Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española 1948 INVERSIONS, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0109642035 |
| Nombre |
1948 INVERSIONS, SICAV S.A. |
| NIF |
A82693086 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2000-12-28 |
| Número de Registro |
1480 |
| Capital Inicial |
5000000.00 |
| Capital Máximo |
50000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,14 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,14 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
56.866.144,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
8.348.799,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
65.214.944,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.653.797,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
34.643,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
66.903.384,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,00 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
97,48 |
| Inversiones Financieras Valor |
65.214.944,00 |
| Numero Acciones |
2.694.348,00 |
| Numero Accionistas |
132,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
66.903.384,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,09 |
| Registro C N M V |
1.480,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-14,79 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
31,61 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
24,26 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
24,83 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,14 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,19 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,68 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
66.903.384,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
83.539.232,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-21,76 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-22,01 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-22,53 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS AG |
1.0800% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
1.5200% |
CHF |
2022S1F |
| CNE100003F01 |
ACCIONES|CANSINO BIOLOGICS INC |
0.1800% |
HKD |
2022S1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP SE |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ SE |
0.5200% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1EWWW0 |
ACCIONES|ADIDAS AG |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105025003 |
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA |
0.9300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA |
0.6500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A. |
0.5800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0139140174 |
ACCIONES|INMOBILIARIA COLONIAL SA |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0140609019 |
ACCIONES|CAIXABANK SA |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
1.4500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA |
1.7500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
2.6600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL |
0.6800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
1.1900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000073272 |
ACCIONES|SAFRAN SA |
1.1200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|AIR LIQUIDE SA |
1.4000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120321 |
ACCIONES|L'OREAL SA |
1.7000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120644 |
ACCIONES|DANONE SA |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTO |
2.1100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125486 |
ACCIONES|VINCI SA |
0.9900% |
EUR |
2022S1F |
| JP3435000009 |
ACCIONES|SONY GOUP CORP |
3.1200% |
JPY |
2022S1F |
| JP3633400001 |
ACCIONES|TOYOTA MOTOR CORP |
0.9700% |
JPY |
2022S1F |
| JP3788600009 |
ACCIONES|HITACHI LTD. |
1.5200% |
JPY |
2022S1F |
| JP3802300008 |
ACCIONES|FAST RETAILING CO LTD |
2.3200% |
JPY |
2022S1F |
| JP3899600005 |
ACCIONES|MITSUBISHI ESTATE CO LTD |
0.8400% |
JPY |
2022S1F |
| KYG8208B1014 |
ACCIONES|JD.COM INC |
0.0500% |
HKD |
2022S1F |
| KYG875721634 |
ACCIONES|TENCENT HOLDINGS LTD (R.V) |
1.3600% |
HKD |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
1.7000% |
EUR |
2022S1F |
| US0079031078 |
ACCIONES|ADVANCED MICRO DEVICESINC |
0.9300% |
USD |
2022S1F |
| US01609W1027 |
ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDING LTD |
1.4100% |
USD |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
4.9700% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
5.0000% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE INC |
6.2000% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC |
1.1100% |
USD |
2022S1F |
| US08862E1091 |
ACCIONES|BEYOND MEAT INC |
0.1500% |
USD |
2022S1F |
| US0970231058 |
ACCIONES|BOEING CO/THE |
1.3000% |
USD |
2022S1F |
| US1912161007 |
ACCIONES|COCA-COLA CO/THE |
1.8700% |
USD |
2022S1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE |
1.6300% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC |
2.5700% |
USD |
2022S1F |
| US43283X1054 |
ACCIONES|HILTON GRAND VACATIONS INC |
0.0700% |
USD |
2022S1F |
| US43300A2033 |
ACCIONES|HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC |
1.0400% |
USD |
2022S1F |
| US4370761029 |
ACCIONES|HOME DEPOT INC/THE |
1.8200% |
USD |
2022S1F |
| US46120E6023 |
ACCIONES|INTUITIVE SURGICAL INC. |
0.9400% |
USD |
2022S1F |
| US4781601046 |
ACCIONES|JOHNSON AND JOHNSON |
1.5700% |
USD |
2022S1F |
| US57636Q1040 |
ACCIONES|MASTERCARD INC |
0.8300% |
USD |
2022S1F |
| US5801351017 |
ACCIONES|MCDONALD'S CORP |
1.9200% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
5.2900% |
USD |
2022S1F |
| US6541061031 |
ACCIONES|NIKE INC |
1.6900% |
USD |
2022S1F |
| US67066G1040 |
ACCIONES|NVIDIA CORP |
2.7200% |
USD |
2022S1F |
| US70450Y1038 |
ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC |
0.4100% |
USD |
2022S1F |
| US7170811035 |
ACCIONES|PFIZER INC |
1.3900% |
USD |
2022S1F |
| US74340W1036 |
ACCIONES|PROLOGIS INC |
1.0600% |
USD |
2022S1F |
| US79466L3024 |
ACCIONES|SALESFORCE.COM INC |
0.4700% |
USD |
2022S1F |
| US8552441094 |
ACCIONES|STARBUCKS CORP |
1.8100% |
USD |
2022S1F |
| US8740391003 |
ACCIONES|TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTUR |
1.3800% |
USD |
2022S1F |
| US88160R1014 |
ACCIONES|TESLA MOTORS INC |
6.4100% |
USD |
2022S1F |
| US92556V1061 |
ACCIONES|VIATRIS INC |
0.0300% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|VISA INC |
0.7400% |
USD |
2022S1F |
| US9311421039 |
ACCIONES|WALMART INC |
1.3500% |
USD |
2022S1F |