,52 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-68,58 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
101,76 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,40 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-403,15 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,74 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-463,64 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,60 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-283,44 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-20,57 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
14,11 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV |
0.2700% |
EUR |
2022S1F |
| BMG169621056 |
ACCIONES|BUNGE LTD |
0.2400% |
USD |
2022S1F |
| CA67077M1086 |
ACCIONES|NUTRIEN LTD |
0.0900% |
USD |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.2200% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005933931 |
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE DAX UCITS E |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1EWWW0 |
ACCIONES|ADIDAS AG |
0.1500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA |
0.6300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0157261019 |
ACCIONES|LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI |
1.4200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
0.3100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120404 |
ACCIONES|ACCOR SA |
0.6000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121485 |
ACCIONES|KERING,S.A. |
0.3700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000990038 |
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ASSET MANAGEMEN |
2.1200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0007052782 |
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF CAC 40 |
0.9400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010251744 |
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 (EUR) |
2.0100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013305950 |
PARTICIPACIONES|LAZARD CONVERTIBLE GLOBA |
2.6300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013333432 |
ACCIONES|THERMADOR GROUPE |
4.3100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013397759 |
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D |
5.4400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014004L86 |
ACCIONES|DASSAULT AVIATION SA |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| GB0002875804 |
ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC |
0.7000% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|SHELL PLC |
0.2600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1BXJ858 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS COMMODITY REAL |
4.2300% |
USD |
2022S1F |
| IE00B3CTFW21 |
PARTICIPACIONES|GAM STAR CONT EUROPEAN E |
2.0700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B81TMV64 |
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI |
3.1600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BF2ZVC61 |
PARTICIPACIONES|WELLINGTON GLOBAL HEALTH |
1.0500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0104884605 |
PARTICIPACIONES|PICTET-WATER I (EUR) |
1.1600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0132661827 |
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B |
4.9500% |
USD |
2022S1F |
| LU0231204701 |
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON INV F |
0.0100% |
USD |
2022S1F |
| LU0255978008 |
PARTICIPACIONES|PICTET GREATER CHINA |
2.6500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0270904351 |
PARTICIPACIONES|PICTET-SECURITY |
1.0400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0312333569 |
PARTICIPACIONES|ROBECO QI-EURO CONSERVAT |
2.2100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0726980377 |
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL ASIA PAC |
2.5500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0891843558 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO HIGH |
1.5500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0906985758 |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS JAPAN EQ P |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0973119869 |
PARTICIPACIONES|JANUS HND HORIZON GLOBAL |
3.2700% |
USD |
2022S1F |
| LU1028182704 |
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN |
2.1300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1078767826 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INTERNATIONAL S |
2.2400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1245470080 |
PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH MUL |
4.0400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1251863277 |
PARTICIPACIONES|GS SI GSQUARTIX MODIFIED |
0.7900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1330191971 |
PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE IBERIAN |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1530900684 |
PARTICIPACIONES|CPR INVEST- GLOBAL DISRU |
1.1800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1694214633 |
PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DURATION EUR |
7.8000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2225826366 |
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD BIG |
2.5500% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
1.1900% |
EUR |
2022S1F |
| NO0010096985 |
ACCIONES|EQUINOR ASA |
0.3700% |
NOK |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.4100% |
USD |
2022S1F |
| US0367521038 |
ACCIONES|ELEVANCE HEALTH INC |
1.4600% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC |
1.9900% |
USD |
2022S1F |
| US16411R2085 |
ACCIONES|Cheniere Energy |
0.2900% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC |
0.3900% |
USD |
2022S1F |
| US46090E1038 |
PARTICIPACIONES|INVESCO QQQ TRUST SERIES |
3.0000% |
USD |
2022S1F |
| US46120E6023 |
ACCIONES|INTUITIVE SURGICAL INC. |
0.4600% |
USD |
2022S1F |
| US5324571083 |
ACCIONES|ELI LILLY AND CO |
1.4900% |
USD |
2022S1F |
| US70450Y1038 |
ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC |
0.1100% |
USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST |
1.6900% |
USD |
2022S1F |
| US78463V1070 |
ACCIONES|SPDR GOLD SHARES ETF |
4.5400% |
USD |
2022S1F |