Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GRUCALTOR, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0143382036 |
| Nombre |
GRUCALTOR, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82819095 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 51 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-05-18 |
| Número de Registro |
1747 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
924.291,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
399.615,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
146,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
1.324.052,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.187.983,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
5.064,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.517.099,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,09 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
52,61 |
| Inversiones Financieras Valor |
1.323.906,00 |
| Numero Acciones |
481.000,00 |
| Numero Accionistas |
107,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
407.013,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
40.420,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
407.013,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.517.099,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,41 |
| Registro C N M V |
1.747,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,18 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,07 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
5,86 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
5,21 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
5,23 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-6,14 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-6,15 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,76 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-2.274,81 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
164,98 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.517.099,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.808.284,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,26 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
54,95 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,39 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
118,77 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,88 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-457,93 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-30,34 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,28 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-930,17 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
61,20 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
18,52 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-35,87 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,58 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-716,56 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,95 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.261,65 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-3,52 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-4.586,57 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,83 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
13.488,68 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-32,58 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,86 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
352,79 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |