Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BUD INVERSIONES 2014, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0116005002 |
| Nombre |
BUD INVERSIONES 2014, SICAV, S.A. |
| NIF |
A87056529 |
| Direccion |
Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul nº 4 - 28050 Madrid |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2014-10-03 |
| Número de Registro |
4075 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,34 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,34 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.617.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
725.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-6.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.336.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
389.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
11.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.736.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,10 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
89,48 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.343.000,00 |
| Numero Acciones |
325.237,00 |
| Numero Accionistas |
1,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
66.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
66.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
66.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.736.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,25 |
| Registro C N M V |
4.075,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-2,70 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,48 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
12,05 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
11,48 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
11,49 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
4,92 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,34 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
4,54 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
99,37 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-601,38 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,15 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-8,39 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.736.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.907.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
10,36 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,45 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-11,48 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-2,12 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-327,12 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
6,44 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,37 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-32,74 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
88,35 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
340.500,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
22,80 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-4,01 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-337,95 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-4,46 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-478,21 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-2,62 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-668,94 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,25 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-32,80 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
6,44 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
50,05 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV |
1.2300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130960018 |
ACCIONES|ENAGAS SA |
1.1200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173093024 |
ACCIONES|RED ELECTRICA CORP S |
1.2000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02304142 |
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-1,00|2022-07-01 |
16.0100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011372622 |
RENTA|ELO SACA|2,375|2022-12-12 |
2.8100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011697028 |
BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|5,000|2049-12-31 |
2.3800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013322146 |
BONOS|RCI BANQUE SA|0,298|2025-03-12 |
2.6200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013323672 |
BONOS|BPCE SA|0,337|2023-03-23 |
2.6500% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|SHELL PLC |
1.3400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1YZSC51 |
ETF|ISHARES CORE MSCI EU |
2.3800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
ETC|ISHARES PHYSICAL GOL |
1.2600% |
USD |
2022S1F |
| IE00B86MWN23 |
ETF|ISHARES EDGE MSCI EU |
2.6500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0658025209 |
FONDO|AXA IM FIXED INCOME |
0.9600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0966752916 |
FONDO|JANUS HENDERSON FUND |
1.5300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1055715772 |
FONDO|PICTET TR - DIVERSIF |
2.9700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681049109 |
ETF|AMUNDI S&P 500 UCITS |
2.3300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1834983477 |
ETF|LYXOR STOXX EUROPE 6 |
1.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1881796145 |
FONDO|M&G LUX INVESTMENT F |
1.7700% |
EUR |
2022S1F |
| XS0911553039 |
RENTA|AP MOLLER - MAERSK A|4,000|2025-04-04 |
3.2400% |
GBP |
2022S1F |
| XS1050461034 |
BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|5,875|2049-12-31 |
2.6500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1085735899 |
DEUDA|PORTUGUESE REPUBLIC|5,125|2024-10-15 |
1.4200% |
USD |
2022S1F |
| XS1201001572 |
BONOS|BANCO SANTANDER SA|2,500|2025-03-18 |
2.5700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1203941775 |
RENTA|METRO AG|1,500|2025-03-19 |
2.5200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1347748607 |
RENTA|TELECOM ITALIA SPA/M|3,625|2024-01-19 |
2.7300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1590823859 |
BONOS|ING GROEP NV|3,000|2028-04-11 |
2.7300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1616341829 |
BONOS|SOCIETE GENERALE SA|0,452|2024-05-22 |
2.7000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1633845158 |
BONOS|LLOYDS BANKING GROUP|0,611|2024-06-21 |
2.7000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1681855539 |
BONOS|HSBC HOLDINGS PLC|0,324|2023-10-05 |
2.6800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1691349523 |
BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP|0,434|2023-09-26 |
2.6800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1788584321 |
BONOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,302|2023-03-09 |
2.6500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1799039976 |
BONOS|SANTANDER UK GROUP H|0,664|2024-03-27 |
2.6800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1951313680 |
BONOS|IMPERIAL BRANDS FINA|1,125|2023-08-14 |
2.6200% |
EUR |
2022S1F |
| XS2153593103 |
BONOS|BAT NETHERLANDS FINA|2,375|2024-10-07 |
2.7300% |
EUR |
2022S1F |