Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española PERIGORD CARTERA, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0169181031 |
| Nombre |
PERIGORD CARTERA, SICAV S.A. |
| NIF |
A83015792 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 51 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2002-04-12 |
| Número de Registro |
2267 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
6.829.992,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
476.351,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-12.082,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
7.294.261,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
678.465,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
182.545,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
8.155.270,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,64 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
90,15 |
| Inversiones Financieras Valor |
7.352.030,00 |
| Numero Acciones |
748.021,00 |
| Numero Accionistas |
53,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.804.013,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
175.020,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.502.944,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
391.304,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
1.112.239,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
188.830,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
188.830,00 |
| Patrimonio |
8.155.270,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,23 |
| Registro C N M V |
2.267,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-10,14 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,15 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
12,73 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,80 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,90 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-6,78 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-6,78 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,90 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
1.502,47 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,39 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-586,96 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,15 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
193,71 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
8.155.270,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
9.562.021,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-0,87 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,32 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-10,18 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,01 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-444,28 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-12,58 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,42 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
131,67 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-46,22 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
7.250,62 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,18 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-0,74 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-14,58 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-605,79 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-14,89 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-683,48 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-4,45 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-18.109,38 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,48 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
762,39 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-33,87 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-8,94 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |