Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ATLAS VALORES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0111191039 |
| Nombre |
ATLAS VALORES, SICAV S.A. |
| NIF |
A63196448 |
| Direccion |
Dirección: AVDA DIAGONAL 464 - 08006 BARCELONA |
| Código Postal |
08006 |
| Ciudad |
BARCELONA |
| Fecha de Registro |
2003-07-31 |
| Número de Registro |
2850 |
| Capital Inicial |
3000000.00 |
| Capital Máximo |
30000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,50 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,50 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.969.592,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
390.712,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
8.108,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.368.412,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.749.809,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
5.640,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.123.861,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,00 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
57,23 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.360.303,00 |
| Numero Acciones |
316.714,00 |
| Numero Accionistas |
135,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.123.862,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,34 |
| Registro C N M V |
2.850,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-2,94 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
13,71 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
13,02 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
13,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-23,67 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,50 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-7,07 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-27,31 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
3.875,80 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-194,70 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,25 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-17,05 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.123.862,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.901.389,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-39,82 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,71 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
7,45 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,59 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-670,54 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-43,36 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,47 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-23,89 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
236,56 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,15 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-33,34 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-3,89 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-414,99 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-4,60 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-897,98 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-3,74 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
872,57 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,54 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
122,94 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-43,36 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,13 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
236,05 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0005933956 |
PARTICIPACIONES|Dow Jones EurStoxx50 |
2.1300% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A2YB7A7 |
BONO|SCHAEFFLER AG|1,88|2024-03-26 |
2.3400% |
EUR |
2022S1F |
| DE000ENAG999 |
ACCIONES|E.on |
0.6800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105046009 |
ACCIONES|Aena |
0.6600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105637005 |
ACCIONES|Hannun |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|Banco Santander S.A. |
1.1700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130960018 |
ACCIONES|Enagas |
2.3000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0140609019 |
ACCIONES|CAIXABANK |
1.2800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
0.6800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0162332037 |
PARTICIPACIONES|MERCHFONDO F.I. |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL |
1.5300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010242511 |
ACCIONES|ELEC DE FRANCE |
1.3300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013233384 |
RENTA FIJA|ACCOR|2,50|2024-01-25 |
2.3700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B02KXH56 |
PARTICIPACIONES|ETF Ishares MSCI Jap |
1.1100% |
JPY |
2022S1F |
| IE00B0M62Q58 |
PARTICIPACIONES|iShares MSCI World U |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B0M62Q58 |
PARTICIPACIONES|iShares MSCI World U |
1.7400% |
USD |
2022S1F |
| IE00B0M63177 |
PARTICIPACIONES|iShares MSCI EM UCIT |
2.7000% |
USD |
2022S1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|ETF Ishares |
1.8800% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005279887 |
RENTA FIJA|Banca Intesa San Pao|1,74|2024-09-26 |
2.3900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0907928062 |
PARTICIPACIONES|DPAM L- Bonds Emergi |
1.2200% |
EUR |
2022S1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|SPDR TRUST SERIES |
1.4000% |
USD |
2022S1F |
| XS1721463500 |
RENTA FIJA|GAZPROM|2,25|2024-11-22 |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1933828433 |
RENTA FIJA|Telefónica Europe BV|4,38|2049-03-14 |
2.3200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1951220596 |
RENTA FIJA|Caixabank (Bankia)|3,75|2029-02-15 |
2.4000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1954087695 |
BONO|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,58|2029-02-22 |
4.7400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1982819994 |
BONO|TELECOM ITALIA SPA|2,75|2025-04-15 |
2.2800% |
EUR |
2022S1F |
| XS2189592616 |
RENTA FIJA|ACS|1,38|2025-06-17 |
2.2800% |
EUR |
2022S1F |
| XS2247623643 |
RENTA FIJA|GetLink SE|3,50|2025-10-30 |
2.3300% |
EUR |
2022S1F |
| XS2296201424 |
BONO|DEUTSCHE LUFTHANSA A|2,88|2025-02-11 |
4.3400% |
EUR |
2022S1F |
| XS2322423455 |
RENTA FIJA|Int.C.Airlines (IAG)|2,75|2025-03-25 |
4.1200% |
EUR |
2022S1F |