Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ZENITRAM INVESTMENTS SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0184786004 |
| Nombre |
ZENITRAM INVESTMENTS SICAV, S.A. |
| NIF |
A87320743 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA HABANA, N 74 - 28036 MADRID |
| Código Postal |
28036 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2015-09-04 |
| Número de Registro |
4249 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,68 |
| Cotizacion Minima |
0,63 |
| Cotizacion Ultima |
0,63 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
488.225,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
99.729,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
587.954,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
915.415,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
12.213,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
1.515.582,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,72 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
38,82 |
| Inversiones Financieras Valor |
587.954,00 |
| Numero Acciones |
2.401.279,00 |
| Numero Accionistas |
176,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
1.515.582,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,21 |
| Registro C N M V |
4.249,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,67 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,27 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
0,68 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,63 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
0,63 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
1,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
1,04 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
300,95 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
1,14 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
147,63 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
1.515.582,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
1.561.020,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-0,64 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,53 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
48,24 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,86 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-183,71 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-25,17 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
22,59 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,21 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
719,64 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-42,94 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,16 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
70,44 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-2,39 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-211,87 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-2,90 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-259,19 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,77 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-560,19 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
61,89 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-10,56 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |