Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española YBARVI DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0184762039 |
| Nombre |
YBARVI DE INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A83005967 |
| Direccion |
Dirección: C/AYALA, N 42 - 5ª A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-11-16 |
| Número de Registro |
2040 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,35 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,35 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.573.314,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
2.900.538,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
7.473.852,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.121.994,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
150.199,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
8.746.045,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,12 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
85,42 |
| Inversiones Financieras Valor |
7.470.986,00 |
| Numero Acciones |
396.483,00 |
| Numero Accionistas |
118,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
820.078,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
820.078,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
820.078,00 |
| Patrimonio |
8.746.045,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,26 |
| Registro C N M V |
2.040,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-3,07 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
23,13 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
21,97 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
22,06 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-6,85 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,35 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-6,86 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-5,99 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
26,47 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-111,40 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,73 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
147,82 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
8.746.045,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
9.425.639,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-4,19 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,43 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
55,61 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-2,32 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-349,56 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
1.873,37 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
137,38 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
2,77 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-286,97 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-0,95 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.062,30 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-1,37 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
866,68 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-97,31 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,22 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-364,88 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
1.873,37 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-63,87 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG |
0.8100% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005557508 |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG |
2.8300% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007500001 |
ACCIONES|THYSSENKRUPP AG |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ SE |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012I08 |
REPO|BNP REPOS|0,750|2022-01-03 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109067019 |
ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING SA |
1.6900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA |
1.2300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0114820113 |
ACCIONES|VOCENTO SA |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL SA |
1.9900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130625512 |
ACCIONES|ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA |
1.0200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0134950205 |
ACCIONES|FAES FARMA SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0134950F36 |
ACCIONES|FAES FARMA SA |
0.6800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0155598008 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
5.1600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0162954004 |
PARTICIPACIONES|ABE CAPITAL PARTNERS SGEIC SA |
4.2600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
1.4200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0172708234 |
ACCIONES|GRUPO EZENTIS SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173093024 |
ACCIONES|REDESA |
2.0600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
6.8300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0182870214 |
ACCIONES|SACYR SA |
1.8200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0183746314 |
ACCIONES|VIDRALA SA |
3.2400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0184262212 |
ACCIONES|VISCOFAN SA |
1.2000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0184933812 |
ACCIONES|ZARDOYA OTIS,S.A. |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL SA |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI |
1.1800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121485 |
ACCIONES|KERING |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SE |
1.0300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125007 |
ACCIONES|COMPAGNIE DE ST GOBAIN |
1.1300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BNP PARIBAS |
1.1000% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC |
1.1100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B23Z8S99 |
PARTICIPACIONES|LEGG MASON INVESTM.LTD EUROPE |
1.1900% |
USD |
2022S1F |
| IE00B3DJ5M15 |
PARTICIPACIONES|HERMES INVESTMENT MANAGEMENT |
1.6800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B65YMK29 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO INC/IRELAND |
3.0300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BN8SY486 |
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE ALTERN ASSET MANAG |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYPC7T68 |
PARTICIPACIONES|UTI INTERNATIONAL SINGAPORE PT |
1.7000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ4D7085 |
PARTICIPACIONES|POLAR CAPITAL LLP |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| JE00B4T3BW64 |
ACCIONES|GLENCORE PLC |
2.5300% |
GBP |
2022S1F |
| LU0252963896 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ADVISOR UK LTD |
1.9900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0289523259 |
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET M |
1.1600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0638557669 |
PARTICIPACIONES|FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE |
2.6200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0776931064 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. |
3.1100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1299306321 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION LUXEMBURGO |
4.4900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1482751903 |
PARTICIPACIONES|FIL INVEST MANAGEMENT LUX SA |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1805016810 |
PARTICIPACIONES|TIKEAU INVESTMENT MNGMT SA |
4.6800% |
EUR |
2022S1F |
| US00724F1012 |
ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC |
1.3600% |
USD |
2022S1F |
| US01609W1027 |
ACCIONES|ALIBABA GROUP |
1.2400% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC |
2.9800% |
USD |
2022S1F |
| US1729674242 |
ACCIONES|CITIGROUP INC |
1.2300% |
USD |
2022S1F |
| US4781601046 |
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON |
1.4600% |
USD |
2022S1F |
| US7170811035 |
ACCIONES|PFIZER INC |
1.0300% |
USD |
2022S1F |
| US7960508882 |
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
1.8000% |
USD |
2022S1F |