Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española JUROIC 2 FINANCIERA, SICAV, SA
| ISIN |
ES0158818031 |
| Nombre |
JUROIC 2 FINANCIERA, SICAV, SA |
| NIF |
A82303918 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1999-08-30 |
| Número de Registro |
620 |
| Capital Inicial |
2404049.00 |
| Capital Máximo |
24040490.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,29 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,29 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.545.836,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
162.707,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.708.543,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
708.478,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
5.406,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.422.428,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,15 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
79,14 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.708.541,00 |
| Numero Acciones |
3.009.197,00 |
| Numero Accionistas |
191,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.422.428,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,30 |
| Registro C N M V |
620,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,24 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,23 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,14 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,14 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,31 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,29 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,93 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
103,98 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
87,49 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.422.428,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.685.016,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
19,52 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,48 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-2,92 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,83 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-406,30 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-69,97 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,28 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
102,93 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,90 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-388,04 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,38 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-488,35 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,46 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-492,94 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
9,50 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0003739530 |
ACCIONES|UCB SA |
0.2200% |
EUR |
2022S1F |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS AG |
0.3100% |
CHF |
2022S1F |
| ES0157261019 |
ACCIONES|LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI |
0.7500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
0.2900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
1.0400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
1.2100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0184681031 |
ACCIONES|SPBG GLOBAL VALUE INVESTING, SI |
1.4700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010213355 |
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES |
12.0800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011510023 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM INDEX ARBITRAGE |
4.1500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B5BJ5943 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS COMMODITY REAL |
3.9100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND |
4.3300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BJMXJ138 |
PARTICIPACIONES|LAZARD GLOBAL LISTED INF |
1.1700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYXHR262 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED |
7.8500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0132661827 |
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B |
3.6600% |
USD |
2022S1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP |
2.3900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0346388704 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - GLOBAL |
1.4500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0348927095 |
PARTICIPACIONES|NORDEA-1 GBL CLIMATE AND |
1.5600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0351545230 |
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 SICAV STABLE |
3.0700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0474969937 |
PARTICIPACIONES|PICTET-GLOBAL MEGATREND |
1.0400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0880599641 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - ASIA FO |
2.7500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0888974473 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLB FD-CONTINE |
2.1000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1209509329 |
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B |
2.7500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1353952267 |
PARTICIPACIONES|AXA WORLD-GLOBAL INFLATI |
4.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1601096537 |
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS - EURO C |
2.9100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1694214633 |
PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DURATION EUR |
3.9800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1717117623 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND - TWENTYFO |
4.1000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1759635375 |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS US CORE A |
2.0100% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
1.1200% |
EUR |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC |
0.3800% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
0.4700% |
USD |
2022S1F |
| US68389X1054 |
ACCIONES|ORACLE CORP |
0.4400% |
USD |
2022S1F |
| US70450Y1038 |
ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC |
0.1800% |
USD |
2022S1F |