Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES AGILES, SICAV, SA
| ISIN |
ES0124521032 |
| Nombre |
INVERSIONES AGILES, SICAV, SA |
| NIF |
A85109098 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana 78 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2007-07-20 |
| Número de Registro |
3382 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
12000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
11,12 |
| Cotizacion Minima |
9,38 |
| Cotizacion Ultima |
9,50 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.657.922,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
397.500,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
37,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.055.459,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
210.193,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
35.747,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.301.398,00 |
| Frecuencia Contratacion |
1,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,55 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
92,50 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.055.427,00 |
| Numero Acciones |
347.585,00 |
| Numero Accionistas |
13,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.088.990,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
150.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.088.990,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.301.399,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,34 |
| Registro C N M V |
3.382,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-10,37 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,12 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,38 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,50 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
52,36 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
51,19 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-974,29 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
99,39 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,45 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-31,60 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.301.399,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.841.884,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-8,86 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,68 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-40,97 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,06 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-295,33 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-175,59 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,18 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
36,76 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,33 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-9,49 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-14,32 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-196,36 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-15,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-208,98 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-10,94 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-189,66 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
55,47 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG |
0.8700% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012549785 |
ACCIONES|SONOVA HOLDING AG-RE |
1.6100% |
CHF |
2022S1F |
| CH0418792922 |
ACCIONES|SIKA AG-BR |
1.3300% |
CHF |
2022S1F |
| CH1175448666 |
ACCIONES|STRAUMANN HOLDING AG |
1.9100% |
CHF |
2022S1F |
| DE0006231004 |
ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIE |
0.6500% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS AG |
1.2900% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1DAHH0 |
ACCIONES|BRENNTAG AG |
1.2500% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1EWWW0 |
ACCIONES|ADIDAS AG |
0.7700% |
EUR |
2022S1F |
| DK0060534915 |
ACCIONES|NOVO NORDISK A/S |
3.7800% |
DKK |
2022S1F |
| ES0137650018 |
ACCIONES|FLUIDRA SA |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
2.3400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0505075061 |
PAGARÉS|EUSKALTEL SA|0,521|2022-09-09 |
3.0200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0505293037 |
PAGARÉS|GREENALIA|1,054|2022-09-29 |
3.0200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0584696472 |
PAGARÉS|MA SMOVIL IBERCOM SA|0,645|2022-10-14 |
3.0200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02306097 |
LETRAS|SPAIN LETRAS DEL TES|0,797|2023-06-09 |
3.0100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000073272 |
ACCIONES|SAFRAN SA |
0.7700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|AIR LIQUIDE SA |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120321 |
ACCIONES|L'OREAL SA |
1.7000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI |
0.7000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120693 |
ACCIONES|PERNOD RICARD SA |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L |
0.7900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC S |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014008VX5 |
ACCIONES|EUROAPI SASU |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B0JY6M65 |
PARTICIPACIONES|PINEBRIDGE INDIA |
2.7200% |
USD |
2022S1F |
| IE00B3V8Y234 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS EURO INCOM |
1.6300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4BNMY34 |
ACCIONES|ACCENTURE PLC |
1.8300% |
USD |
2022S1F |
| IE00B9721Z33 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH SHORT DUR E |
5.5600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0079455316 |
PARTICIPACIONES|AB FCP I-EMERGING MK |
2.8600% |
USD |
2022S1F |
| LU0866428245 |
PARTICIPACIONES|LO FUNDS GOLDEN AGE |
2.6700% |
USD |
2022S1F |
| LU0870552998 |
PARTICIPACIONES|DNCA INVEST - EUROPE |
1.2500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0952588084 |
PARTICIPACIONES|EDGEWOOD L SL-US SEL |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1551066977 |
PARTICIPACIONES|JGF GLO EM CORP BOND |
3.2500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1708483067 |
PARTICIPACIONES|MIRABAUD-EQ GBL FOCU |
1.5400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1790049099 |
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUND-EUROP |
4.6100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1953144208 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ CREDIT OPPOR |
2.9300% |
EUR |
2022S1F |
| LU2098119287 |
PARTICIPACIONES|TIKEHAU SHORT DURATI |
3.2400% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000226223 |
ACCIONES|STMICROELECTRONICS N |
1.7700% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000235190 |
ACCIONES|AIRBUS GROUP SE |
1.7100% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000334118 |
ACCIONES|ASM INTERNATIONAL NV |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
1.5900% |
EUR |
2022S1F |
| US00724F1012 |
ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC |
1.1600% |
USD |
2022S1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
1.2600% |
USD |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
3.4600% |
USD |
2022S1F |
| US03027X1000 |
ACCIONES|AMERICAN TOWER CORP |
0.5900% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|FACEBOOK INC |
0.6300% |
USD |
2022S1F |
| US4612021034 |
ACCIONES|INTUIT INC |
0.6100% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
3.9300% |
USD |
2022S1F |
| US67066G1040 |
ACCIONES|NVIDIA CORPORATION |
1.3100% |
USD |
2022S1F |
| US70450Y1038 |
ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC |
1.3100% |
USD |
2022S1F |
| US83304A1060 |
ACCIONES|SNAP INC |
0.4800% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|VISA INC CLASS A |
1.3700% |
USD |
2022S1F |