Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española PATRIMONIO BURSATIL SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0168776039 |
| Nombre |
PATRIMONIO BURSATIL SICAV, S.A. |
| NIF |
A95014908 |
| Direccion |
Dirección: C/VELAZQUEZ, N 47 - 6º D - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1999-04-30 |
| Número de Registro |
488 |
| Capital Inicial |
2500001.00 |
| Capital Máximo |
25000010.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,35 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,35 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.461.878,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
16.769.165,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
20.231.044,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.166.697,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
71.165,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
21.468.904,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,08 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
3.331.045,00 |
| Numero Accionistas |
111,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.564.057,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
540.526,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
644.386,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.919.671,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.919.671,00 |
| Patrimonio |
21.468.904,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,25 |
| Registro C N M V |
488,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,45 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,98 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
6,98 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
6,39 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
6,45 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,89 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,35 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-4,72 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-49,71 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,76 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
32,83 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-86,67 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
21.468.906,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
23.250.532,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
4,20 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,40 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-7,04 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,74 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-449,09 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,14 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-4,59 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
218,48 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-91,70 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
398,82 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,44 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-634,95 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,70 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-786,76 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,14 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-4,59 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-12,56 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |