Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SORRAL INVERSIONES SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0176338038 |
| Nombre |
SORRAL INVERSIONES SICAV, S.A. |
| NIF |
A83038323 |
| Direccion |
Dirección: AYALA, 42-5º PLTA A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2002-04-30 |
| Número de Registro |
2296 |
| Capital Inicial |
2400003.46 |
| Capital Máximo |
24000034.60 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
6.206.976,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
474.511,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
6.681.487,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
110.230,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-3.535,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
6.788.182,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,12 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
265.014,00 |
| Numero Accionistas |
123,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
6.788.182,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,24 |
| Registro C N M V |
2.296,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-17,83 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
35,13 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
24,71 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
25,61 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-17,34 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-17,34 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-152,23 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
68,78 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
6.788.181,50 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
9.298.738,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
11,71 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-142,24 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-27,27 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
2.678,26 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
214,80 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-21,63 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-62,98 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-23,11 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-32,01 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
2.344,46 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-32,17 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
2.417,02 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-142,68 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-4,93 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-215,16 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
214,80 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-56,29 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP SE |
1.5400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0125103004 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
2.5900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0125104002 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
4.4000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1XNHC34 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND |
3.3100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B90PV268 |
PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL MNG LTD |
3.7300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BFLQFR35 |
PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL MNG LTD |
2.2400% |
USD |
2022S1F |
| IE00BFRSYT81 |
PARTICIPACIONES|JANUS CAPITAL INTERNATIONAL |
2.2000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BMPRXV17 |
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EUROPE LTD |
1.4700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0133096635 |
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUX MANAGMNT SARL |
2.6100% |
USD |
2022S1F |
| LU0190161025 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA |
1.0900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0196035553 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA |
3.2700% |
USD |
2022S1F |
| LU0329573587 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASSET MGMENT LUX |
3.4600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360477987 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVEST MNG ACD |
6.0900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0374106598 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA |
2.5300% |
USD |
2022S1F |
| LU1046421795 |
PARTICIPACIONES|FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL |
3.9200% |
USD |
2022S1F |
| LU1215828564 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX |
5.1600% |
USD |
2022S1F |
| LU1244140163 |
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUX MANAGMNT SARL |
1.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU1430036985 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX |
2.0700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1435227258 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX |
4.0100% |
USD |
2022S1F |
| LU1575199994 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1602186907 |
PARTICIPACIONES|CS FUNDS SERVICES LUX |
2.8600% |
CHF |
2022S1F |
| LU1683285321 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX |
4.9500% |
EUR |
2022S1F |
| LU2022171412 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT |
2.4000% |
USD |
2022S1F |
| LU2066958542 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2066958898 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX |
4.3500% |
EUR |
2022S1F |
| LU2176898562 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANG.SALUX |
3.1100% |
EUR |
2022S1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
1.5100% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.8700% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE INC |
9.1500% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC-CLASS A |
0.7300% |
USD |
2022S1F |
| US4642875151 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADVISORS |
3.7900% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
5.4200% |
USD |
2022S1F |
| US79466L3024 |
ACCIONES|SALESFORCE.COM INC |
1.6200% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|VISA INC |
1.0200% |
USD |
2022S1F |
| XS1584885666 |
BONOS|ABENGOA ABENEWCO ONE|3,000|2022-01-31 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1978207642 |
BONOS|ABENGOA ABENEWCO ONE|0,000|2022-12-23 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1978320882 |
BONOS|ABENGOA ABENEWCO TWO|1,500|2024-04-26 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |